22.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
21.06.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 55,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010251660 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,02 | -0,4 % | -1,3 % | |||
2,97 | -3,1 % | -5,8 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
232.097,1002
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem thesaurierten EONIA-Referenzindex (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. In bestimmten Marktsituationen wie z. B. bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell zurückgehen und die Rendite Ihres Fonds beeinträchtigen, so dass das Anlageziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds in Frage gestellt werden könnte. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente kann die Verwaltungsgesellschaft bei deren Erwerb in nicht ausschließlicher Weise auf Ratings der Kategorie 'Investment Grade' von anerkannten Ratingagenturen zurückgreifen, die sie für am aussagekräftigsten hält. Sie achtet jedoch darauf, jede mechanische Abhängigkeit von diesen Ratings während der gesamten Haltedauer dieser Titel zu vermeiden. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | -- |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
2,230 % | ITALIAN REPUBLIC 29/01/2021 | |
1,890 % | SOCIETE GENERALE 21/06/2021 | |
0,990 % | BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 10/11/2021 | |
0,990 % | UNICREDIT SPA 15/06/2021 | |
0,900 % | CADES 01/01/2021 | |
0,830 % | NORDEA BANK ABP 08/10/2021 | |
0,830 % | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) 04/11/2.. | |
0,820 % | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 07/01/2021 | |
0,820 % | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 13/01/2021 | |
89,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |