SICAV Echiquier-Echiquier Convexité SRI Europe - A EUR ACC Fonds

WKN: A0QZSA ISIN: FR0010377143


1.263,45 EUR
-0,20 % -2,55
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
29.09.2023 Halbjahresbericht
12.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010377143
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Emmanuel Mart..
Auflagedatum 12.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,56 +2,6 % -3,8 %
5,57 +4,7 % +7,3 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Industrie
20,7 % Nicht-Basiskons.
16,4 % IT
11,0 % Komm.-Dienstl.
9,4 % Basiskonsumgüter
Nach Ländern
50,5 % FRA
15,7 % NLD
13,8 % DEU
10,7 % ITA
8,4 % ESP

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.263,45
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Echiquier Convexité SRI Europe betreibt ein aktives Management von europäischen Wandelanleihen zwecks Erzielung einer jährlichen Performance, die nach Abzug der Kosten über der Wertentwicklung des Referenzindikators 'Exane Convertibles Index Europe' liegt. Der Index 'Exane Convertibles Index Europe' ist ein Indikator, der das Management des Echiquier Convertibles Europe abbildet. Die Berechnung dieses Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, erfolgt in Euro inklusive reinvestierter Kupons. Das Wechselkursrisiko ist gedeckt. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: 'Best in Universe' und 'Best Effort'. Der Echiquier Convexité SRI Europe ist dauerhaft zwischen 60 % und 100 % in europäischen Wandelanleihen und ähnlichen Titeln engagiert. Der Schwerpunkt liegt auf so genannten 'Misch'-Wandelanleihen, denn sie weisen ein Ertrags-/Risiko-Profil auf, das von steigenden Kursen bei Aktien profitieren will, während gleichzeitig der Effekt der Anleihenkomponente dieser Papiere genutzt wird, durch den die Auswirkungen von fallenden Aktienkursen gemildert werden sollen. Der OGAW ist mit höchstens 20 % seines Vermögens in anderen OECD-Ländern (ausgenommen EU) engagiert. In bestimmten besonderen oder technischen Fällen (Warten auf eine Anlage, in Aktien umgewandelte Anleihen, Nachbildung des Risikoprofils einer Wandelanleihe usw.) kann das Portfolio bis zu 10 % in europäischen Aktien investiert sein. Die meiste Zeit erfolgen direkte Anlagen in Aktien in untergeordnetem Umfang.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Financière de l'Echi..
Anschrift avenue d?Iéna 53
75116 Paris , FR
Internet www.lfde.com
Verwahrstelle BNP Paribas SA

Bestandteile

  23,900 % Industrie
  20,700 % Nicht-Basiskons.
  16,400 % IT
  11,000 % Komm.-Dienstl.
  9,400 % Basiskonsumgüter
  4,600 % Finanzdienstleistungen
  3,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,200 % Materialien
  0,500 % Immobilien
  7,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,100 % . Post CV 0.05% 06/25 DEU Industrie
  3,800 % Schneider CV 0% 11/30 FRA Industrie
  3,300 % Iberdrola CV 0.8% 12/27 ESP Versorgung..
  2,900 % Barclays/Mercedes CV 0% 01/25 DEU Nich..
  2,900 % STM CV 0 % 08/27 NLD IT
  83,000 % übrige Positionen

Länder