R-co Conviction Credit Euro - D EUR DIS Fonds
WKN: A1CW1S ISIN: FR0010134437
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,82 Mrd. EUR | ||
| Symbol | ROY4 | ||
| ISIN | FR0010134437 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,93 | +5,8 % | -4,9 % | |||
| 3,65 | +6,0 % | -3,2 % | |||
| 10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Frankreich |
| 16,7 % | Kasse |
| 12,7 % | Deutschland |
| 11,9 % | Niederlande |
| 7,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 271,632 |
274,348 |
17.04.24 | 12:12 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
273,76
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
273,134
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
271,632
|
17.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
273,13
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Berlin |
272,40
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Quotrix |
273,76
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Referenzindex Markit iBoxx EUR Corporates mit Wiederanlage der Erträge zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Portfolios besteht darin, Mehrwertquellen anhand des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte zu identifizieren. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Sensitivitätspositionen auf der Renditekurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für die einzelnen Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektoriellen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset M.. |
| Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
| Internet | www.rothschildandco.com |
| Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
Größte Positionen
| 6,340 % | BUNDANL.V.19/29 | |
| 5,580 % | Future Euro-bobl Jun24 | |
| 1,050 % | NYKREDIT 23/29 MTN | |
| 1,030 % | AUST.PAC.AIR 24/34 MTN | |
| 0,970 % | AIRBUS FINANCE 16/31 MTN | |
| 0,970 % | LA POSTE 23/35 MTN | |
| 0,950 % | NESTLE F.I. 23/33 MTN | |
| 0,950 % | OTP BNK 24/29 FLR MTN | |
| 0,930 % | ELECTROLUX 23/28 MTN | |
| 0,910 % | SYDNEY A.FIN 23/33 | |
| 80,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,120 % | Frankreich | |
| 16,680 % | Kasse | |
| 12,740 % | Deutschland | |
| 11,860 % | Niederlande | |
| 7,730 % | Italien | |
| 7,050 % | Spanien | |
| 4,650 % | Luxemburg | |
| 3,900 % | Belgien | |
| 3,680 % | USA | |
| 3,120 % | Irland | |
| 3,110 % | Australien | |
| 3,040 % | Portugal | |
| 2,310 % | Großbritannien | |
| 1,920 % | Österreich | |
| 1,700 % | Dänemark | |
| 1,620 % | Polen | |
| 1,510 % | Schweden | |
| 1,230 % | Tschechien | |
| 1,210 % | Ungarn | |
| 1,150 % | Finnland | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,990 % | Norwegen | |
| 0,890 % | Mexiko | |
| 0,620 % | Kroatien | |
| 0,290 % | Slowenien | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,150 % | Kanada |
Währungen
| 82,340 % | Euro | |
| 0,570 % | US Dollar | |
| 17,090 % | übrige Währungen |
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