Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 512,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010115295 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,20 | +4,4 % | +3,8 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,5 % | Global |
4,5 % | Monétaire |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16.642,46
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bei der Analyse und Auswahl der Titel besteht das Anlageziel des Fonds darin, Ihnen auf der Grundlage einer diskretionären Anlage und über einen Anlagehorizont von drei Jahren eine Wertentwicklung zu bieten, die nach Abzug der maximalen Betriebs- und Verwaltungskosten mehr als 2,30 % über jener des thesaurierten EURSTRIndex liegt, der den Tagesgeldsatz der Eurozone abbildet. Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet das Anlageteam einen diversifizierten und reaktiven Verwaltungsstil, um das Rendite-Risiko- Verhältnis des Portfolios zu optimieren. Zudem stützt sich das Anlageteam bei der Auswahl der zulässigen Wertpapiere innerhalb des Anlageuniversums auf eine Kombination aus finanzieller Analyse (makroökonomische Analyse und Beobachtung der Bewertung von Anlageklassen) und nicht-finanzieller Analyse. Der Anlageprozess ist folgendermaßen aufgebaut: Allgemeine Vermögensallokation, bei der die Gewichtung von Anleihen, Aktien und diversifizierenden Vermögenswerten im Portfolio sowie deren Verteilung nach Ländern, Währungen oder auch Wirtschaftssektoren festgelegt und weiterentwickelt wird. Dies geschieht durch die Umsetzung strategischer, taktischer und Arbitrage-Positionen bezüglich der Gesamtheit der Anleihe-, Aktien- und Devisenmärkte, Nicht-finanzielle Analyse und Berücksichtigung von ESG-Kriterien, Titelauswahl und Portfolioaufbau.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
1,970 % | BTPS 4% 04/35 13Y | |
1,920 % | A-F EMERGING MKT LOC CURR BD -J2 USD | |
1,820 % | BTPS 1.5% 04/45 34Y | |
1,220 % | ISPIM 4.75% 09/27 EMTN | |
1,110 % | SANTAN 1.125% 01/25 EMTN | |
1,010 % | ALTAFP 2.25% 07/24 | |
0,940 % | EDF VAR PERP | |
0,930 % | SANTAN 2.125% 02/28 EMTN | |
0,930 % | ISPIM 4.875% 05/30 EMTN | |
88,150 % | übrige Positionen |
95,470 % | Global | |
4,530 % | Monétaire | |
0,000 % | übrige Länder |
84,160 % | EUR | |
6,620 % | USD | |
5,380 % | Autres | |
3,820 % | JPY | |
0,040 % | CHF | |
0,030 % | CAD |