Carmignac Investissement Latitude - A EUR ACC Fonds
WKN: A0ETJE ISIN: FR0010147603
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 136,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0010147603 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,05 | +10,4 % | +16,5 % | |||
| 14,01 | +10,6 % | +60,6 % | |||
| 14,01 | +10,6 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,1 % | Branchenmix |
| 1,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 98,1 % | Global |
| 1,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
298,52
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
| Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carmignac.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, S.A. |
Bestandteile
| 98,090 % | Branchenmix | |
| 1,910 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 98,090 % | CARMIGNAC INVESTI.AEO ACC | |
| 1,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,090 % | Global | |
| 1,910 % | Kasse |
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