DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.029
-0,552

Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385


116.146  EUR
0,009 +0,011
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,30 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010540385
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3991 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,1 % +7,0 %
0,14 +3,6 % +7,1 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,4 % Finanzwesen
13,9 % Liquidität
11,8 % Basiskonsumgüter
9,8 % OGAW
7,2 % Versorgungsbetriebe
Nach Ländern
27,3 % Frankreich
13,9 % Liquidität
9,9 % Kanada
9,8 % OGAW
7,0 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,146
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index EURSTR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Laufzeit der handelbaren Forderungspapiere (abhängig von den Erwartungen an die Zinsentwicklung der EZB), Zinsdifferenz zwischen dem Euribor (oder einem anderen als gleichwertig erachteten Index) und der EURSTR, Schwankungen der kapitalisierten EURSTR im Monatsverlauf, Kreditrisiko (durch eine konsequente Auswahl von Emittenten, die eine höhere Verzinsung als der Referenzindex bieten).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet fr.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,350 % Finanzwesen
  13,880 % Liquidität
  11,850 % Basiskonsumgüter
  9,750 % OGAW
  7,160 % Versorgungsbetriebe
  4,180 % Industrial
  3,960 % Nicht-Basiskonsumgüter
  1,980 % Technologie
  0,540 % Grundstoffe
  0,350 % Kommunikation

Größte Positionen

Anteil Position
3,890 % ENGIE SA ENGIES EUCP 0 04/01/25
1,290 % SMBC BRUSSELS SMBCBE ECP 0 07/31/25
1,200 % NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26
1,040 % BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 03/10/27
0,980 % CREDIT AGRICOLE ACAFP 0.935 06/16/25
0,950 % NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26
0,920 % MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 3.2500 04/2..
0,910 % SMBC BRUSSELS SMBCBE ECD 0 04/30/25
0,910 % JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 04/04/25
0,860 % KBC IFIMA SA KBC FLOAT 03/04/26
87,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,320 % Frankreich
  13,880 % Liquidität
  9,940 % Kanada
  9,750 % OGAW
  7,000 % Vereinigtes Königreich
  5,440 % Deutschland
  5,320 % Vereinigte Staaten
  5,220 % Dänemark
  4,490 % Niederlande
  3,940 % Andere
  2,600 % Japan
  2,260 % Schweiz
  1,670 % Belgien
  1,170 % Schweden
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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