Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds
WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,88 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010540385 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,26 | +1,4 % | -0,6 % | |||
| 0,17 | +0,9 % | -0,8 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,8 % | Finanzwesen |
| 16,4 % | Liquidität / Darlehen |
| 10,5 % | Versorgungsbetriebe |
| 9,3 % | Basiskonsumgüter |
| 8,9 % | OGAW |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | Frankreich |
| 16,4 % | Liquidität / Darlehen |
| 8,9 % | OGAW |
| 6,9 % | Vereinigte Staaten |
| 6,7 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,839
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EURSTR Capitalized zu bieten. In gewissen Situationen, wie z.B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücktsichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
| Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
| Internet | fr.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
Bestandteile
| 39,780 % | Finanzwesen | |
| 16,350 % | Liquidität / Darlehen | |
| 10,490 % | Versorgungsbetriebe | |
| 9,340 % | Basiskonsumgüter | |
| 8,920 % | OGAW | |
| 8,090 % | Industrie | |
| 3,650 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 2,100 % | Technologie | |
| 0,570 % | Grundstoffe | |
| 0,410 % | Diversifiziert | |
| 0,300 % | Kommunikation |
Größte Positionen
| 1,960 % | ENEL FIN INTL NV ENELNV ECP 0 09/30/22.. | |
| 1,470 % | ELEC DE FRANCE EDF EUCP 0 09/06/22 Fra.. | |
| 1,210 % | BNP PARIBAS BNP FLOAT 09/22/22 Frankre.. | |
| 1,040 % | BANCO SANTANDER SANTAN FLOAT 05/05/24 .. | |
| 0,970 % | CREDIT AGRICOLE ACAFP FLOAT 03/06/23 F.. | |
| 0,900 % | BMW FINANCE NV BMWFIN ECP 0 09/13/22 D.. | |
| 0,830 % | BANQ SOFINCO BANSOF MTN 0 06/28/24 Fra.. | |
| 0,820 % | ENGIE SA ENGIES EUCP 0 09/26/22 Frankr.. | |
| 0,820 % | AHOLD DELHAIZE KONINK ECP 0 09/16/22 N.. | |
| 0,820 % | SOC GENERALE SOCGEN EUCP 0 03/28/24 Fr.. | |
| 89,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,920 % | Frankreich | |
| 16,350 % | Liquidität / Darlehen | |
| 8,920 % | OGAW | |
| 6,880 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,690 % | Vereinigtes Königreich | |
| 3,970 % | Spanien | |
| 2,940 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,580 % | Belgien | |
| 2,210 % | Deutschland | |
| 2,150 % | Andere | |
| 1,960 % | Australien | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,720 % | Schweiz | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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