DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.338
-0,004
EUR/USD
1,1802
-0,024
Bitcoin ..
106.131
+0,474

Carmignac Sécurité - AW EUR ACC Fonds

WKN: A0DP51 ISIN: FR0010149120


1907.834  EUR
-0,004 -0,08
Börse
Stand 01.07.25 - 22:02:33 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,20 Mrd. EUR
Symbol Y9U4
ISIN FR0010149120
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Marie-Anne Al..
Auflagedatum 26.01.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,37 +4,5 % +9,8 %
6,16 -0,8 % -12,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC SÉCURITÉ - AW EUR ACC, WKN: A0DP51 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,1 % Italien
11,8 % Frankreich
10,8 % Niederlande
6,3 % Großbritannien
4,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.906,98
27.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1.708,40
16.06.23 21:55 0 54
Düsseldorf
1.901,259
01.07.25 21:45 0 17
Hamburg
1.901,27
01.07.25 10:23 0 3
Hannover
1.900,26
01.07.25 10:29 0 3
Frankfurt
1.897,54
01.07.25 08:21 0 2
Tradegate
1.907,834
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
1.907,195
22.04.25 20:04 3 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Größte Positionen

Anteil Position
1,190 % ENI 25/31.07.25
1,150 % ITALIEN 25/25 ZO
1,150 % FRANKREICH 24/25 ZO
1,050 % FRANKREICH 25/25 ZO
0,830 % REPSOL INT 21/UND. FLR
0,770 % AGACHE FINANCIER 0 07/25
0,750 % REPSOL INT 20/UND. FLR
0,690 % TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
0,690 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,670 % PERSH.SQUARE 21/27 REGS
91,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,090 % Italien
  11,780 % Frankreich
  10,850 % Niederlande
  6,290 % Großbritannien
  4,540 % Spanien
  4,430 % Irland
  3,550 % USA
  2,350 % Griechenland
  1,980 % Deutschland
  1,770 % Portugal
  1,710 % Belgien
  1,620 % Österreich
  1,460 % Norwegen
  1,180 % Schweden
  0,960 % Tschechien
  0,860 % Rumänien
  0,820 % Slowenien
  0,750 % Schweiz
  0,750 % Kasse
  0,670 % Guernsey
  0,650 % Ungarn
  0,510 % Andorra
  0,430 % Kanada
  0,420 % Polen
  0,370 % Litauen
  0,310 % Dänemark
  0,290 % Bermuda
  0,260 % Luxemburg
  0,220 % Australien
  0,210 % San Marino
  0,190 % Finnland
  0,180 % Supranational
  0,150 % Panama
  24,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,320 % Euro
  1,750 % US Dollar
  0,180 % Pfund Sterling
  0,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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