Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,37 % | ||
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Fondsvolumen | 70,27 Mio. EUR | ||
Symbol | Y9UC | ||
ISIN | FR0010148999 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,31 | +3,4 % | +11,0 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,4 % | Global |
0,6 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 242,276 |
245,304 |
07.12.23 | 17:30 | 338 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
243,44
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
242,77
|
07.12.23 | 17:17 | 0 | 34 |
Düsseldorf |
242,48
|
07.12.23 | 16:45 | 0 | 10 |
Berlin |
242,52
|
07.12.23 | 16:50 | 0 | 6 |
München |
242,46
|
07.12.23 | 16:50 | 0 | 6 |
Hamburg |
241,46
|
07.12.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
241,89
|
07.12.23 | 08:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
243,39
|
07.12.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet den Fonds mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationalen Aktien und Anleihen investiert sind. Der Fonds ist zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenmärkte spezialisiert sind. Die wichtigsten Performancekomponenten sind:Aktien: Der Fonds kann höchstens 75% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios). ; Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 50% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen - die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können - von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen.