Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
04.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 431,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010546903 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,50 | -2,1 % | +12,2 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Industriegüter und dien.. |
15,1 % | technologie |
13,4 % | bauwesen und materialien |
10,5 % | nahrungsmittel und getr.. |
8,8 % | banken |
Nach Ländern | |
37,4 % | Frankreich |
18,6 % | deutschland |
14,5 % | italien |
10,0 % | österreich |
9,5 % | niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
61,29
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Investmentfonds ist klassifiziert unter 'Aktien der Länder der Eurozone'. Ziel des Investmentfonds ist es, im Rahmen einer von der Verwaltungsgesellschaft beschlossenen dynamischen Aktienallokation von der Entwicklung von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, die mehrheitlich mit kleinen und mittleren Kapitalisierungen ausgestattet sind, zu profitieren, wobei eine sozialverträgliche Auswahl von Werten getroffen wird. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und es gibt keine Einschränkung in Bezug auf die Indizes. Der Index MSCI EMU SMALL CAP NET RETURN wird nachträglich als Vergleichsindex der Performance verwendet. Da der Investmentfonds nicht indexbasiert ist, kann seine Wertentwicklung je nach den getroffenen Verwaltungsentscheidungen erheblich von der des Referenzindex abweichen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere werden aus den Indizes MSCI EMU Small Cap und MSCI EMU Mid Cap ausgewählt, die das Analyseuniversum darstellen, jedoch auf nicht ausschließlicher Basis und ohne Replikationsbeschränkungen (wie oben erläutert). Der Fonds investiert zwischen 75 und 100 % des Fondsvermögens in Aktien aus den Ländern der Eurozone. Aktien aus anderen Ländern der OECD (einschließlich der sonstigen Länder der Europäischen Union und des erweiterten Europas) und aus Ländern, die nicht der OECD angehören, können ebenfalls im Umfang von bis zu 10 % des Vermögens vertreten sein. Zudem kann der Fonds in den verschiedenen betroffenen geographischen Regionen bis zu 5 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Vermögens in Anleihen, Schatzanweisungen und sonstige übertragbare Schuldtitel (verkehrsfähige Wertpapiere, BTAN) investieren. Bei den hauptsächlich ausgewählten Wertpapieren handelt es sich um solche mit einem Mindestrating von BBB-/Baa3 (Kategorie 'Investment Grade') bei langfristiger Laufzeit und mit einem Mindestrating von A3 bei kurzfristiger Laufzeit in Anwendung der Basler Methode oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig beurteiltem Rating.
Name | Tocqueville Finance S.A. |
Anschrift |
rue de la Fédération
34 75015 Paris , FR |
Internet | www.tocquevillefinance.fr |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
16,300 % | Industriegüter und dienstleistungen | |
15,100 % | technologie | |
13,400 % | bauwesen und materialien | |
10,500 % | nahrungsmittel und getränke | |
8,800 % | banken | |
7,300 % | energieversorgung | |
6,900 % | energy | |
6,300 % | medien | |
5,000 % | rohstoffe | |
4,300 % | gesundheit | |
2,700 % | telekommunikation | |
1,900 % | automobilhersteller und zulieferer | |
1,000 % | reisen und freizeit | |
0,500 % | einzelhandel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,260 % | IPSOS | |
4,240 % | ERG SPA | |
3,580 % | SPIE SA | |
3,350 % | WIENERBERGER AG | |
3,230 % | BANCO BPM SPA | |
3,210 % | ELIS SA | |
3,190 % | ARCADIS NV | |
3,070 % | HUHTAMAKI OYJ | |
2,960 % | SEB SA -PF-2024 | |
2,940 % | SCHOELLER BLECKAMNN OILFIELD | |
65,970 % | übrige Positionen |
37,400 % | Frankreich | |
18,600 % | deutschland | |
14,500 % | italien | |
10,000 % | österreich | |
9,500 % | niederlande | |
3,400 % | finnland | |
3,000 % | spanien | |
1,800 % | belgien | |
1,800 % | schweiz |