DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.910
+0,546

Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385


116.66  EUR
0,004 +0,005
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010540385
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3991 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +2,6 % +7,5 %
0,13 +3,1 % +7,6 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISS LIFE FUNDS (F) MONEY MARKET EURO - P EUR ACC, WKN: A0X91Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,3 % Finanzwesen
13,5 % Basiskonsumgüter
12,9 % Liquidität
9,8 % OGAW
7,3 % Versorgungsbetriebe
Anteil Land
23,8 % Frankreich
12,9 % Liquidität
11,2 % Vereinigtes Königreich
9,8 % OGAW
7,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,66
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index EURSTR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Laufzeit der handelbaren Forderungspapiere (abhängig von den Erwartungen an die Zinsentwicklung der EZB), Zinsdifferenz zwischen dem Euribor (oder einem anderen als gleichwertig erachteten Index) und der EURSTR, Schwankungen der kapitalisierten EURSTR im Monatsverlauf, Kreditrisiko (durch eine konsequente Auswahl von Emittenten, die eine höhere Verzinsung als der Referenzindex bieten).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet fr.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,300 % Finanzwesen
  13,470 % Basiskonsumgüter
  12,890 % Liquidität
  9,790 % OGAW
  7,290 % Versorgungsbetriebe
  5,370 % Industrial
  4,780 % Nicht-Basiskonsumgüter
  1,730 % Kommunikation
  1,010 % Technologie
  0,870 % Staatlich und staatsnah
  0,490 % Grundstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,420 % COCA-COLA EURO CCEPRT ECP 0 07/02/25
1,420 % COCA-COLA EURO CCEPRT ECP 0 07/23/25
1,180 % SMBC BRUSSELS SMBCBE ECP 0 07/31/25
1,080 % NOVO NORDISK FIN NOVOB FLOAT 05/27/27
1,070 % JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 07/07/25
1,010 % BRED BANQ POPLRE BREDBQ EUCP 0 07/04/25
0,950 % BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 03/10/27
0,890 % IBERDROLA INT BV IBERDU ECP 0 07/04/25
0,890 % JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 07/11/25
0,870 % NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26
89,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,800 % Frankreich
  12,890 % Liquidität
  11,240 % Vereinigtes Königreich
  9,790 % OGAW
  7,710 % Kanada
  6,010 % Vereinigte Staaten
  5,740 % Andere
  5,570 % Dänemark
  4,560 % Deutschland
  4,410 % Niederlande
  2,480 % Spanien
  2,060 % Schweiz
  2,020 % Japan
  1,720 % Belgien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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