Tocqueville Small Cap Euro ISR - C EUR ACC Fonds

WKN: A0M9CA ISIN: FR0010546903


61,29 EUR
-0,23 % -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
04.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 431,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010546903
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Nelly Davies,..
Auflagedatum 07.10.93
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,50 -2,1 % +12,2 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,3 % Industriegüter und dien..
15,1 % technologie
13,4 % bauwesen und materialien
10,5 % nahrungsmittel und getr..
8,8 % banken
Nach Ländern
37,4 % Frankreich
18,6 % deutschland
14,5 % italien
10,0 % österreich
9,5 % niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,29
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Investmentfonds ist klassifiziert unter 'Aktien der Länder der Eurozone'. Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie 'Investment Grade') bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tocqueville Finance S.A.
Anschrift rue de la Fédération 34
75015 Paris , FR
Internet www.tocquevillefinance.fr
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  16,300 % Industriegüter und dienstleistungen
  15,100 % technologie
  13,400 % bauwesen und materialien
  10,500 % nahrungsmittel und getränke
  8,800 % banken
  7,300 % energieversorgung
  6,900 % energy
  6,300 % medien
  5,000 % rohstoffe
  4,300 % gesundheit
  2,700 % telekommunikation
  1,900 % automobilhersteller und zulieferer
  1,000 % reisen und freizeit
  0,500 % einzelhandel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,260 % IPSOS
  4,240 % ERG SPA
  3,580 % SPIE SA
  3,350 % WIENERBERGER AG
  3,230 % BANCO BPM SPA
  3,210 % ELIS SA
  3,190 % ARCADIS NV
  3,070 % HUHTAMAKI OYJ
  2,960 % SEB SA -PF-2024
  2,940 % SCHOELLER BLECKAMNN OILFIELD
  65,970 % übrige Positionen

Länder

  37,400 % Frankreich
  18,600 % deutschland
  14,500 % italien
  10,000 % österreich
  9,500 % niederlande
  3,400 % finnland
  3,000 % spanien
  1,800 % belgien
  1,800 % schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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