Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 228,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010523191 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,11 | -0,3 % | +2,7 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,14
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01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in EUR) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht investieren.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
1,900 % | TotalEnergies Se | |
1,700 % | Sanofi | |
1,600 % | Siemens Ag-reg | |
1,300 % | Bnp Paribas | |
1,300 % | Axa Sa | |
92,200 % | übrige Positionen |