Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 218,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010523191 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,91 | +4,6 % | +12,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
127,08
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in EUR) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht investieren.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | www.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
1,600 % | Sanofi SA | |
1,200 % | AXA SA | |
1,100 % | Siemens AG | |
1,100 % | TotalEnergies SE | |
1,000 % | Assicurazioni Generali SpA | |
94,000 % | übrige Positionen |