Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A0ESMK ISIN: FR0010245514
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 11.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 762,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYY4 | ||
| ISIN | FR0010245514 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,29 | +17,9 % | +28,3 % | |||
| 14,95 | +30,7 % | +72,1 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,3 % | Industrials |
| 18,7 % | Consumer Discretionary |
| 13,9 % | Technology |
| 12,8 % | Financials |
| 6,9 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | JP |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 157,44 |
157,505 |
08.05.24 | 15:10 | 15.770 |
| LT Lang & Schwarz | 157,42 |
157,495 |
08.05.24 | 15:10 | 10.554 |
| LT Baader Bank | 157,42 |
157,499 |
08.05.24 | 15:10 | 2.046 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,0255
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
157,42
|
08.05.24 | 15:10 | 13 | 10.532 |
| Stuttgart |
157,36
|
08.05.24 | 14:45 | 20 | 25 |
| gettex |
157,435
|
08.05.24 | 14:47 | 3 | 14 |
| Xetra |
157,425
|
08.05.24 | 14:45 | 621 | 8 |
| Düsseldorf |
157,475
|
08.05.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| Tradegate |
157,8089
|
08.05.24 | 13:57 | 105 | 4 |
| Quotrix |
157,745
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
157,12
|
08.05.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Hamburg |
157,96
|
08.05.24 | 09:35 | 0 | 1 |
| München |
157,955
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Berlin |
156,765
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
159,695
|
07.05.24 | 19:32 | 80 | 1 |
| Euronext Milan |
157,72
|
08.05.24 | 13:48 | 870 | 9 |
| Euronext Paris |
158,00
|
08.05.24 | 09:43 | 289 | 2 |
| Anleihen FX |
157,84
|
08.05.24 | 12:34 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
137,3001
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
172,2191
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
160,0286
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
156,22
|
07.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
172,035
|
07.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
13.606,013
|
08.05.24 | 10:58 | 75 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die 'Benchmark'), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| 24,300 % | Industrials | |
| 18,670 % | Consumer Discretionary | |
| 13,950 % | Technology | |
| 12,840 % | Financials | |
| 6,920 % | Communication Services | |
| 6,810 % | Health Care | |
| 6,110 % | Consumer Staples | |
| 5,790 % | Materials | |
| 2,240 % | Real Estate | |
| 1,430 % | Utilities | |
| 0,920 % | Energy | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,270 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
| 2,360 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
| 2,330 % | SONY GROUP CORP (JT) | |
| 2,120 % | TOKYO ELECTRON JPY50 | |
| 1,800 % | MITSUBISHI CORPORATION | |
| 1,760 % | KEYENCE CORP JPY50 | |
| 1,710 % | HITACHI LTD | |
| 1,570 % | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | |
| 1,500 % | SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 | |
| 1,430 % | MITSUI & CO LTD | |
| 78,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | JP |
Währungen
| 100,000 % | JPY |
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Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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