Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 689,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010319996 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,38 | -0,1 % | +1,8 % | |||
8,50 | -5,9 % | +5,7 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,1 % | OTHERS |
18,5 % | ROYAUME UNI |
10,5 % | ESPAGNE |
7,2 % | ITALIE |
6,4 % | OPCVM & Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
248.188,34
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27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten EURSTR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen und Kreditanalysen ABS (Asset Backed Securities) und CDO (Collateralized Debt Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von privaten Unternehmen der OECD-Zone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen eines Sensitivitätsbereichs von 0 bis 3 vorgenommen.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
3,110 % | ALBAC 2X FRN 15/06/2034 | |
2,830 % | ATOMM 1X FRN 22/07/2031 | |
2,350 % | AQUE 2019-3X FRN 15/08/2034 | |
2,050 % | PURP 2X FRN 20/04/2032 | |
1,990 % | PRVD 4X FRN 20/04/2034 | |
1,860 % | BRUEG 2021-1X FRN 22/05/2031 | |
1,800 % | PIETRA NERA UNO SRL FRN 22/05/2030 | |
1,680 % | MAGELLAN 3 FRN 14/05/2058 | |
1,650 % | SGSHR 1X FRN 17/11/2051 | |
1,500 % | FSQ 2021-2X FRN 16/12/2071 | |
79,180 % | übrige Positionen |
39,080 % | OTHERS | |
18,470 % | ROYAUME UNI | |
10,540 % | ESPAGNE | |
7,190 % | ITALIE | |
6,430 % | OPCVM & Cash | |
5,470 % | FRANCE | |
4,740 % | PORTUGAL | |
4,460 % | PAYS-BAS | |
2,580 % | ALLEMAGNE | |
1,270 % | IRLANDE |