01.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 188,41 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9UD | ||
ISIN | FR0010149203 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,44 | +7,9 % | -- | |||
5,84 | +0,1 % | +10,3 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,9 % | Global |
2,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 205,636 |
211,804 |
25.02.21 | 11:05 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
208,72
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
209,251
|
25.02.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Düsseldorf |
207,43
|
25.02.21 | 19:40 | 0 | 23 | |
München |
209,25
|
25.02.21 | 17:01 | 0 | 7 | |
Berlin |
205,64
|
25.02.21 | 17:03 | 0 | 7 | |
Hamburg |
208,05
|
25.02.21 | 08:12 | 0 | 2 | |
Quotrix |
208,87
|
25.02.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Tradegate |
209,131
|
25.02.21 | 20:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index (berechnet in EUR und mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenmärkte spezialisiert sind. Der Fonds kann höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios). Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 50% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen - die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können - von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen. Der Fonds kann über Derivate Exposures eingehen, sich absichern oder Relative-Value-Währungsstrategien einführen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
17,850 % | Carmignac PF Investissem.F EUR Acc | |
14,250 % | Carmignac PF Unconst.Gl.Bd.F EUR Acc | |
11,260 % | Carmignac PF Sécurité F EUR Acc | |
10,730 % | Carmignac PF Capital Plus F EUR Acc | |
3,910 % | Carmignac PF Commodities F EUR Acc | |
2,260 % | Carmignac PF Em.Discovery F EUR Acc | |
1,940 % | Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD A. | |
1,740 % | Lyxor S&P 500 UCITS ETF Acc | |
1,570 % | Carmignac Court Terme A EUR Acc | |
1,170 % | iShares Gold Producers U.E.USD Acc | |
33,320 % | übrige Positionen |
97,900 % | Global | |
2,100 % | Kasse |