BNP Paribas Invest 3 Mois - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NCV6 ISIN: FR0010216804


581.791,038EUR
-0,00 % -8,529
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
19.04.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,39 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010216804
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Elodie DERIEN
Auflagedatum 08.08.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,3 % -1,4 %
2,75 -3,4 % -4,0 %
16,38 +34,7 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,5 % Global
26,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
581.791,038
20.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Als Geldmarktfonds strebt der FCP bei einer Mindestanlagedauer von drei Monaten eine Performance über dem EOINIA nach Abzug laufender Kosten an. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren des FCP verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf zwölf Monate begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, und der Kuponsatz darf für eine Periode von maximal 397 Tagen festgelegt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  3,170 % BNPP CASH INVEST I PLUS C
  2,400 % BNPP INSTICASH EUR I C
  1,930 % SOCIETE GENERALE SA EONIA+0.40 PCT
  1,840 % QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON
  1,470 % UBS AG (LONDON BRANCH) 23-AUG-2021
  1,470 % TD KBC BANK NV 31-DEC-2020
  1,380 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 30-SEP-2021
  1,290 % ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 30-APR-2021
  1,290 % ZUERCHER KANTONALBANK 13-APR-2021
  0,920 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
  82,840 % übrige Positionen

Länder

  73,500 % Global
  26,500 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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