DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.298
-1,360

Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385


116.774  EUR
0,006 +0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,41 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010540385
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.12.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3991 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +2,5 % +7,6 %
0,12 +3,0 % +7,8 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO - P EUR ACC, WKN: A0X91Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,8 % Frankreich
12,9 % Liquidität
11,2 % Vereinigtes Königreich
9,8 % OGAW
7,7 % Kanada
Anteil Land
23,8 % Frankreich
12,9 % Liquidität
11,2 % Vereinigtes Königreich
9,8 % OGAW
7,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,774
21.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index EURSTR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Laufzeit der handelbaren Forderungspapiere (abhängig von den Erwartungen an die Zinsentwicklung der EZB), Zinsdifferenz zwischen dem Euribor (oder einem anderen als gleichwertig erachteten Index) und der EURSTR, Schwankungen der kapitalisierten EURSTR im Monatsverlauf, Kreditrisiko (durch eine konsequente Auswahl von Emittenten, die eine höhere Verzinsung als der Referenzindex bieten).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet fr.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,800 % Frankreich
  12,890 % Liquidität
  11,240 % Vereinigtes Königreich
  9,790 % OGAW
  7,710 % Kanada
  6,010 % Vereinigte Staaten
  5,740 % Andere
  5,570 % Dänemark
  4,560 % Deutschland
  4,410 % Niederlande
  2,480 % Spanien
  2,060 % Schweiz
  2,020 % Japan
  1,720 % Belgien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,420 % COCA-COLA EURO CCEPRT ECP 0 07/02/25
1,420 % COCA-COLA EURO CCEPRT ECP 0 07/23/25
1,180 % SMBC BRUSSELS SMBCBE ECP 0 07/31/25
1,080 % NOVO NORDISK FIN NOVOB FLOAT 05/27/27
1,070 % JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 07/07/25
1,010 % BRED BANQ POPLRE BREDBQ EUCP 0 07/04/25
0,950 % BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 03/10/27
0,890 % IBERDROLA INT BV IBERDU ECP 0 07/04/25
0,890 % JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 07/11/25
0,870 % NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26
89,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,800 % Frankreich
  12,890 % Liquidität
  11,240 % Vereinigtes Königreich
  9,790 % OGAW
  7,710 % Kanada
  6,010 % Vereinigte Staaten
  5,740 % Andere
  5,570 % Dänemark
  4,560 % Deutschland
  4,410 % Niederlande
  2,480 % Spanien
  2,060 % Schweiz
  2,020 % Japan
  1,720 % Belgien
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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