11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
|
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Fondsvolumen | 11,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | Y9U6 | ||
ISIN | FR0010135103 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,53 | +19,5 % | +19,5 % | |||
4,65 | +13,9 % | +10,2 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,3 % | Barmittel |
6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
3,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
27,5 % | USA |
7,3 % | Kasse |
6,8 % | China |
6,1 % | Frankreich |
5,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 728,955 |
739,885 |
16.04.21 | 20:01 | 21 | |
LT Lang & Schwarz | 723,786 |
740,449 |
18.04.21 | 17:43 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
732,25
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
723,787
|
16.04.21 | 22:57 | -- | 3.041 | |
gettex |
735,00
|
16.04.21 | 21:47 | 206 | 64 | |
Stuttgart |
722,75
|
16.04.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
Düsseldorf |
729,66
|
16.04.21 | 19:40 | 5 | 25 | |
Tradegate |
734,263
|
16.04.21 | 22:25 | 54 | 5 | |
Frankfurt |
729,41
|
16.04.21 | 15:52 | 0 | 5 | |
Hannover |
732,25
|
16.04.21 | 16:31 | 0 | 2 | |
Hamburg |
728,46
|
16.04.21 | 08:05 | 0 | 2 | |
Quotrix |
733,315
|
16.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
München |
729,05
|
16.04.21 | 09:07 | 0 | 1 | |
Berlin |
729,05
|
16.04.21 | 09:08 | 0 | 1 | |
SIX SWISS (EUR) |
724,50
|
19.03.21 | 17:35 | 15 | 2 |
Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
18,440 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
7,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,310 % | Barmittel | |
6,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,930 % | Finanzdienstleistungen | |
3,400 % | Industrie | |
1,340 % | Rohstoffe | |
0,520 % | Immobilien | |
0,480 % | Energie | |
50,270 % | übrige Bestandteile |
2,650 % | Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21) | |
2,300 % | ITALY 30/07/2021 | |
2,180 % | SPAIN 04/03/2022 | |
2,090 % | Facebook Inc | |
1,940 % | JD.com Inc | |
1,840 % | Hermes International | |
1,640 % | SPAIN 10/12/2021 | |
1,520 % | CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | |
1,520 % | Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21) | |
1,520 % | FRANCE 27/05/2021 | |
80,800 % | übrige Positionen |
27,480 % | USA | |
7,310 % | Kasse | |
6,800 % | China | |
6,080 % | Frankreich | |
5,760 % | Spanien | |
4,740 % | Italien | |
3,370 % | Großbritannien | |
2,470 % | Mexiko | |
2,410 % | Irland | |
2,180 % | Niederlande | |
2,160 % | Südkorea | |
2,040 % | Deutschland | |
1,240 % | Griechenland | |
1,200 % | Rumänien | |
1,090 % | Kanada | |
1,020 % | Guernsey | |
0,960 % | Russland | |
0,880 % | Dänemark | |
0,840 % | Indien | |
0,620 % | Dominikanische Republik | |
0,580 % | Jersey | |
0,580 % | Schweden | |
0,570 % | Cayman Inseln | |
0,560 % | Argentinien | |
0,500 % | Cote d'Ivoire | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,410 % | Ukraine | |
0,390 % | Norwegen | |
0,300 % | Österreich | |
0,270 % | Panama | |
0,170 % | Singapur | |
0,150 % | Ungarn | |
0,140 % | Japan | |
14,280 % | übrige Länder |
45,190 % | Euro | |
38,750 % | US Dollar | |
2,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,160 % | Südkoreanischer Won | |
1,320 % | Hongkong-Dollar | |
0,840 % | Indische Rupie | |
0,720 % | Dänische Kronen | |
0,330 % | Pfund Sterling | |
0,290 % | Kanadische Dollar | |
0,100 % | Japanische Yen | |
7,810 % | übrige Währungen |