19.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2019 | Halbjahresbericht |
31.10.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 87,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010041822 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,48 | -4,5 % | +8,4 % | |||
6,74 | +0,5 % | +10,4 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
219,91
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Dieser OGAW ist ein Zuflussfonds des Teilfonds des SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteil O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Zufluss-OGAW von dem seines Master-OGAW, sodass seine Wertentwicklung unter der des O EUR-Anteils des Master-Fonds liegt. Das Anlageziel des Zuflussfonds ist es daher, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % pro Jahr zu erwirtschaften.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
Rue du Faubourg Saint Honoré
47 75401 Paris , FR |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild Fr.. |
0,990 % | ENEL SPA | |
0,940 % | SANOFI-AVENTIS SA | |
0,900 % | AMUNDI SA | |
0,820 % | ALLIANZ SE | |
0,760 % | TOTAL SE | |
95,590 % | übrige Positionen |