Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 508,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010115295 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,32 | +2,8 % | +6,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,4 % | Global |
0,6 % | Monétaire |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16.418,59
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Tout en intégrant des critères E.S.G (Environnement, Social, Gouvernance) dans le processus d'analyse et de sélection des titres, l'objectif de gestion du fonds consiste, sur un horizon de placement de 3 ans, à réaliser une performance supérieure de 2.30% à celle de l'EURSTR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion maximum au travers d'une gestion discrétionnaire. Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en uvre une gestion diversifiée et réactive dans le but d'optimiser le couple rendement/risque du portefeuille. Aussi, pour sélectionner les valeurs éligibles au sein de l'univers d'investissement, l'équipe de gestion s'appuie sur une analyse financière (analyse macroéconomique et de suivi de la valorisation des classes d'actifs) combinée avec une analyse extra-financière. Le processus d'investissement se déroule de la manière suivante : allocation d'actifs générale consistant à définir et à faire évoluer le poids des obligations, des actions et d'actifs de diversification dans le portefeuille, ainsi que leur répartition par pays, par devise ou encore par secteur économique. Cela se traduit par la mise en uvre de positions stratégiques, tactiques et d'arbitrage sur l'ensemble des marchés obligataires, d'actions et de devises ; analyse extra-financière et intégration de critères ESG ; sélection des valeurs et construction du portefeuille.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
2,140 % | A-F EMERGING MKT LOC CURR BD -J2 USD | |
2,050 % | A-F EMERGING MKT HD CUR BD-J2 EUR | |
1,770 % | DBR 2.3% 02/33 G | |
1,680 % | BTPS 1.5% 04/45 34Y | |
1,460 % | BTPS 4% 04/35 13Y | |
1,340 % | BTPS 4% 10/31 8Y | |
1,270 % | ISPIM 4.75% 09/27 EMTN | |
1,230 % | EU 2.75% 02/33 NGEU | |
1,220 % | SPAIN 1.4% 04/28 | |
1,160 % | SANTAN 2.125% 02/28 EMTN | |
84,680 % | übrige Positionen |
99,370 % | Global | |
0,630 % | Monétaire |
83,340 % | EUR | |
5,960 % | JPY | |
5,720 % | USD | |
5,420 % | Autres | |
0,040 % | CHF | |
0,030 % | CAD |