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BNP PARIBAS CASH INVEST - I EUR ACC Fonds
WKN: A0NCV2 ISIN: FR0010337667
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 7,47 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010337667 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,18 | +3,1 % | +7,9 % |
0,13 | +3,3 % | +7,4 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,4 % | Euroland |
12,6 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60.867,5416
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EURSTR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,640 % | BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | |
1,730 % | COMMERZBANK AG (LONDON BRANCH) | |
1,330 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | |
1,310 % | CREDIT LYONNAIS SA 23-FEB-2026 | |
1,310 % | CREDIT AGRICOLE SA 05-JAN-2026 | |
1,300 % | CREDIT AGRICOLE SA 08-OCT-2025 | |
1,300 % | REPSOL EUROPE FINANCE SARL 06-JUN-2025 | |
1,290 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | |
1,050 % | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 09-SEP-2025 | |
1,040 % | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 30-SEP-2025 | |
84,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,360 % | Euroland | |
12,640 % | Cash |
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