DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.330
-0,014
EUR/USD
1,1764
-0,037
Bitcoin ..
109.239
-0,342

BNP PARIBAS CASH INVEST - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NCV2 ISIN: FR0010337667


60867.5416  EUR
0,004 +2,3661
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,47 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010337667
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Gilles LEROY
Auflagedatum 19.06.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,18 +3,1 % +7,9 %
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS CASH INVEST - I EUR ACC, WKN: A0NCV2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
87,4 % Euroland
12,6 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60.867,5416
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EURSTR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C
1,730 % COMMERZBANK AG (LONDON BRANCH)
1,330 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
1,310 % CREDIT LYONNAIS SA 23-FEB-2026
1,310 % CREDIT AGRICOLE SA 05-JAN-2026
1,300 % CREDIT AGRICOLE SA 08-OCT-2025
1,300 % REPSOL EUROPE FINANCE SARL 06-JUN-2025
1,290 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
1,050 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 09-SEP-2025
1,040 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 30-SEP-2025
84,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,360 % Euroland
  12,640 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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