Amundi MSCI Europe II UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0JDGC ISIN: FR0010261198
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 741,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYY5 | ||
| ISIN | FR0010261198 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,14 | +9,2 % | +36,8 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,9 % | Financials |
| 16,4 % | Industrials |
| 15,4 % | Health Care |
| 11,3 % | Consumer Discretionary |
| 10,9 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | GB |
| 16,0 % | FR |
| 13,2 % | DE |
| 9,7 % | CH |
| 9,7 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 178,14 |
178,66 |
19.04.24 | 22:59 | 10.380 |
| LT Lang & Schwarz | 177,78 |
179,14 |
20.04.24 | 12:45 | 5.671 |
| LT Baader Bank | 178,106 |
178,782 |
19.04.24 | 21:55 | 1.535 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,7783
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
177,82
|
19.04.24 | 22:03 | -- | 5.658 |
| Stuttgart |
178,16
|
19.04.24 | 21:56 | 150 | 58 |
| gettex |
178,30
|
19.04.24 | 21:47 | 15 | 28 |
| Düsseldorf |
177,98
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Tradegate |
178,08
|
19.04.24 | 22:25 | 497 | 10 |
| Frankfurt |
178,24
|
19.04.24 | 19:36 | 0 | 8 |
| Xetra |
178,48
|
19.04.24 | 17:36 | 511 | 7 |
| Berlin |
178,34
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hannover |
176,90
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 3 |
| München |
178,48
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 3 |
| Hamburg |
177,56
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 3 |
| Quotrix |
178,24
|
19.04.24 | 15:07 | 517 | 2 |
| Euronext Paris |
178,44
|
19.04.24 | 17:35 | 4.009 | 59 |
| Euronext Milan |
178,58
|
19.04.24 | 17:44 | 468 | 7 |
| Anleihen FX |
178,06
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
152,9785
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
178,564
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
173,14
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
15.345,00
|
19.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Europe Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung der europäischen Industrieländer abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| 17,950 % | Financials | |
| 16,430 % | Industrials | |
| 15,380 % | Health Care | |
| 11,270 % | Consumer Discretionary | |
| 10,920 % | Consumer Staples | |
| 8,230 % | Technology | |
| 6,790 % | Materials | |
| 5,340 % | Energy | |
| 3,800 % | Utilities | |
| 3,070 % | Communication Services | |
| 0,810 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,610 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
| 3,530 % | ASML HOLDING NV | |
| 2,590 % | NESTLE SA-REG | |
| 2,330 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
| 1,940 % | NOVARTIS AG-REG | |
| 1,910 % | SHELL PLC | |
| 1,820 % | SAP SE / XETRA | |
| 1,820 % | ASTRAZENECA GBP | |
| 1,720 % | ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | |
| 1,410 % | HSBC HLDGING PLC GBP | |
| 77,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,390 % | GB | |
| 16,000 % | FR | |
| 13,160 % | DE | |
| 9,710 % | CH | |
| 9,650 % | NL | |
| 9,570 % | US | |
| 5,500 % | DK | |
| 4,870 % | SE | |
| 3,790 % | ES | |
| 3,750 % | IT | |
| 1,550 % | FI | |
| 1,180 % | BE | |
| 1,150 % | AU | |
| 0,830 % | NO | |
| 0,680 % | IE | |
| 0,410 % | CN | |
| 0,330 % | AT | |
| 0,280 % | SG | |
| 0,260 % | ZA | |
| 0,250 % | HK | |
| 0,240 % | PT | |
| 0,190 % | LU | |
| 0,090 % | CL | |
| 0,050 % | BR | |
| 0,040 % | KR | |
| 0,040 % | JO | |
| 0,030 % | BF | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,630 % | EUR | |
| 20,130 % | GBP | |
| 14,300 % | CHF | |
| 5,500 % | DKK | |
| 4,870 % | SEK | |
| 0,910 % | NOK | |
| 0,660 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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