Carmignac Patrimoine - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPW0 ISIN: FR0010135103


720,00EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 15.01.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,45 Mrd. EUR
Symbol Y9U6
ISIN FR0010135103
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Older David ,..
Auflagedatum 07.11.89
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,35 +11,5 % +15,3 %
7,82 +0,8 % +9,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % IT-Software (Telekommun..
7,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Sonstige Konsumgüter
5,2 % Finanzdienstleistungen
3,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
31,3 % USA
9,3 % Italien
7,3 % Frankreich
7,0 % China
3,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
704,314
721,354
17.01.21 18:53 21
LT Baader Bank
711,07
721,73
15.01.21 20:01 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
720,28
14.01.21 08:00 -- 1
LS Exchange
708,111
15.01.21 22:56 -- 3.161
gettex
720,00
15.01.21 21:47 128 57
Stuttgart
712,00
15.01.21 21:55 0 57
Düsseldorf
710,78
15.01.21 19:41 0 23
München
716,85
15.01.21 16:58 0 6
Berlin
713,21
15.01.21 16:58 0 6
Hannover
720,28
15.01.21 15:56 0 2
Frankfurt
713,30
15.01.21 09:45 0 2
Hamburg
716,28
15.01.21 08:02 0 2
Quotrix
718,905
15.01.21 07:57 0 1
Tradegate
716,651
15.01.21 22:25 14 1
SIX SWISS (EUR)
662,00
24.09.20 17:35 500 3

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  20,860 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,400 % Sonstige Konsumgüter
  5,220 % Finanzdienstleistungen
  3,660 % Rohstoffe
  2,870 % Industrie
  1,200 % Barmittel
  0,530 % Energie
  0,450 % Immobilien
  51,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,720 % JD.com Inc
  2,180 % REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/..
  2,100 % HELLENIC REPUBLIC
  1,800 % TREASURY NOTE (OTR)
  1,790 % Facebook Inc
  1,740 % Hermes International
  1,550 % SPAIN LETRAS DEL TESORO
  1,400 % Alphabet Inc
  1,370 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45..
  1,330 % Amazon.com Inc
  82,020 % übrige Positionen

Länder

  31,320 % USA
  9,340 % Italien
  7,280 % Frankreich
  7,040 % China
  3,790 % Großbritannien
  3,730 % Niederlande
  3,110 % Spanien
  3,100 % Griechenland
  2,740 % Mexiko
  2,640 % Kanada
  2,230 % Irland
  1,870 % Südkorea
  1,860 % Rumänien
  1,420 % Deutschland
  1,300 % Japan
  1,200 % Kasse
  1,050 % Guernsey
  1,000 % Norwegen
  0,980 % Australien
  0,970 % Panama
  0,870 % Indien
  0,850 % Russland
  0,830 % Cayman Inseln
  0,700 % Dänemark
  0,680 % Österreich
  0,660 % Luxemburg
  0,590 % Jersey
  0,590 % Cote d'Ivoire
  0,570 % Schweiz
  0,550 % Schweden
  0,450 % Argentinien
  0,390 % Brasilien
  0,380 % Ukraine
  0,260 % Hong Kong
  0,200 % Supranational
  0,170 % Singapur
  0,170 % Katar
  0,160 % Ungarn
  0,150 % Dominikanische Republik
  0,100 % Israel
  2,710 % übrige Länder

Währungen

  44,050 % US Dollar
  42,390 % Euro
  1,870 % Südkoreanischer Won
  1,800 % Kanadische Dollar
  1,590 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,420 % Hongkong-Dollar
  1,250 % Japanische Yen
  0,980 % Australische Dollar
  0,870 % Indische Rupie
  0,530 % Dänische Kronen
  0,500 % Norwegische Krone
  0,420 % Schweizer Franken
  0,320 % Pfund Sterling
  0,310 % Uganda-Schilling
  1,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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