Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 673,00 Mio. EUR | ||
Symbol | L8I3 | ||
ISIN | FR0010510800 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,63 | +3,7 % | +2,6 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 107,76 |
107,811 |
26.04.24 | 22:59 | 367 |
LT Baader Bank | 107,774 |
107,817 |
26.04.24 | 21:10 | 127 |
LT Societe Generale | 107,76 |
107,80 |
26.04.24 | 22:00 | 31 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,7784
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
107,76
|
26.04.24 | 21:59 | 1.902 | 375 |
gettex |
107,774
|
26.04.24 | 21:56 | 11.540 | 180 |
Stuttgart |
107,777
|
26.04.24 | 21:56 | 5.117 | 73 |
Tradegate |
107,799
|
26.04.24 | 22:25 | 18.548 | 63 |
Xetra |
107,792
|
26.04.24 | 17:36 | 16.069 | 37 |
Düsseldorf |
107,776
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
107,792
|
26.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Frankfurt |
107,774
|
26.04.24 | 21:23 | 0 | 8 |
München |
107,80
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hannover |
107,80
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Quotrix |
107,792
|
26.04.24 | 15:49 | 158 | 3 |
Hamburg |
107,77
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
107,792
|
26.04.24 | 17:44 | 4.932 | 53 |
Euronext Paris |
107,792
|
26.04.24 | 17:35 | 12.514 | 49 |
Anleihen FX |
107,797
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
115,155
|
26.04.24 | 17:35 | 8.382 | 17 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Societe Generale |
18,000 % | GROSSBRIT. 21/51 | |
5,760 % | CADES 22/27 MTN | |
3,420 % | KRED.F.WIED.23/31 MTN | |
3,160 % | LANDWIRT.R.BK 23/30 MTN | |
2,990 % | EIB 23/33 MTN | |
2,430 % | EFSF 22/28 MTN | |
1,840 % | BNG BK 23/30 MTN | |
1,420 % | CADES 23/30 MTN | |
1,250 % | SPANIEN 31.10.24 PRIN. | |
1,200 % | ESMTB 19/09/24 182D | |
58,530 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euroland |