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HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND - AD DIS Fonds
WKN: A1C5A1 ISIN: FR0010503565
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.04.25 2,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 407,31 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FR0010503565 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,09 | +2,9 % | +2,0 % | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 24,9 % | Frankreich |
| 12,8 % | Vereinigte Staaten |
| 12,5 % | Spanien |
| 10,7 % | Italien |
| 9,2 % | Supranational |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,9 % | Frankreich |
| 12,8 % | Vereinigte Staaten |
| 12,5 % | Spanien |
| 10,7 % | Italien |
| 9,2 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,15
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des von der Autorité des Marchés Financiers (AMF, französische Finanzaufsicht) als 'obligations et autres titres de créances libellés en euro' (auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel) eingestuften Fonds Commun de Placement (FCP) ist es, bei dem empfohlenen Anlagezeitraum eine höhere Rendite zu erzielen als der Referenzindex Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year. In bestimmten Ausnahmefällen und unter bestimmten konjunkturellen Bedingungen, wie zum Beispiel bei einem sehr schwachen Zinsniveau, und unter Berücksichtigung der Anlage des Portfolios in von staatlichen oder privaten Emittenten aus der Eurozone begebenen Anleihen und festverzinslichen Wertpapieren mit überwiegend begrenzter Restlaufzeit kann das Portfolio punktuell oder strukturell eine geringere Rendite aufweisen als die Summe der einbehaltenen Gebühren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Global Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
110, esplanade du Général de..
75419 Paris , FR |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,890 % | Frankreich | |
| 12,850 % | Vereinigte Staaten | |
| 12,530 % | Spanien | |
| 10,670 % | Italien | |
| 9,230 % | Supranational | |
| 7,900 % | Deutschland | |
| 5,330 % | Schweden | |
| 4,750 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,150 % | Sonstige Länder | |
| 4,080 % | Niederlande | |
| 3,260 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,230 % | BTPS 3,350 01/07/29 | |
| 4,220 % | KFW 2,375 05/08/27 | |
| 3,030 % | SPANISH GOV'T 3,500 31/05/29 | |
| 2,970 % | EUROPEAN UNION 2,625 04/07/28 | |
| 2,510 % | BANQ FED CRD MUT 3,125 14/09/27 | |
| 2,470 % | ALLIANZ SE 2,241 07/07/45 | |
| 2,450 % | BNP PARIBAS 2,375 20/11/30 | |
| 2,440 % | BANK OF AMER CRP 1,949 27/10/26 | |
| 2,410 % | SPANISH GOV'T 1,450 31/10/27 | |
| 2,400 % | ING GROEP NV 2,125 26/05/31 | |
| 67,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,890 % | Frankreich | |
| 12,850 % | Vereinigte Staaten | |
| 12,530 % | Spanien | |
| 10,670 % | Italien | |
| 9,230 % | Supranational | |
| 7,900 % | Deutschland | |
| 5,330 % | Schweden | |
| 4,750 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,150 % | Sonstige Länder | |
| 4,080 % | Niederlande | |
| 3,260 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Cash |
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