Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
28.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 5,87 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010337667 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,21 | +3,8 % | +3,1 % | |||
0,15 | +3,6 % | +2,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,4 % | Euroland |
12,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
58.422,4452
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS |
2,130 % | ENGIE SA ESTERCAP 0.095 16 04 2024 NEUCP | |
1,380 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
1,350 % | BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.4 27 08 202 | |
1,350 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES | |
1,330 % | CREDIT AGRICOLE SA ESTERCAP 0.31 06 01 2 | |
1,320 % | MUFG BANK LTD 0% 09 04 2024 | |
1,230 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SUC | |
1,180 % | BPCE ESTERCAP 0.36 04 06 2024 NEUCP | |
1,060 % | MIZUHO BANK LTD 0% 05 03 2024 | |
1,060 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION SUC | |
86,610 % | übrige Positionen |
87,380 % | Euroland | |
12,620 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |