Lazard Euro Corp High Yield - PVC EUR ACC Fonds

WKN: A1H8MM ISIN: FR0010505313


1.965,61 EUR
+0,11 % +2,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
29.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
09.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 259,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010505313
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.09.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,629 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,05 +10,0 % --
6,25 +8,9 % +27,9 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,0 % Health Care
13,0 % Telecommunication
10,0 % Automobiles
10,0 % Basic industry
7,0 % Capital Goods
Nach Ländern
22,0 % France
15,0 % USA
13,0 % Germany
12,0 % Spain
9,0 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.965,61
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahre eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Referenzindex zu erzielen: ICE BofAML Euro BB-B Euro High Yield non Financial fixed & Floating rate constrained Index. Der Referenzindex lautet auf EUR . Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in: - Anleihen, Staatsanleihen von OECD-Mitgliedstaaten und auf Euro lautende handelbare Forderungspapiere bis zu höchstens 100% des Nettovermögens; - in Aktien wandelbare Anleihen bis zu höchstens 20% des Nettovermögens; - Vorzugsaktien, soweit sie als Nachrangdarlehen betrachtet werden können, bis zu höchstens 10% des Nettovermögens; - OGAW oder AIF in Geldmarktpapieren, kurzfristige Geldmarkt- oder Rentenfonds in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens, wenn sie selbst weniger als 10% ihres Vermögens in anderen OGA anlegen; - Stammaktien in Höhe von bis zu 5% des Nettovermögens. In Bezug auf Letztgenannte handelt es sich nicht um aktive Investitionen, sondern um aus Umschuldungen hervorgegangene Aktien; - auf Euro lautende Verbriefungspapiere bis zu einer Obergrenze von 10% des Nettovermögens. Die Anlagestrategie basiert auf einer dynamischen Verwaltung des Kredit- und Zinsrisikos, indem sie hauptsächlich in risikoreiche Schuldtitel von Staaten, Unternehmen und Finanzinstituten investiert. Der geografische Einzugsbereich der Emittenten soll der OECDRaum mit mindestens 75% des Nettovermögens und die übrigen Gebiete mit maximal 25% des Nettovermögens sein. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von 0 bis 8 dynamisch verwaltet. Der OGA kann sowohl in Anleihen der Kategorie Investment Grade (laut Rating der Ratingagenturen) oder gleichwertig entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft investieren, als auch in Anleihen der Kategorie Spekulativ/High Yield (laut Rating der Ratingagenturen) oder gleichwertig entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft oder ohne Rating einer Ratingagentur. Diese Anleihen werden von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsland der OECD begeben und/oder stammen aus Emissionen in Euro, die an der Börse eines OECD-Landes notiert sind, ohne Vorgaben bezüglich der Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Frères Gestion
Anschrift 25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR
Internet www.lazardfreresgestion.fr
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

  13,000 % Health Care
  13,000 % Telecommunication
  10,000 % Automobiles
  10,000 % Basic industry
  7,000 % Capital Goods
  6,000 % Consumer Goods
  6,000 % Leisure
  6,000 % Transportation
  6,000 % Utilities
  6,000 % Technology & Electronics
  17,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,200 % DUFRY ONE BV 2% 19-15FE27S
  1,200 % VALLOUREC SA 81/2% 21-30JN26S
  1,100 % E.D.F. TV (EMTN) 22-06DE--A
  1,100 % TELEFONICA EUROPE TV18-22MR--A
  1,100 % TELECOM IT.23/4% 19-15AP25A
  94,300 % übrige Positionen

Länder