Oddo BHF Valeurs Rendement - DR EUR DIS Fonds

WKN: A0Q7QK ISIN: FR0010191650


109,77EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.04.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
16.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.04.21   1,36 EUR)
Fondsvolumen 68,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010191650
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Véronique GOM..
Auflagedatum 13.05.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,25 +23,4 % +16,9 %
13,68 +36,8 % +30,2 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,5 % Gesundheitsdienstleistu..
17,5 % Industrieunternehmen
13,9 % Finanzdienstl.
9,5 % Versorger
9,4 % Verbrauchsgüter
Nach Ländern
32,6 % Frankreich
14,9 % Vereinigtes Königreich
14,5 % Deutschland
13,8 % Schweiz
8,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,77
09.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, den Wert des Portfolios zu steigern und gleichzeitig durch eine Anlage in Aktien, die sich bei einer Anlagedauer von mindestens fünf Jahren durch eine hohe Dividendenausschüttung auszeichnen, die Volatilität zu kontrollieren. Der Fonds kann wie folgt investieren: Mindestens 75% seines Nettovermögens in börsennotierten Aktien (ohne Sektorgewichtung) mit größtenteils hoher Marktkapitalisierung, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island oder in Norwegen begeben werden und höchstens 20% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem kontinentaleuropäischen Land, das nicht Mitglied der EU ist.Höchstens 25% seines Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Schuldtiteln, öffentlichen oder privaten sowie kurzlaufenden Emissionen, die ein Kreditrating von mindestens A (S&P, Moody‘s, Fitch oder eine nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertige Ratingagentur) aufweisen. Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des Limits von 25% unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. Der Fonds kann höchstens 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift boulevard de la Madeleine 12
75009 Paris , FR
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle ODDO BHF SCA

Bestandteile

  22,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,500 % Industrieunternehmen
  13,900 % Finanzdienstl.
  9,500 % Versorger
  9,400 % Verbrauchsgüter
  7,900 % Technologie
  6,600 % Erdöl und Erdgas
  3,800 % Dienstleistungen
  3,500 % Telekom.
  3,000 % Grundstoffe
  2,400 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,420 % Roche Holding Ag-Genusschein
  5,380 % Asml Holding Nv
  4,450 % Astrazeneca Plc
  4,380 % Siemens Ag-Reg
  4,280 % Nestle Sa-Reg
  4,180 % Total Se
  4,160 % Sanofi
  4,150 % Novartis Ag-Reg
  3,720 % Unilever Plc
  3,340 % Allianz Se-Reg
  56,540 % übrige Positionen

Länder

  32,600 % Frankreich
  14,900 % Vereinigtes Königreich
  14,500 % Deutschland
  13,800 % Schweiz
  8,600 % Niederlande
  5,700 % Italien
  2,800 % Spanien
  2,400 % Kasse
  1,700 % Portugal
  1,400 % Dänemark
  1,000 % Österreich
  0,500 % Europa
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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