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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX0AG ISIN: FR0010315770
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.12.22 3,78 EUR) |
| Fondsvolumen | 9,70 Mrd. EUR |
| Symbol | LYYA |
| ISIN | FR0010315770 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,73 | +10,6 % | +83,1 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 72,5 % | US |
| 5,3 % | JP |
| 3,6 % | GB |
| 3,2 % | CA |
| 2,7 % | FR |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 72,5 % | US |
| 5,3 % | JP |
| 3,6 % | GB |
| 3,2 % | CA |
| 2,7 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 18:06 | 15.406 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 18:06 | 12.382 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 18:03 | 1.177 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
362,9237
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 18:06 | 441 | 15.434 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 18:02 | 9.232 | 173 |
| Xetra |
363,58
|
15.09.25 | 17:36 | 5.786 | 55 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.09.25 | 17:46 | 1.524 | 49 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 17:47 | 493 | 43 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 15:09 | 523 | 11 |
| Düsseldorf |
363,68
|
15.09.25 | 17:26 | 4 | 11 |
| Frankfurt |
363,66
|
15.09.25 | 17:26 | 0 | 11 |
| Berlin |
363,95
|
15.09.25 | 17:01 | 18 | 5 |
| Hannover |
363,45
|
15.09.25 | 08:39 | 0 | 1 |
| Hamburg |
363,29
|
15.09.25 | 09:33 | 0 | 1 |
| München |
363,36
|
15.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
363,66
|
15.09.25 | 17:35 | 8.480 | 58 |
| Euronext Milan |
363,61
|
15.09.25 | 17:45 | 1.575 | 31 |
| Wiener Börse |
363,55
|
15.09.25 | 17:32 | 113 | 6 |
| FINRA other OTC Issues |
331,75
|
29.02.24 | 20:56 | 160 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
313,80
|
15.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
362,30
|
15.09.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
426,60
|
15.09.25 | 17:36 | 241 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
428,00
|
15.09.25 | 17:35 | 9.618 | 38 |
| London Stock Exchange (GBp) |
31.460,00
|
15.09.25 | 17:35 | 3.187 | 20 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die 'Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap- Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 72,530 % | US | |
| 5,290 % | JP | |
| 3,640 % | GB | |
| 3,170 % | CA | |
| 2,710 % | FR | |
| 2,520 % | DE | |
| 2,300 % | CH | |
| 1,710 % | AU | |
| 1,090 % | NL | |
| 0,870 % | SE | |
| 0,840 % | ES | |
| 0,780 % | IT | |
| 0,520 % | HK | |
| 0,470 % | DK | |
| 0,430 % | SG | |
| 0,250 % | BE | |
| 0,250 % | FI | |
| 0,230 % | IL | |
| 0,150 % | NO | |
| 0,110 % | IE | |
| 0,050 % | AT | |
| 0,050 % | NZ | |
| 0,040 % | PT | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,690 % | NVIDIA CORP | |
| 4,940 % | MICROSOFT CORP | |
| 4,090 % | APPLE INC | |
| 2,930 % | AMAZON.COM INC | |
| 2,220 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,720 % | BROADCOM INC | |
| 1,470 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,250 % | ALPHABET INC CL C | |
| 1,170 % | TESLA INC | |
| 1,090 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
| 73,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 72,530 % | US | |
| 5,290 % | JP | |
| 3,640 % | GB | |
| 3,170 % | CA | |
| 2,710 % | FR | |
| 2,520 % | DE | |
| 2,300 % | CH | |
| 1,710 % | AU | |
| 1,090 % | NL | |
| 0,870 % | SE | |
| 0,840 % | ES | |
| 0,780 % | IT | |
| 0,520 % | HK | |
| 0,470 % | DK | |
| 0,430 % | SG | |
| 0,250 % | BE | |
| 0,250 % | FI | |
| 0,230 % | IL | |
| 0,150 % | NO | |
| 0,110 % | IE | |
| 0,050 % | AT | |
| 0,050 % | NZ | |
| 0,040 % | PT | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,930 % | USD | |
| 8,590 % | EUR | |
| 5,290 % | JPY | |
| 3,640 % | GBP | |
| 3,170 % | CAD | |
| 2,300 % | CHF | |
| 1,710 % | AUD | |
| 0,740 % | SEK | |
| 0,480 % | HKD | |
| 0,470 % | DKK | |
| 0,340 % | SGD | |
| 0,150 % | NOK | |
| 0,140 % | ILS | |
| 0,050 % | NZD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. [
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