Carmignac Patrimoine - A EUR ACC Fonds

WKN: A0DPW0 ISIN: FR0010135103


735,00EUR
+0,68 % +5,00
Börse
Stand 16.04.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,62 Mrd. EUR
Symbol Y9U6
ISIN FR0010135103
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Rose Ouahba, ..
Auflagedatum 07.11.89
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,53 +19,5 % +19,5 %
4,65 +13,9 % +10,2 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,4 % IT-Software (Telekommun..
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Barmittel
6,7 % Sonstige Konsumgüter
3,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
27,5 % USA
7,3 % Kasse
6,8 % China
6,1 % Frankreich
5,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
728,955
739,885
16.04.21 20:01 21
LT Lang & Schwarz
723,786
740,449
18.04.21 17:43 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
732,25
15.04.21 08:00 -- 1
LS Exchange
723,787
16.04.21 22:57 -- 3.041
gettex
735,00
16.04.21 21:47 206 64
Stuttgart
722,75
16.04.21 21:55 0 56
Düsseldorf
729,66
16.04.21 19:40 5 25
Tradegate
734,263
16.04.21 22:25 54 5
Frankfurt
729,41
16.04.21 15:52 0 5
Hannover
732,25
16.04.21 16:31 0 2
Hamburg
728,46
16.04.21 08:05 0 2
Quotrix
733,315
16.04.21 07:57 0 1
München
729,05
16.04.21 09:07 0 1
Berlin
729,05
16.04.21 09:08 0 1
SIX SWISS (EUR)
724,50
19.03.21 17:35 15 2

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  18,440 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,310 % Barmittel
  6,730 % Sonstige Konsumgüter
  3,930 % Finanzdienstleistungen
  3,400 % Industrie
  1,340 % Rohstoffe
  0,520 % Immobilien
  0,480 % Energie
  50,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,650 % Spanien EO-Letras d.Tesoro 2020(21)
  2,300 % ITALY 30/07/2021
  2,180 % SPAIN 04/03/2022
  2,090 % Facebook Inc
  1,940 % JD.com Inc
  1,840 % Hermes International
  1,640 % SPAIN 10/12/2021
  1,520 % CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
  1,520 % Italien Republik EO-B.O.T. 2021(21)
  1,520 % FRANCE 27/05/2021
  80,800 % übrige Positionen

Länder

  27,480 % USA
  7,310 % Kasse
  6,800 % China
  6,080 % Frankreich
  5,760 % Spanien
  4,740 % Italien
  3,370 % Großbritannien
  2,470 % Mexiko
  2,410 % Irland
  2,180 % Niederlande
  2,160 % Südkorea
  2,040 % Deutschland
  1,240 % Griechenland
  1,200 % Rumänien
  1,090 % Kanada
  1,020 % Guernsey
  0,960 % Russland
  0,880 % Dänemark
  0,840 % Indien
  0,620 % Dominikanische Republik
  0,580 % Jersey
  0,580 % Schweden
  0,570 % Cayman Inseln
  0,560 % Argentinien
  0,500 % Cote d'Ivoire
  0,450 % Luxemburg
  0,410 % Ukraine
  0,390 % Norwegen
  0,300 % Österreich
  0,270 % Panama
  0,170 % Singapur
  0,150 % Ungarn
  0,140 % Japan
  14,280 % übrige Länder

Währungen

  45,190 % Euro
  38,750 % US Dollar
  2,490 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,160 % Südkoreanischer Won
  1,320 % Hongkong-Dollar
  0,840 % Indische Rupie
  0,720 % Dänische Kronen
  0,330 % Pfund Sterling
  0,290 % Kanadische Dollar
  0,100 % Japanische Yen
  7,810 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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