Amundi ABS - I EUR ACC Fonds

WKN: A14Z0R ISIN: FR0010319996


248.188,34 EUR
+0,06 % +138,37
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2022 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,34 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 689,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010319996
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Francois Morin
Auflagedatum 16.05.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,255 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,38 -0,1 % +1,8 %
8,50 -5,9 % +5,7 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,1 % OTHERS
18,5 % ROYAUME UNI
10,5 % ESPAGNE
7,2 % ITALIE
6,4 % OPCVM & Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
248.188,34
27.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten EURSTR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen und Kreditanalysen ABS (Asset Backed Securities) und CDO (Collateralized Debt Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von privaten Unternehmen der OECD-Zone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen eines Sensitivitätsbereichs von 0 bis 3 vorgenommen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

  3,110 % ALBAC 2X FRN 15/06/2034
  2,830 % ATOMM 1X FRN 22/07/2031
  2,350 % AQUE 2019-3X FRN 15/08/2034
  2,050 % PURP 2X FRN 20/04/2032
  1,990 % PRVD 4X FRN 20/04/2034
  1,860 % BRUEG 2021-1X FRN 22/05/2031
  1,800 % PIETRA NERA UNO SRL FRN 22/05/2030
  1,680 % MAGELLAN 3 FRN 14/05/2058
  1,650 % SGSHR 1X FRN 17/11/2051
  1,500 % FSQ 2021-2X FRN 16/12/2071
  79,180 % übrige Positionen

Länder

  39,080 % OTHERS
  18,470 % ROYAUME UNI
  10,540 % ESPAGNE
  7,190 % ITALIE
  6,430 % OPCVM & Cash
  5,470 % FRANCE
  4,740 % PORTUGAL
  4,460 % PAYS-BAS
  2,580 % ALLEMAGNE
  1,270 % IRLANDE
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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