Tocqueville Ulysse - C EUR ACC Fonds
WKN: A0M9CA ISIN: FR0010546903
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,56 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010546903 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,70 | +14,9 % | +44,9 % | |||
| 11,07 | +30,0 % | +91,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,4 % | Industrial Goods & Serv.. |
| 12,1 % | Technology |
| 9,9 % | Construction & Materials |
| 8,2 % | Personal & Household Go.. |
| 5,4 % | Basic Resources |
| Nach Ländern | |
| 32,0 % | France |
| 20,5 % | Italy |
| 19,9 % | Germany |
| 6,9 % | Finland |
| 6,4 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,98
|
30.11.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Ziel des Investmentfonds Tocqueville Ulysse ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung der Unternehmen der Länder der Eurozone zu profitieren und gleichzeitig die Risiken starker Portfolioschwankungen zu begrenzen. Der Fonds sucht in erster Linie Unternehmen mit attraktiven Bewertungen ohne Begrenzung in Bezug auf Marktkapitalisierung oder Branchen. Die Verwaltung dieses Fonds beruht auf vollständiger Unabhängigkeit von Referenzindizes.Der Fonds investiert zwischen 75 und 100% des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone.Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10% des Vermögens vertreten sein.Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5% seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tocqueville Finance S.A. |
| Anschrift |
Rue Lamennais
8 75008 Paris , FR |
| Internet | www.tocquevillefinance.fr |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 45,400 % | Industrial Goods & Services | |
| 12,100 % | Technology | |
| 9,900 % | Construction & Materials | |
| 8,200 % | Personal & Household Goods | |
| 5,400 % | Basic Resources | |
| 5,300 % | Health Care | |
| 3,100 % | Utilities | |
| 2,600 % | Media | |
| 2,300 % | Retail | |
| 2,000 % | Banks | |
| 1,800 % | Automobiles & Parts | |
| 1,000 % | Real Estate | |
| 0,500 % | Oil & Gas | |
| 0,400 % | Financial Services | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,410 % | SIGNIFY NV | |
| 3,360 % | NEXI SPA | |
| 3,080 % | ERG SPA | |
| 3,060 % | ALSTOM | |
| 2,960 % | S.O.I.T.E.C. | |
| 2,920 % | SOPRA STERIA GROUP | |
| 2,920 % | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | |
| 2,880 % | IMERYS SA | |
| 2,850 % | KINGSPAN GROUP PLC | |
| 2,800 % | PRYSMIAN SPA | |
| 69,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,000 % | France | |
| 20,500 % | Italy | |
| 19,900 % | Germany | |
| 6,900 % | Finland | |
| 6,400 % | Netherlands | |
| 4,700 % | Ireland | |
| 3,700 % | Luxembourg | |
| 3,200 % | Austria | |
| 2,700 % | Switzerland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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