Amundi ABS - I EUR ACC Fonds

WKN: A14Z0R ISIN: FR0010319996


266.801,74 EUR
+0,02 % +48,35
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010319996
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Francois Morin
Auflagedatum 16.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,248 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,44 +7,2 % +9,6 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
89,8 % Global
10,2 % OPCVM & Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
266.801,74
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten EURSTR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen und Kreditanalysen ABS (Asset Backed Securities) und CDO (Collateralized Debt Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von privaten Unternehmen der OECD-Zone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen eines Sensitivitätsbereichs von 0 bis 3 vorgenommen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

  1,660 % GRENL 2023-1 FRN 22/07/2065
  1,620 % PURP 2X FRN 20/04/2032
  1,560 % AQUE 2019-3X FRN 15/08/2034
  1,310 % ALBAC 2X FRN 15/06/2034
  1,200 % BBVCA 2018-1 1,10 20/07/2031
  1,170 % FIAR 1A FRN 12/09/2033
  1,060 % MAGELLAN 3 FRN 14/05/2058
  1,000 % MAGELLAN 4 FRN 19/07/2059
  1,000 % DILSK 8-STS FRN 19/05/2062
  0,990 % SCGC 2021-1 FRN 14/11/2035
  87,430 % übrige Positionen

Länder

  89,850 % Global
  10,150 % OPCVM & Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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