DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
24.974
+0,731
DOW JONE..
49.432
+0,081
S&P500 I..
6.891
+0,444
L&S BREN..
71,72
-0,292
Gold
5.068
+1,616
EUR/USD
1,1776
+0,068
Bitcoin ..
67.585
+0,976

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: LYX0AG ISIN: FR0010315770


381.9966  EUR
0,234 +0,8912
Börse
Stand 19.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.12.22 3,78 EUR)
Fondsvolumen 9,40 Mrd. EUR
Symbol LYYA
ISIN FR0010315770
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,55 +2,9 % +71,4 %
16,17 +4,5 % +83,3 %
16,17 +4,5 % +83,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF - EUR DIS, WKN: LYX0AG und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Technology 26,2 %
Financials 16,7 %
Industrials 11,6 %
Consumer Discretionary 9,8 %
Health Care 9,7 %
Land Anteil
US 71,2 %
JP 5,7 %
GB 3,8 %
CA 3,4 %
FR 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
383,24
383,51
20.02.26 18:59 28.691
383,00
383,27
20.02.26 18:59 20.962
382,832
383,158
20.02.26 18:59 4.106
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
381,9966
19.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
383,24
20.02.26 18:59 208 28.709
Tradegate
383,00
20.02.26 18:49 4.000 133
Stuttgart
382,37
20.02.26 18:30 574 56
gettex
382,83
20.02.26 18:58 165 35
Frankfurt
382,20
20.02.26 18:42 18 15
Düsseldorf
382,67
20.02.26 17:26 11 11
Xetra
383,33
20.02.26 17:36 4.852 9
Quotrix
381,69
20.02.26 15:51 440 9
Hamburg
383,53
20.02.26 16:03 1 2
Hannover
382,66
20.02.26 08:13 0 1
München
382,69
20.02.26 08:09 0 1
Euronext Paris
383,21
20.02.26 17:55 5.239 93
Euronext Milan
382,61
20.02.26 17:55 311 16
Wiener Börse
382,65
20.02.26 17:32 80 7
Anleihen FX
379,995
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
331,75
29.02.24 20:56 160 2
SIX SWISS (GBP)
331,90
20.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
379,95
20.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
448,40
20.02.26 17:36 2 1
London Stock Exchange (USD)
450,75
20.02.26 17:35 100 4
London Stock Exchange (GBp)
33.407,50
20.02.26 17:35 42 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Societe Generale

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,20 % Technology
  16,74 % Financials
  11,61 % Industrials
  9,82 % Consumer Discretionary
  9,66 % Health Care
  8,98 % Communication Services
  5,42 % Consumer Staples
  3,68 % Energy
  3,45 % Materials
  2,62 % Utilities
  1,83 % Real Estate

Größte Positionen

Anteil Position
5,48 % NVIDIA CORP
4,55 % APPLE INC
3,59 % MICROSOFT CORP
2,71 % AMAZON.COM INC
2,32 % ALPHABET INC CL A
1,95 % ALPHABET INC CL C
1,84 % META PLATFORMS INC-CLASS A
1,75 % BROADCOM INC
1,44 % TESLA INC
0,99 % JPMORGAN CHASE & CO
73,38 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,24 % US
  5,69 % JP
  3,78 % GB
  3,38 % CA
  2,61 % FR
  2,39 % CH
  2,39 % DE
  1,64 % AU
  1,38 % NL
  1,00 % ES
  0,95 % SE
  0,82 % IT
  0,51 % HK
  0,50 % DK
  0,43 % SG
  0,29 % BE
  0,29 % FI
  0,29 % IL
  0,15 % NO
  0,12 % IE
  0,07 % AT
  0,05 % PT
  0,04 % NZ

Währungen

Anteil Währung
  71,63 % USD
  8,94 % EUR
  5,69 % JPY
  3,75 % GBP
  3,38 % CAD
  2,39 % CHF
  1,64 % AUD
  0,86 % SEK
  0,50 % DKK
  0,48 % HKD
  0,36 % SGD
  0,18 % ILS
  0,15 % NOK
  0,04 % NZD
  0,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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