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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
29.12.2023 | Jahresbericht |
28.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
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Fondsvolumen | 239,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010061283 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,64 | +7,8 % | -12,0 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Staatsanleihen |
20,8 % | Finanzwerte |
8,9 % | Industrie |
8,6 % | Versorger |
7,1 % | Verbrauchsgüter |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
20,0 % | Andere Länder |
14,2 % | Italien |
12,0 % | Niederlande |
9,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.610,07
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds der Klassifizierung 'Rentenpapiere und andere auf Euro lautende Schuldtitel' verfolgt das Ziel einer langfristigen Wertsteigerung des investierten Kapitals, indem er im Wesentlichen Anleihen auswählt, die durch Unternehmen oder Länder innerhalb eines SRI-Anlageuniversums begeben werden, das Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und die finanzielle Qualität erfüllt. Die Vermögenswerte des Teilfonds bestehen hauptsächlich aus Anleihen und Schuldtiteln, die überwiegend auf Euro lauten und die ESG-Kriterien und Kriterien der finanziellen Qualität erfüllen. Die ausgewählten öffentlichen oder privaten Emittenten weisen zum Kaufzeitpunkt ein langfristiges Rating von mindestens BBB- und ein kurzfristiges Rating von mindestens A-3 gemäß der Einstufung von Standard & Poor's oder gleichwertige Ratings auf oder werden von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen. Die Verwaltungsgesellschaft verlässt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings von Kreditratingagenturen und nutzt bevorzugt ihre eigene Kreditrisikoanalyse zur Beurteilung der Kreditqualität der Vermögenswerte und zur Auswahl der Titel beim Kauf und Verkauf. . Der Teilfonds kann in Pfandbriefe und Zweckgesellschaften investieren. . Der Teilfonds kann auch derivative Instrumente mit dem Ziel der Absicherung, des Engagements oder der Arbitrage hinsichtlich des Zins-, Wechselkurs- und Kreditrisikos nutzen.
Name | HSBC Global Asset Manag.. |
Anschrift |
--
-- , FR |
Internet | -- |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
34,050 % | Staatsanleihen | |
20,760 % | Finanzwerte | |
8,950 % | Industrie | |
8,630 % | Versorger | |
7,100 % | Verbrauchsgüter | |
6,150 % | Supranational | |
4,670 % | Telekommunikation | |
3,040 % | Pfandbriefe | |
2,730 % | Immobilien | |
1,560 % | Transport | |
1,480 % | Energie | |
0,590 % | Länderanleihen | |
0,300 % | Agenturen |
2,350 % | BTPS 1.25 12/01/26 10Y | |
1,650 % | DBR 4 01/04/37 | |
1,570 % | BTPS 5 09/01/40 31Y | |
1,370 % | BTPS 6 05/01/31 31Y | |
1,360 % | FRTR 0.5 05/25/25 OAT | |
1,300 % | SPGB 1.95 07/30/30 | |
1,300 % | BTPS 3.1 03/01/40 21Y | |
1,260 % | BTPS 3.45 03/01/48 31Y | |
1,200 % | SPGB 4.7 07/30/41 | |
1,170 % | SPGB 5.75 07/30/32 | |
85,470 % | übrige Positionen |
20,400 % | Frankreich | |
20,000 % | Andere Länder | |
14,200 % | Italien | |
12,000 % | Niederlande | |
9,700 % | Spanien | |
7,600 % | Deutschland | |
4,800 % | Vereinigtes Königreich | |
4,300 % | Supranational | |
3,600 % | Belgien | |
3,300 % | Vereinigte Staaten | |
0,100 % | übrige Länder |