Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds
WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,35 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010540385 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,06 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,9 % | |||
| 11,74 | +29,9 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,5 % | Finanzwesen |
| 17,9 % | Liquidität |
| 10,9 % | Basiskonsumgüter |
| 9,8 % | OGAW |
| 7,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 34,5 % | Frankreich |
| 17,9 % | Liquidität |
| 9,8 % | OGAW |
| 8,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 4,8 % | Andere |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,82
|
17.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EONIA Capitalized zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des SICAV-Kapitals gefährden. Die SICAV ist in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel investiert. Sie kann in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Endfälligkeit von bis zu 2 Jahren investieren, sofern die Zinsen innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen revidierbar sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt bei bis zu 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios der SICAV liegt bei bis zu 12 Monaten. Derivative Instrumente: bis zu 100% des Vermögens (Absicherung der Zins- und Wechselkursrisiken).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
| Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
| Internet | www.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
Bestandteile
| 46,540 % | Finanzwesen | |
| 17,890 % | Liquidität | |
| 10,950 % | Basiskonsumgüter | |
| 9,760 % | OGAW | |
| 7,400 % | Industrie | |
| 4,220 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,070 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
| 0,530 % | Energie | |
| 0,450 % | Kommunikation | |
| 0,180 % | Technologie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,650 % | BRED BANQ POPLRE BREDBQ EUCP 0 06/01/2.. | |
| 1,760 % | 2 PURPLE PROTECTED PRPLEP FLOAT 07/29/.. | |
| 1,420 % | 3 HITACHI CAP UK HITCAP FLOAT 06/11/21.. | |
| 1,320 % | 4 CMARKEA FR 20210603 EUR 75000000 Fra.. | |
| 1,200 % | 5 ENDESA SA ENDESA ECP 0 06/30/21 Span.. | |
| 1,170 % | 6 BNP PARIBAS BNP FLOAT 09/22/22 Frank.. | |
| 1,150 % | 7 CARLSBERG BREW CARLB ECP 0 06/09/21 .. | |
| 1,110 % | 8 UBS GROUP FUNDIN UBS FLOAT 09/20/22 .. | |
| 1,060 % | 9 BANQ SOFINCO BANSOF MTN 0 09/01/21 F.. | |
| 0,890 % | 10 BARCLAYS BK PLC BARECP ECP 0 04/19/.. | |
| 86,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,540 % | Frankreich | |
| 17,890 % | Liquidität | |
| 9,760 % | OGAW | |
| 8,690 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,750 % | Andere | |
| 4,030 % | Vereinigte Staaten | |
| 3,500 % | Australien | |
| 2,850 % | Schweiz | |
| 2,770 % | Japan | |
| 2,640 % | Belgien | |
| 2,490 % | Luxemburg | |
| 2,290 % | Spanien | |
| 1,920 % | Italien | |
| 1,870 % | Niederlande | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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