Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - P EUR ACC Fonds

WKN: A0X91Y ISIN: FR0010540385


108,46EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,85 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010540385
WKN A0X91Y
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.12.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 -0,4 % -1,5 %
0,57 -0,7 % -3,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,8 % Finanzwesen
18,6 % Barreserve / Darlehen
10,6 % Basiskonsumgüter
7,3 % Nicht Basiskonsumgüter
4,7 % Industrie
Nach Ländern
34,1 % Frankreich
18,6 % Barreserve / Darlehen
11,4 % Vereinigte Staaten
10,6 % Vereinigtes Königreich
5,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,46
21.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EONIA Capitalized zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des SICAV-Kapitals gefährden. Die SICAV ist in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel investiert. Sie kann in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Endfälligkeit von bis zu 2 Jahren investieren, sofern die Zinsen innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen revidierbar sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt bei bis zu 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios der SICAV liegt bei bis zu 12 Monaten. Derivative Instrumente: bis zu 100% des Vermögens (Absicherung der Zins- und Wechselkursrisiken).

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern für kurzfristige Anlagen nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als die des Index EONIA Capitalized zu bieten. In einigen Marktsituationen wie bei dem sehr schwachen EONIA-Niveau könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken. Dies könnte das Ziel einer Erhaltung des SICAV-Kapitals gefährden. Die SICAV ist in fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und handelbare Schuldtitel investiert. Sie kann in Finanzinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zur gesetzlichen Endfälligkeit von bis zu 2 Jahren investieren, sofern die Zinsen innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen revidierbar sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) des Portfolios liegt bei bis zu 6 Monaten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Portfolios der SICAV liegt bei bis zu 12 Monaten. Derivative Instrumente: bis zu 100% des Vermögens (Absicherung der Zins- und Wechselkursrisiken).

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Asset Manage..
Anschrift 2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR
Internet www.swisslife-am.com
Verwahrstelle SwissLife Banque Privée

Bestandteile

  51,800 % Finanzwesen
  18,550 % Barreserve / Darlehen
  10,580 % Basiskonsumgüter
  7,300 % Nicht Basiskonsumgüter
  4,720 % Industrie
  4,430 % OGAW
  1,130 % Kommunikation
  0,870 % Versorgungsbetriebe
  0,580 % Technologie
  0,030 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,910 % CMARKEA FR 20200717 EUR 100000000
  2,620 % CARREFOUR BANQUE CAFPBK EMTN 0 05/06/21
  2,430 % BAT INTL FIN BATINT ECP 0 04/21/20
  2,350 % HITACHI CAP UK HITCAP FLOAT 06/11/21
  2,040 % CMARKEA FR 20200916 EUR 70000000
  1,750 % SANTAN CONS FIN SANSCF FLOAT 01/18/21
  1,740 % BANQ SOFINCO BANSOF MTN 0 09/01/21
  1,460 % CARREFOUR BANQUE CAFPBK EMTN 0 02/26/21
  1,460 % SL BANQUE PA FR 20210129 EUR 50000000
  1,460 % IMPERIAL BRANDS IMTFIN ECP 0 05/18/20
  79,780 % übrige Positionen

Länder

  34,130 % Frankreich
  18,550 % Barreserve / Darlehen
  11,390 % Vereinigte Staaten
  10,620 % Vereinigtes Königreich
  5,560 % Japan
  4,430 % OGAW
  2,760 % Schweiz
  2,630 % Spanien
  2,040 % Belgien
  1,920 % Deutschland
  1,910 % Kanada
  1,630 % Luxemburg
  1,350 % Andere
  1,080 % Italien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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