Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385


107,263 EUR
+0,00 % +0,004
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,01 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010540385
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.12.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,06 -0,6 % -2,3 %
0,06 -0,6 % -2,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,5 % Finanzwesen
18,4 % Liquidität / Darlehen
10,8 % Industrie
9,8 % OGAW
9,1 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
36,0 % Frankreich
18,4 % Liquidität / Darlehen
9,8 % OGAW
8,2 % Vereinigte Staaten
5,8 % Vereinigtes Königreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,263
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EONIA Capitalized zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des SICAV-Kapitals gefährden. Die SICAV ist in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel investiert. Sie kann in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Endfälligkeit von bis zu 2 Jahren investieren, sofern die Zinsen innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen revidierbar sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt bei bis zu 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios der SICAV liegt bei bis zu 12 Monaten. Derivative Instrumente: bis zu 100% des Vermögens (Absicherung der Zins- und Wechselkursrisiken).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Bestandteile

  38,520 % Finanzwesen
  18,410 % Liquidität / Darlehen
  10,750 % Industrie
  9,770 % OGAW
  9,070 % Basiskonsumgüter
  7,930 % Versorgungsbetriebe
  2,760 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,050 % Technologie
  0,290 % Grundstoffe
  0,250 % kommunikation
  0,200 % Energie

Größte Positionen

  2,000 % SOCIETE GENERALE SOCGEN FLOAT 04/01/22
  1,960 % VEOLIA ENVRNMT VIEFP EUCP 0 04/01/22
  1,460 % CMARKEA FR 20220603 EUR 75000000
  1,450 % BNP PARIBAS BNP FLOAT 09/22/22
  1,180 % ENDESA SA ENDESA ECP 0 04/28/22
  1,170 % CREDIT AGRICOLE ACAFP FLOAT 03/06/23
  0,980 % AXA BANQUE AXABAN EUCP 0 04/14/22
  0,980 % BARCLAYS BK PLC BARECP ECP 0 04/19/22
  0,980 % BARCLAYS BK PLC BARECP ECP 0 06/15/22
  0,880 % ARVAL SERVICE ARVASL EUCP 0 05/24/22
  86,960 % übrige Positionen

Länder

  35,970 % Frankreich
  18,410 % Liquidität / Darlehen
  9,770 % OGAW
  8,190 % Vereinigte Staaten
  5,830 % Vereinigtes Königreich
  3,490 % Global
  3,190 % Niederlande
  2,640 % Australien
  2,580 % Spanien
  2,500 % Deutschland
  2,270 % Japan
  1,990 % Schweden
  1,900 % Belgien
  1,270 % Italien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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