Amundi Euro Liquidity SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0MR1E ISIN: FR0010251660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 54,43 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010251660 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,13 | +1,4 % | -0,3 % | |||
| 0,17 | +0,8 % | -0,9 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
233.612,6669
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam 'hochwertige' Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur 'Investment Grade'-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| 0,860 % | CREDIT AGRICOLE SA | |
| 0,820 % | BNP PARIBAS SA | |
| 0,760 % | UNICREDIT SPA | |
| 0,720 % | BARCLAYS BANK PLC | |
| 0,700 % | ING BANK NV | |
| 0,690 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
| 0,690 % | NATIXIS SA | |
| 0,690 % | BRED BANQUE POPULAIRE | |
| 0,690 % | SOCIETE GENERALE | |
| 0,630 % | BNP PARIBAS SA_ | |
| 92,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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