Amundi Euro Liquidity SRI - IC EUR ACC Fonds

WKN: A0MR1E ISIN: FR0010251660


231.414,7056EUR
-0,00 % -3,4386
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,80 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010251660
Portrait

★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Patrick Simeo..
Auflagedatum 01.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0616 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,5 % -1,5 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
231.414,7056
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam 'hochwertige' Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur 'Investment Grade'-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet --
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

  1,180 % BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 10/11/2021
  1,180 % CREDIT AGRICOLE CIB 30/09/2021
  0,990 % ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) 04/11/2..
  0,990 % NORDEA BANK ABP 08/10/2021
  0,980 % SOCIETE GENERALE 31/01/2022
  0,820 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06/10/2021
  0,820 % NORDEA BANK ABP 05/11/2021
  0,790 % NORDEA BANK ABP 07/02/2022
  0,750 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/01/2022
  0,700 % SPAIN (KINGDOM OF ) 01/09/2021
  90,800 % übrige Positionen

Länder

  100,010 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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