Metropole Convertibles - A EUR ACCFonds
WKN: A1CS09 ISIN: FR0007083332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0007083332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,64 | +20,3 % | +12,6 % | |||
| 5,37 | -2,4 % | +17,1 % | |||
| 15,24 | +33,1 % | +92,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,3 % | Industrie |
| 15,5 % | Staatsanleihen |
| 9,1 % | Baustoffe |
| 9,0 % | Handelbare Schuldtitel .. |
| 8,5 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | Frankreich |
| 15,6 % | Spanien |
| 14,5 % | Italien |
| 13,4 % | Deutschland |
| 9,0 % | Handelbare Schuldtitel & Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
369,26
|
07.05.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Strategie des Teilfonds besteht darin, die Wandelanleihen oder ähnlichen direkten oder umverpackten Anleihen (Repackagings) zugrunde liegen. Sind die zugrunde liegenden Werte ausgewählt, wird gemäß der Strategie die jeweilige Wandelanleihe, umtauschbare Anleihe oder sonstige Anleihe ausgewählt, deren Merkmale auf zugrunde liegende Aktien hinweisen. Existiert keine solche Anleihe, wird eine umverpackte Anleihe gebildet. Die Anlage in umverpackten Wandelanleihen kann aus Geldmarktinstrumenten (BTF, BMTN, BTAN und Einlagenzertifikaten), klassischen Staats- oder Unternehmensanleihen, an den europäischen Märkten notierten Optionen oder an den europäischen Aktienmärkten notierten Futures bestehen. Der Teilfonds kann an den europäischen Zinsmärkten Futures kaufen oder verkaufen, um die globale Sensitivität des Teilfonds jeweils optimal an die Zinsentwicklungen anzupassen bzw. Futures an den europäischen Aktienmärkten kaufen und verkaufen, um die globale Sensitivität des Teilfonds optimal den Entwicklungen der Aktienmärkte anzupassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metropole Gestion |
| Anschrift |
Rue des Filles Saint-Thomas
9 75002 Paris , FR |
| Internet | www.metropolegestion.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Bestandteile
| 17,260 % | Industrie | |
| 15,460 % | Staatsanleihen | |
| 9,090 % | Baustoffe | |
| 9,000 % | Handelbare Schuldtitel & Cash | |
| 8,500 % | Versorger | |
| 6,980 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 6,630 % | Kommunikation | |
| 5,360 % | Technologie | |
| 3,970 % | Immobilien | |
| 3,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,860 % | Energie | |
| 3,160 % | Finanzwesen | |
| 6,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,300 % | SPGBEI 0.15 11/30/23 | |
| 4,100 % | EDF 0 09/14/24 | |
| 4,000 % | FREGR 0 01/31/24 | |
| 3,800 % | SPGBEI 0.3 11/30/21 | |
| 3,600 % | TITIM 1 1/8 03/26/22 | |
| 80,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,310 % | Frankreich | |
| 15,550 % | Spanien | |
| 14,490 % | Italien | |
| 13,420 % | Deutschland | |
| 9,000 % | Handelbare Schuldtitel & Cash | |
| 3,490 % | Andere | |
| 2,180 % | Luxemburg | |
| 1,690 % | Belgien | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 6,750 % | übrige Länder |
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