Carmignac Sécurité - AW EUR ACC Fonds

WKN: A0DP51 ISIN: FR0010149120


1.692,138 EUR
+0,00 % +0,04
Börse
Stand 09.08.22 - 22:01:57 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,06 Mrd. EUR
Symbol Y9U4
ISIN FR0010149120
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marie-Anne Al..
Auflagedatum 26.01.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,26 -6,8 % -3,9 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,2 % Italien
10,6 % Niederlande
7,7 % Irland
7,7 % Frankreich
4,1 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.691,31
08.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
1.684,90
09.08.22 21:55 0 54
Düsseldorf
1.684,74
09.08.22 21:45 0 16
Frankfurt
1.684,94
09.08.22 10:36 0 3
Hamburg
1.686,33
09.08.22 11:38 0 1
Hannover
1.691,31
09.08.22 18:14 0 1
Tradegate
1.692,138
09.08.22 22:01 -- 1
Quotrix
1.691,57
09.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
1.684,80
09.08.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  7,600 % ITALIEN 21/22 ZO
  6,470 % ITALIEN 22/22 ZO
  3,450 % ITALY 12/05/2023
  1,540 % GREECE 31/10/2022
  1,510 % GREECE 09/06/2023
  1,300 % GRIECHENLAND 21/26
  1,230 % C.C.T. 17-25 FLR
  1,200 % SPAIN 09/06/2023
  1,070 % BELGIQUE 15/31 75
  1,050 % ITALY 14/06/2023
  73,580 % übrige Positionen

Länder

  22,170 % Italien
  10,570 % Niederlande
  7,690 % Irland
  7,660 % Frankreich
  4,130 % Spanien
  4,010 % Großbritannien
  3,490 % Griechenland
  3,290 % USA
  3,090 % Kasse
  2,160 % Belgien
  2,160 % Deutschland
  1,340 % Schweden
  1,250 % Mexiko
  1,170 % Kanada
  1,140 % Luxemburg
  0,920 % Guernsey
  0,880 % Finnland
  0,610 % Tschechien
  0,570 % Südkorea
  0,470 % Rumänien
  0,420 % Ungarn
  0,420 % Andorra
  0,370 % Norwegen
  0,360 % Israel
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Supranational
  0,310 % Russland
  0,260 % Portugal
  0,230 % Island
  0,220 % Österreich
  0,210 % Australien
  0,210 % Panama
  0,190 % Chile
  0,140 % San Marino
  0,130 % Schweiz
  17,080 % übrige Länder

Währungen

  94,900 % Euro
  1,800 % US Dollar
  0,210 % Pfund Sterling
  3,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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