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Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF - ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: LYX0B6 ISIN: FR0010510800
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,57 Mrd. EUR | ||
| Symbol | L8I3 | ||
| ISIN | FR0010510800 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,54 | +3,2 % | +6,6 % |
| 0,14 | +3,6 % | +7,0 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Euroland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.05.25 | 12:58 | 631 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:45 | 135 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 17:01 | 16 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,3373
|
02.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:45 | 7.331 | 619 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 36.891 | 319 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:25 | 52.375 | 206 |
| Xetra |
111,351
|
02.05.25 | 17:36 | 15.159 | 72 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 4.118 | 66 |
| Berlin |
111,354
|
02.05.25 | 21:48 | 44 | 16 |
| Frankfurt |
111,348
|
02.05.25 | 19:39 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
111,346
|
02.05.25 | 21:46 | 10 | 15 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 17:16 | 3.024 | 9 |
| München |
111,348
|
02.05.25 | 19:06 | 171 | 4 |
| Hannover |
111,34
|
02.05.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
111,34
|
02.05.25 | 09:21 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
111,36
|
02.05.25 | 17:45 | 8.365 | 95 |
| Euronext Paris |
111,328
|
02.05.25 | 17:35 | 4.955 | 69 |
| Wiener Börse |
111,38
|
02.05.25 | 17:32 | 0 | 5 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (USD) |
126,245
|
02.05.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,760 % | REPUBLIC OF I BTPS IE 2.4% 15May39 | |
| 6,340 % | FEDERAL REPUB BRD % 15Feb30 | |
| 5,070 % | UNITED KINGDO TSY I 0.125% 22Mar51 | |
| 4,670 % | EUROPEAN UNIO 4% 04Apr44 | |
| 4,470 % | FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | |
| 4,370 % | SPAIN (KINGDO 1.6% 30Apr25 | |
| 2,670 % | FRANCE OAT 2% 25May48 | |
| 2,640 % | REPUBLIK OEST 2.9% 20Feb34 | |
| 2,190 % | EUROPEAN UNIO 2% 04Oct27 | |
| 2,060 % | NETHERLANDS 0% 15Jan42 | |
| 58,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euroland |
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