BNP Paribas Mone Etat - I EUR ACC Fonds

WKN: A0JLFM ISIN: FR0010482042


52.188,3562EUR
-0,00 % -1,2021
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.12.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 189,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010482042
Portrait

★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ranil MELWANI
Auflagedatum 25.06.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,6 % --
4,33 +2,2 % +9,8 %
11,15 +29,3 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,2 % Global
16,8 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52.188,3562
02.12.21 08:00 -- 2

Strategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EURSTR (Euro short-term rate) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  3,950 % LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021
  3,450 % ILE-DE-FRANCE MOBILITES 13-SEP-2021
  3,450 % VAL DE LOIRE REGION OF 07-SEP-2021
  3,450 % ALPES-COTE AZUR 30-SEP-2021
  3,450 % BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF
  3,450 % ESSONNE DEPARTMENT OF 22-SEP-2021
  3,450 % MARSEILLE 30-SEP-2021
  3,450 % DEPARTEMENT DU VAL D OISE 30-SEP-2021
  3,450 % LOIRET DEPARTEMENT DE 17-SEP-2021
  3,450 % BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF
  65,000 % übrige Positionen

Länder

  83,250 % Global
  16,760 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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