Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 5,56 Mrd. EUR | ||
Symbol | LYYA | ||
ISIN | FR0010315770 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,72 | +19,9 % | +62,3 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Technology |
15,4 % | Financials |
12,0 % | Health Care |
11,2 % | Industrials |
10,7 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
70,9 % | US |
6,1 % | JP |
3,6 % | GB |
3,1 % | FR |
3,1 % | CA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 307,31 |
307,45 |
18.04.24 | 13:33 | 9.578 |
LT Lang & Schwarz | 307,30 |
307,46 |
18.04.24 | 13:33 | 6.540 |
LT Baader Bank | 307,30 |
307,47 |
18.04.24 | 13:33 | 832 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
308,8989
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
307,30
|
18.04.24 | 13:33 | 22 | 6.539 |
Tradegate |
307,17
|
18.04.24 | 13:22 | 1.967 | 54 |
gettex |
307,11
|
18.04.24 | 13:29 | 410 | 26 |
Stuttgart |
307,10
|
18.04.24 | 13:15 | 434 | 20 |
Xetra |
307,12
|
18.04.24 | 13:12 | 1.024 | 20 |
Düsseldorf |
306,97
|
18.04.24 | 13:16 | 11 | 7 |
Quotrix |
307,09
|
18.04.24 | 11:03 | 250 | 4 |
Berlin |
307,24
|
18.04.24 | 12:50 | 0 | 4 |
Frankfurt |
306,81
|
17.04.24 | 19:26 | 46 | 3 |
Hannover |
307,53
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Hamburg |
307,90
|
18.04.24 | 08:00 | 6 | 1 |
München |
307,31
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
307,01
|
18.04.24 | 11:20 | 333 | 12 |
Euronext Milan |
307,00
|
18.04.24 | 11:22 | 201 | 11 |
Anleihen FX |
307,125
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
264,4837
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
310,3028
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
331,75
|
29.02.24 | 20:56 | 80 | 1 |
Wiener Börse |
307,80
|
18.04.24 | 09:04 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
329,85
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
328,07
|
18.04.24 | 10:56 | 325 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
26.313,00
|
17.04.24 | 17:35 | 37 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | Societe Generale |
23,680 % | Technology | |
15,360 % | Financials | |
11,990 % | Health Care | |
11,220 % | Industrials | |
10,730 % | Consumer Discretionary | |
7,440 % | Communication Services | |
6,520 % | Consumer Staples | |
4,460 % | Energy | |
3,900 % | Materials | |
2,430 % | Utilities | |
2,270 % | Real Estate |
4,570 % | MICROSOFT CORP | |
3,880 % | APPLE INC | |
3,440 % | NVIDIA CORP | |
2,580 % | AMAZON.COM INC | |
1,660 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,370 % | ALPHABET INC CL A | |
1,210 % | ALPHABET INC CL C | |
0,970 % | ELI LILLY & CO | |
0,910 % | BROADCOM INC | |
0,890 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
78,520 % | übrige Positionen |
70,890 % | US | |
6,130 % | JP | |
3,630 % | GB | |
3,120 % | FR | |
3,060 % | CA | |
2,440 % | CH | |
2,270 % | DE | |
1,870 % | AU | |
1,340 % | NL | |
0,950 % | DK | |
0,800 % | SE | |
0,730 % | IT | |
0,690 % | ES | |
0,460 % | HK | |
0,340 % | SG | |
0,250 % | FI | |
0,250 % | IE | |
0,240 % | BE | |
0,190 % | IL | |
0,150 % | NO | |
0,070 % | NZ | |
0,050 % | AT | |
0,050 % | PT | |
0,020 % | LU | |
0,010 % | übrige Länder |
71,090 % | USD | |
8,800 % | EUR | |
6,130 % | JPY | |
3,790 % | GBP | |
3,060 % | CAD | |
2,440 % | CHF | |
1,890 % | AUD | |
0,950 % | DKK | |
0,800 % | SEK | |
0,450 % | HKD | |
0,300 % | SGD | |
0,150 % | NOK | |
0,100 % | ILS | |
0,050 % | NZD |