Amundi Euro Liquidity SRI - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0MR1E ISIN: FR0010251660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 05.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,80 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010251660 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,5 % | |||
| 0,02 | -0,5 % | -1,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
231.414,7056
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam 'hochwertige' Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur 'Investment Grade'-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| 1,180 % | BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 10/11/2021 | |
| 1,180 % | CREDIT AGRICOLE CIB 30/09/2021 | |
| 0,990 % | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) 04/11/2.. | |
| 0,990 % | NORDEA BANK ABP 08/10/2021 | |
| 0,980 % | SOCIETE GENERALE 31/01/2022 | |
| 0,820 % | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 06/10/2021 | |
| 0,820 % | NORDEA BANK ABP 05/11/2021 | |
| 0,790 % | NORDEA BANK ABP 07/02/2022 | |
| 0,750 % | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/01/2022 | |
| 0,700 % | SPAIN (KINGDOM OF ) 01/09/2021 | |
| 90,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,010 % | Global |
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