Oddo BHF Valeurs Rendement - DR EUR DIS Fonds

WKN: A0Q7QK ISIN: FR0010191650


108,46 EUR
-0,83 % -0,91
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
13.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.22   9,09 EUR)
Fondsvolumen 61,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010191650
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Véronique GOM..
Auflagedatum 13.05.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,39 +5,6 % +15,8 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,9 % Gesundheitsdienstleistu..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Industrie
14,3 % Informationstechnologie..
13,1 % Energie
Nach Ländern
39,2 % Frankreich
18,3 % Deutschland
9,1 % Niederlande
6,9 % Schweiz
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,46
17.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Wert des Portfolios zu steigern und gleichzeitig durch eine Anlage in Aktien, die sich bei einer Anlagedauer von mindestens fünf Jahren durch eine hohe Dividendenausschüttung auszeichnen, die Volatilität zu kontrollieren. Der Fonds kann wie folgt investieren: Mindestens 75% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien (ohne Sektorgewichtung) mit größtenteils hoher Marktkapitalisierung, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island oder in Norwegen begeben werden und höchstens 20% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem kontinentaleuropäischen Land, das nicht Mitglied der EU ist.Höchstens 25% seines Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Schuldtiteln, öffentlichen oder privaten sowie kurzlaufenden Emissionen, die ein Kreditrating von mindestens A (S&P, Moody‘s, Fitch oder eine nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Ratingagentur) aufweisen. Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des Limits von 25% unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. Der Fonds kann höchstens 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift boulevard de la Madeleine 12
75009 Paris , FR
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle ODDO BHF SCA

Bestandteile

  16,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,410 % Sonstige Konsumgüter
  15,200 % Industrie
  14,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,130 % Energie
  12,470 % Finanzdienstleistungen
  6,280 % Versorger
  3,320 % Rohstoffe
  1,310 % Immobilien
  0,630 % Barmittel
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,510 % ASML HOLDING EO -,09
  5,050 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,050 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  3,620 % SANOFI SA INHABER EO 2
  3,420 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,310 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  3,260 % SIEMENS AG NA O.N.
  3,050 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  2,910 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,750 % ROCHE HLDG AG GEN.
  62,070 % übrige Positionen

Länder

  39,180 % Frankreich
  18,280 % Deutschland
  9,090 % Niederlande
  6,880 % Schweiz
  6,600 % Großbritannien
  6,120 % Dänemark
  5,290 % Spanien
  2,930 % Portugal
  2,390 % Italien
  1,190 % Finnland
  0,870 % Schweden
  0,630 % Kasse
  0,510 % Belgien
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  78,860 % Euro
  6,880 % Schweizer Franken
  6,120 % Dänische Kronen
  5,730 % US Dollar
  0,870 % Schwedische Krone
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat