BNP Paribas Invest 3 Mois - I EUR ACC Fonds

WKN: A0NCV6 ISIN: FR0010216804


583.157,353EUR
-0,00 % -11,078
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

10.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
19.04.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,87 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010216804
WKN A0NCV6
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Elodie DERIEN
Auflagedatum 08.08.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,3 % -1,1 %
3,64 -2,9 % -8,6 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,2 % Global
18,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
583.157,353
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Als Geldmarktfonds strebt der FCP bei einer Mindestanlagedauer von drei Monaten eine Performance über dem EOINIA nach Abzug laufender Kosten an. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren des FCP verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf zwölf Monate begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, und der Kuponsatz darf für eine Periode von maximal 397 Tagen festgelegt sein.

Portrait


Strategie

Als Geldmarktfonds strebt der FCP bei einer Mindestanlagedauer von drei Monaten eine Performance über dem EOINIA nach Abzug laufender Kosten an. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren des FCP verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Bezüglich des Zinsrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity - WAM) des Portfolios auf sechs Monate begrenzt, und bezüglich des Kreditrisikos ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life - WAL) des Portfolios auf zwölf Monate begrenzt. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren auf, und der Kuponsatz darf für eine Periode von maximal 397 Tagen festgelegt sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.09.2019 Halbjahresbericht
19.04.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  3,960 % BNPP CASH INVEST I PLUS C
  3,640 % BNPP INSTICASH EUR I C
  3,270 % SOCIETE GENERALE SA EONIA+0.40 PCT
  3,110 % QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON
  3,110 % TD LA BANQUE POSTALE 01-JUL-2020
  3,110 % NATIXIS SA 04-JAN-2021
  2,340 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)
  1,770 % TD BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 01-JUL-..
  1,560 % LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG
  1,560 % MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
  72,570 % übrige Positionen

Länder

  81,250 % Global
  18,750 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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