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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX0AG ISIN: FR0010315770
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,30 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.12.22 3,78 EUR) |
| Fondsvolumen | 9,91 Mrd. EUR |
| Symbol | LYYA |
| ISIN | FR0010315770 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,39 | +3,7 % | +76,4 % | ||||
| 16,22 | +6,1 % | +92,3 % | ||||
| 16,22 | +6,1 % | +92,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Technology | 28,6 % |
| Financials | 16,2 % |
| Industrials | 11,1 % |
| Consumer Discretionary | 10,2 % |
| Health Care | 9,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| US | 72,7 % |
| JP | 5,5 % |
| GB | 3,6 % |
| CA | 3,2 % |
| FR | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.25 | 21:59 | 20.039 | ||||
| 07.12.25 | 18:57 | 19.260 | ||||
| 05.12.25 | 22:49 | 1.694 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
379,7343
|
04.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 05.12.25 | 22:59 | 197 | 19.282 | |
| Tradegate | 05.12.25 | 22:02 | 3.456 | 113 | |
| Stuttgart | 05.12.25 | 21:55 | 241 | 80 | |
| gettex | 05.12.25 | 19:55 | 1.011 | 43 | |
| Xetra |
380,20
|
05.12.25 | 21:51 | 7.216 | 17 |
| Düsseldorf |
380,43
|
05.12.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
381,05
|
05.12.25 | 16:00 | 29 | 5 |
| Quotrix | 05.12.25 | 14:42 | 3 | 3 | |
| Hannover |
380,32
|
05.12.25 | 08:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
380,56
|
05.12.25 | 09:23 | 0 | 3 |
| München |
380,46
|
05.12.25 | 10:13 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
380,98
|
05.12.25 | 19:31 | 3 | 1 |
| Euronext Paris |
380,75
|
05.12.25 | 17:55 | 8.817 | 93 |
| Euronext Milan |
380,95
|
05.12.25 | 17:55 | 3.253 | 51 |
| Wiener Börse |
380,60
|
05.12.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
331,75
|
29.02.24 | 20:56 | 160 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
331,40
|
05.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
378,90
|
05.12.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
443,70
|
05.12.25 | 17:36 | 28 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
443,225
|
05.12.25 | 17:35 | 5.842 | 49 |
| London Stock Exchange (GBp) |
33.265,00
|
05.12.25 | 17:35 | 1.182 | 37 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ('die Benchmark'), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,580 % | Technology | |
| 16,190 % | Financials | |
| 11,060 % | Industrials | |
| 10,250 % | Consumer Discretionary | |
| 9,210 % | Health Care | |
| 8,600 % | Communication Services | |
| 5,240 % | Consumer Staples | |
| 3,330 % | Energy | |
| 3,080 % | Materials | |
| 2,600 % | Utilities | |
| 1,830 % | Real Estate | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,010 % | NVIDIA CORP | |
| 4,920 % | APPLE INC | |
| 4,450 % | MICROSOFT CORP | |
| 2,840 % | AMAZON.COM INC | |
| 2,010 % | BROADCOM INC | |
| 1,990 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,710 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,690 % | ALPHABET INC CL C | |
| 1,610 % | TESLA INC | |
| 1,050 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
| 71,720 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,700 % | US | |
| 5,490 % | JP | |
| 3,560 % | GB | |
| 3,230 % | CA | |
| 2,620 % | FR | |
| 2,300 % | DE | |
| 2,230 % | CH | |
| 1,610 % | AU | |
| 1,210 % | NL | |
| 0,880 % | SE | |
| 0,870 % | ES | |
| 0,770 % | IT | |
| 0,490 % | HK | |
| 0,440 % | DK | |
| 0,420 % | SG | |
| 0,270 % | FI | |
| 0,260 % | BE | |
| 0,260 % | IL | |
| 0,140 % | NO | |
| 0,110 % | IE | |
| 0,060 % | AT | |
| 0,050 % | PT | |
| 0,040 % | NZ |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,100 % | USD | |
| 8,470 % | EUR | |
| 5,490 % | JPY | |
| 3,560 % | GBP | |
| 3,230 % | CAD | |
| 2,230 % | CHF | |
| 1,610 % | AUD | |
| 0,750 % | SEK | |
| 0,460 % | HKD | |
| 0,440 % | DKK | |
| 0,330 % | SGD | |
| 0,160 % | ILS | |
| 0,140 % | NOK | |
| 0,030 % | NZD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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