BNP Paribas Obli Etat - Classic EUR DIS Fonds

WKN: A1JZGE ISIN: FR0010130773


40,52EUR
-0,22 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.08.19   0,57 EUR)
Fondsvolumen 275,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010130773
Portrait

★★★
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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alberto TALERO
Auflagedatum 07.12.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,40 -4,2 % --
4,28 -2,3 % +11,3 %
11,82 +18,8 % +75,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,1 % Espagne
15,5 % France
12,8 % Allemagne
11,3 % Supranational
9,4 % Belgique

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,52
25.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der als 'Rentenpapiere und andere auf Euro lautende Schuldtitel' klassifizierte FCP verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von drei Jahren eine Rendite zu erzielen, die mit jener des Rentenmarkts der Eurozone vergleichbar ist, dargestellt durch den Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index 500 M, berechnet mit wiederangelegten Kupons (Referenzindex). Dies soll durch eine Investition in Titel von Emittenten erreicht werden, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die Kriterien für gute Unternehmensführung sowie für eine nachhaltige Entwicklung erfüllen. Der FCP ist mehrheitlich (zu mehr als 50 % des Nettovermögens) in auf Euro und/oder Währungen der Eurozone lautende Zinsprodukte investiert, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden: fest- und/oder variabel verzinsliche und/oder indexgebundene Anleihen und handelbare Schuldtitel sowie überwiegend (zu mehr als zwei Dritteln des Nettovermögens) in auf Euro und/oder Währungen der Eurozone lautende Zinsprodukte, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone begeben werden, sowie in Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Eurozone garantiert werden. Der Anlageverwalter verfügt über interne Bewertungsverfahren für Kreditrisiken. Die Nutzung der nachstehend erwähnten Ratings erfolgt nicht ausschließlich oder systematisch, sondern ist Bestandteil der Gesamtbewertung der Kreditqualität einer Emission oder eines Emittenten, auf die sich der Anlageverwalter bei der Festlegung seiner eigenen Überzeugungen hinsichtlich der Titelauswahl stützt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  9,710 % SPAIN (KINGDOM OF) 0.80 PCT 30-JUL-2027
  5,690 % ITALY (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 30-APR-2045
  4,810 % EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT
  4,630 % BELGIUM (KINGDOM OF) 0.80 PCT 22-JUN-2..
  4,460 % EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-JUL-2026
  4,450 % FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2..
  3,840 % BNPP MOIS ISR I C
  3,340 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
  3,330 % AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-..
  3,080 % SPAIN (KINGDOM OF) 2.15 PCT 31-OCT-2025
  52,660 % übrige Positionen

Länder

  28,110 % Espagne
  15,540 % France
  12,800 % Allemagne
  11,290 % Supranational
  9,440 % Belgique
  6,620 % Autriche
  5,690 % Italie
  4,460 % Liquidités
  2,050 % République d'Irlande
  1,500 % Pays-Bas
  1,460 % Portugal
  1,020 % Autres
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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