Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Griech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 121,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LYMH | ||
ISIN | FR0010405431 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,52 | +36,5 % | +74,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
37,4 % | Financials |
14,4 % | Consumer Staples |
14,1 % | Consumer Discretionary |
11,0 % | Industrials |
8,5 % | Utilities |
Nach Ländern | |
86,2 % | GR |
13,8 % | GB |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 1,4764 |
1,5008 |
28.03.24 | 22:58 | 1.502 |
LT Baader Bank | 1,4781 |
1,4973 |
28.03.24 | 21:59 | 605 |
LT Societe Generale | 1,4796 |
1,4994 |
28.03.24 | 22:00 | 231 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,4881
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
1,4764
|
28.03.24 | 22:03 | 1.712 | 1.507 |
Stuttgart |
1,479
|
28.03.24 | 21:56 | 250 | 55 |
gettex |
1,48
|
28.03.24 | 21:47 | 8.204 | 35 |
Düsseldorf |
1,479
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
1,4878
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
München |
1,4932
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Xetra |
1,4878
|
28.03.24 | 17:36 | 10.668 | 5 |
Tradegate |
1,4888
|
28.03.24 | 22:25 | 10.860 | 5 |
Hannover |
1,48
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
1,481
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 3 |
Quotrix |
1,4884
|
28.03.24 | 13:55 | 4.080 | 2 |
Frankfurt |
1,4766
|
28.03.24 | 19:35 | 1.176 | 1 |
Euronext Paris |
1,4856
|
28.03.24 | 17:35 | 258.103 | 54 |
Euronext Milan |
1,4882
|
28.03.24 | 17:44 | 2.185 | 3 |
Anleihen FX |
1,4886
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
1,4849
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 2 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Societe Generale |
37,440 % | Financials | |
14,390 % | Consumer Staples | |
14,110 % | Consumer Discretionary | |
11,040 % | Industrials | |
8,480 % | Utilities | |
5,800 % | Communication Services | |
5,470 % | Energy | |
2,230 % | Materials | |
1,040 % | Real Estate | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
13,790 % | COCA-COLA HBC AG-DI - LDN | |
12,200 % | NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW | |
10,770 % | EUROBANK ERGASIAS SA | |
8,410 % | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | |
7,800 % | MYTILINEOS HOLDINGS | |
6,770 % | JUMBO SA | |
6,760 % | OPAP SA | |
6,060 % | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | |
5,800 % | HELLENIC TELECOM (OTE) | |
5,490 % | PUBLIC POWER CORP | |
16,150 % | übrige Positionen |
86,210 % | GR | |
13,790 % | GB | |
0,000 % | übrige Länder |
86,210 % | EUR | |
13,790 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |