Amundi MSCI World II UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: LYX0AG ISIN: FR0010315770


307,5935 EUR
-0,72 % -2,2348
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
11.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.12.22   3,78 EUR)
Fondsvolumen 5,56 Mrd. EUR
Symbol LYYA
ISIN FR0010315770
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,96 +21,7 % +72,1 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Technology
15,4 % Financials
12,0 % Health Care
11,2 % Industrials
10,7 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
70,9 % US
6,1 % JP
3,6 % GB
3,1 % FR
3,1 % CA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
311,35
311,85
26.04.24 19:47 29.112
LT Societe Generale
311,50
311,74
26.04.24 19:47 15.905
LT Baader Bank
311,38
311,94
26.04.24 19:46 3.411
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
307,5935
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
311,35
26.04.24 19:47 79 29.077
Tradegate
311,20
26.04.24 19:42 2.966 88
Stuttgart
311,542
26.04.24 19:30 240 59
gettex
311,38
26.04.24 19:47 84 35
Xetra
311,16
26.04.24 17:36 2.762 31
Düsseldorf
311,14
26.04.24 18:46 0 11
Berlin
311,34
26.04.24 18:55 40 9
Frankfurt
311,19
26.04.24 19:04 18 9
Quotrix
309,70
26.04.24 15:20 29 4
München
311,14
26.04.24 16:36 0 4
Hannover
309,13
26.04.24 09:06 0 1
Hamburg
308,66
26.04.24 11:12 0 1
Euronext Paris
311,11
26.04.24 17:35 1.860 46
Euronext Milan
310,90
26.04.24 17:44 556 14
Wiener Börse
311,25
26.04.24 17:32 0 2
Anleihen FX
308,85
26.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
262,1719
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
305,4879
26.04.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
331,75
29.02.24 20:56 80 1
SIX SWISS (USD)
332,00
26.04.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (USD)
332,38
26.04.24 17:35 318 3
London Stock Exchange (GBp)
26.679,50
26.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Societe Generale

Bestandteile

  23,680 % Technology
  15,360 % Financials
  11,990 % Health Care
  11,220 % Industrials
  10,730 % Consumer Discretionary
  7,440 % Communication Services
  6,520 % Consumer Staples
  4,460 % Energy
  3,900 % Materials
  2,430 % Utilities
  2,270 % Real Estate

Größte Positionen

  4,570 % MICROSOFT CORP
  3,880 % APPLE INC
  3,440 % NVIDIA CORP
  2,580 % AMAZON.COM INC
  1,660 % META PLATFORMS INC-CLASS A
  1,370 % ALPHABET INC CL A
  1,210 % ALPHABET INC CL C
  0,970 % ELI LILLY & CO
  0,910 % BROADCOM INC
  0,890 % JPMORGAN CHASE & CO
  78,520 % übrige Positionen

Länder

  70,890 % US
  6,130 % JP
  3,630 % GB
  3,120 % FR
  3,060 % CA
  2,440 % CH
  2,270 % DE
  1,870 % AU
  1,340 % NL
  0,950 % DK
  0,800 % SE
  0,730 % IT
  0,690 % ES
  0,460 % HK
  0,340 % SG
  0,250 % FI
  0,250 % IE
  0,240 % BE
  0,190 % IL
  0,150 % NO
  0,070 % NZ
  0,050 % AT
  0,050 % PT
  0,020 % LU
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  71,090 % USD
  8,800 % EUR
  6,130 % JPY
  3,790 % GBP
  3,060 % CAD
  2,440 % CHF
  1,890 % AUD
  0,950 % DKK
  0,800 % SEK
  0,450 % HKD
  0,300 % SGD
  0,150 % NOK
  0,100 % ILS
  0,050 % NZD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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