Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,57 % | ||
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Fondsvolumen | 71,38 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9UB | ||
ISIN | FR0010149211 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,41 | -8,3 % | +2,3 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,1 % | Global |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 218,38 |
222,746 |
29.03.23 | 14:59 | 270 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
220,79
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
219,089
|
29.03.23 | 14:47 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
219,31
|
29.03.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Berlin |
218,53
|
29.03.23 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
219,27
|
29.03.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
220,19
|
29.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
220,795
|
28.03.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
221,29
|
29.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationalen Aktien und Anleihen investiert sind. Der Referenzindikator besteht zu 70% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 30% aus dem ICE BofA Global Broad Market Index Euro Hdg. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenländer spezialisiert sind.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
19,230 % | CARMIGNAC PO.-INVEST.FEOA | |
15,070 % | CARMGNC-GRDCHLD EOA | |
13,520 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF A | |
11,780 % | CARMIGNAC PO.-GR.EUR.AEOA | |
10,170 % | CA.-P.-GREEN GOLD AEOA | |
8,930 % | CARMIG.P.-CREDIT AEOA | |
3,970 % | CARMIGN.P.-EMERGENTS FEOA | |
3,540 % | CAR.PTF.-GL BD AEOA | |
3,190 % | CARMIG.P.-FLEX.BD AEOA | |
2,940 % | Carmignac China New Economy | |
7,660 % | übrige Positionen |
99,140 % | Global | |
0,860 % | Kasse |