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Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds
WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,30 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010540385 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,12 | +3,1 % | +7,0 % |
0,14 | +3,6 % | +7,1 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
46,4 % | Finanzwesen |
13,9 % | Liquidität |
11,8 % | Basiskonsumgüter |
9,8 % | OGAW |
7,2 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
27,3 % | Frankreich |
13,9 % | Liquidität |
9,9 % | Kanada |
9,8 % | OGAW |
7,0 % | Vereinigtes Königreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,146
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index EURSTR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Laufzeit der handelbaren Forderungspapiere (abhängig von den Erwartungen an die Zinsentwicklung der EZB), Zinsdifferenz zwischen dem Euribor (oder einem anderen als gleichwertig erachteten Index) und der EURSTR, Schwankungen der kapitalisierten EURSTR im Monatsverlauf, Kreditrisiko (durch eine konsequente Auswahl von Emittenten, die eine höhere Verzinsung als der Referenzindex bieten).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | fr.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | SwissLife Banque Privée |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
46,350 % | Finanzwesen | |
13,880 % | Liquidität | |
11,850 % | Basiskonsumgüter | |
9,750 % | OGAW | |
7,160 % | Versorgungsbetriebe | |
4,180 % | Industrial | |
3,960 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
1,980 % | Technologie | |
0,540 % | Grundstoffe | |
0,350 % | Kommunikation |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,890 % | ENGIE SA ENGIES EUCP 0 04/01/25 | |
1,290 % | SMBC BRUSSELS SMBCBE ECP 0 07/31/25 | |
1,200 % | NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | |
1,040 % | BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 03/10/27 | |
0,980 % | CREDIT AGRICOLE ACAFP 0.935 06/16/25 | |
0,950 % | NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26 | |
0,920 % | MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 3.2500 04/2.. | |
0,910 % | SMBC BRUSSELS SMBCBE ECD 0 04/30/25 | |
0,910 % | JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 04/04/25 | |
0,860 % | KBC IFIMA SA KBC FLOAT 03/04/26 | |
87,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,320 % | Frankreich | |
13,880 % | Liquidität | |
9,940 % | Kanada | |
9,750 % | OGAW | |
7,000 % | Vereinigtes Königreich | |
5,440 % | Deutschland | |
5,320 % | Vereinigte Staaten | |
5,220 % | Dänemark | |
4,490 % | Niederlande | |
3,940 % | Andere | |
2,600 % | Japan | |
2,260 % | Schweiz | |
1,670 % | Belgien | |
1,170 % | Schweden | |
0,000 % | übrige Länder |
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