Amundi MSCI India II UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: LYX0BA ISIN: FR0010361683
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 731,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYMD | ||
| ISIN | FR0010361683 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,70 | +36,5 % | +70,4 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | Financials |
| 12,8 % | Consumer Discretionary |
| 11,8 % | Technology |
| 11,2 % | Energy |
| 9,1 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | IN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 29,565 |
29,78 |
03.05.24 | 22:47 | 12.773 |
| LT Baader Bank | 29,5546 |
29,7022 |
03.05.24 | 21:54 | 953 |
| LT Lang & Schwarz | 29,385 |
29,935 |
04.05.24 | 12:57 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,7867
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
29,305
|
03.05.24 | 22:42 | 1.954 | 7.065 |
| Xetra |
29,625
|
03.05.24 | 17:36 | 17.880 | 90 |
| Tradegate |
29,63
|
03.05.24 | 22:25 | 9.494 | 62 |
| Stuttgart |
29,555
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
29,60
|
03.05.24 | 21:47 | 943 | 45 |
| Frankfurt |
29,555
|
03.05.24 | 19:36 | 0 | 17 |
| Berlin |
29,615
|
03.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
29,545
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Hannover |
29,53
|
03.05.24 | 08:26 | 0 | 3 |
| Hamburg |
29,625
|
03.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
| Quotrix |
29,69
|
03.05.24 | 21:48 | 1.291 | 2 |
| München |
29,54
|
03.05.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Euronext Paris |
29,648
|
03.05.24 | 17:35 | 35.572 | 194 |
| Euronext Milan |
29,605
|
03.05.24 | 17:44 | 29.427 | 162 |
| SIX SWISS (CHF) |
28,83
|
03.05.24 | 17:35 | 1.009 | 4 |
| Anleihen FX |
29,525
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Wiener Börse |
29,63
|
03.05.24 | 17:32 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
29,829
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
29,625
|
03.05.24 | 17:30 | 9 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Marktperformance von in Indien notierten Large- und Mid-Caps repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| 24,830 % | Financials | |
| 12,780 % | Consumer Discretionary | |
| 11,780 % | Technology | |
| 11,250 % | Energy | |
| 9,110 % | Industrials | |
| 8,130 % | Materials | |
| 7,860 % | Consumer Staples | |
| 5,330 % | Health Care | |
| 4,580 % | Utilities | |
| 3,190 % | Communication Services | |
| 1,150 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,510 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 5,340 % | ICICI BANK LTD | |
| 4,680 % | INFOSYS LTD | |
| 3,830 % | HDFC BANK LIMITED | |
| 3,300 % | TATA CONSULTANCY SERVICES | |
| 2,600 % | BHARTI AIRTEL LTD | |
| 2,380 % | LARSEN & TOUBRO LTD | |
| 2,250 % | AXIS BANK LTD | |
| 1,900 % | BAJAJ FINANCE LIMITED | |
| 1,840 % | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | |
| 63,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | IN |
Währungen
| 100,000 % | INR |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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