Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 213,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010474015 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,68 | +6,8 % | +9,0 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
70,0 % | Europe |
21,0 % | North America |
7,0 % | Emerging |
3,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
163,93
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des Fonds Sycomore Next Generation (der Masterfonds), ein Teilfonds der Luxemburger SICAV (OGAW) Sycomore Fund Sicav. Der FCP zielt auf die Erwirtschaftung einer über dem EURSTR thesauriert plus 2 % liegenden Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei Jahren für die 'R'-Anteile ab und ist dazu dauerhaft zu mindestens 95 % im Masterfonds und ergänzend in liquiden Mitteln investiert. Der FCP investiert in 'X'-Anteile des Masterfonds. Die Performance der 'R'-Anteile des Feeder-FCP kann aufgrund ihrer eigenen Verwaltungskosten geringer sein als die der 'R'-Anteile des Masterfonds. 1. Die Anlagestrategie des SYCOMORE NEXT GENERATION (in EUR) ist sozial verantwortlich und beruht auf einer diskretionären Allokation seines Nettovermögens zu verschiedenen Anlageklassen: 2. Eine Aktienstrategie, die 0 bis 50 % des Nettovermögens in den folgenden Vermögenswerten engagiert: internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Sektoren, unter anderem auch aus Schwellenländern, an organisierten Märkten und/oder OTC-Märkten gehandelte Derivate, die ein Engagement oder eine Absicherung in verschiedenen Sektoren, geografischen Regionen oder Marktkapitalisierungen ermöglichen, und ergänzend dazu OGAW, die ein Engagement an den internationalen Märkten, einschließlich Schwellenländern, bieten. Dies schließt das Aktienrisiko der Wandelanleihen mit ein.
Name | SYCOMORE ASSET MANAGEMENT |
Anschrift |
Avenue Hoche
14 75008 Paris , FR |
Internet | www.sycomore-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
1,000 % | Allianz | |
1,000 % | ASML | |
1,000 % | Orange | |
0,900 % | Alphabet | |
0,800 % | Société Générale | |
95,300 % | übrige Positionen |
70,000 % | Europe | |
21,000 % | North America | |
7,000 % | Emerging | |
3,000 % | Japan |
89,000 % | EUR | |
8,000 % | USD | |
3,000 % | Others |