BNP Paribas Invest 3M Sustainable - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NCV6 ISIN: FR0010216804


580.225,938EUR
-0,00 % -7,239
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,85 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010216804
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Elodie DERIEN
Auflagedatum 08.08.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,5 % -1,6 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
87,9 % Global
12,1 % Liquidités

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
580.225,938
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von drei Monaten eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten über dem thesaurierten EURSTR liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven und diskretionären Verwaltung; der Referenzindex wird nachträglich zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs genutzt. Es steht dem Anlageverwalter unter Einhaltung der Anlagestrategie frei, die Titel auszuwählen, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Geldmarktinstrumente, in die der FCP investiert, gemäß einem internen Verfahren für die Ermittlung der Kreditqualität von hoher Qualität sind. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über interne Bewertungsverfahren für Kreditrisiken bei der Auswahl der Titel des FCP und verlässt sich nicht ausschließlich oder grundsätzlich auf Ratings von Agenturen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  2,790 % SOCIETE GENERALE SA ESTR+0.07 PCT
  2,350 % BNPP INSC EUR 1D ST VNAV I C
  1,860 % QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON
  1,650 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
  1,490 % BARCLAYS BANK IRELAND PLC 30-JUN-2022
  1,410 % NORDEA BANK ABP 23-AUG-2022
  1,400 % BANK OF CHINA (LONDON BRANCH)
  1,400 % BARCLAYS BANK PLC 11-AUG-2022
  1,390 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 30-SEP-2021
  1,390 % BPCE SA 07-FEB-2022
  82,870 % übrige Positionen

Länder

  87,920 % Global
  12,080 % Liquidités
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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