ODDO BHF Euro Short Term Bond - CR EUR ACC Fonds

WKN: A0M1AD ISIN: FR0007067673


156,87 EUR
-0,10 % -0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
12.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 264,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0007067673
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Cyrielle BOYE..
Auflagedatum 25.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,40 +4,1 % +1,9 %
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,1 % Niederlande
17,9 % Frankreich
11,6 % USA
8,1 % Deutschland
4,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,87
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über den Zeitraum von 18 Monaten eine Performance zu erzielen, die über jener des EURSTR OIS + 0,585% liegt, und gleichzeitig seine Volatilität zu kontrollieren. Die Anlagestrategie des Fonds ist diskretionär und basiert sowohl auf einer Bonitätsanalyse der Emittenten, die hauptsächlich in Mitgliedsländern der OECD ansässig sind, als auch auf einem 'Top-Down'-Ansatz, der auf makroökonomischen Überzeugungen aufbaut. In diesem Zusammenhang ist der Fonds an den Zinsmärkten engagiert mit einer nachträglich genehmigten Volatilität, die auf maximal 1,50% über den Zeitraum von 52 Wochen begrenzt ist, sowie einer im Vorhinein genehmigten Volatilität von maximal 2% über (i) ein Anleihenportfolio und (ii) Anlagen an den Zinsmärkten durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv, aber nicht mit Bezug auf einen Indikator verwaltet. Der Fonds kann wie folgt investieren: - bis zu 130% seines Nettovermögens in Anleihen (ohne Wandelanleihen), handelbare Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche öffentliche oder private Emissionen, ungeachtet des Sektors, die hauptsächlich eine Laufzeit von unter drei Jahren haben und ein 'Investment Grade'-Rating (d.h. besser oder gleich BBB- bzw. ein gleichwertiges Rating einer der wichtigsten Ratingagenturen S&P, Moody's oder Fitch oder einer gleichwertigen Ratingagentur oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen, sowie in Pensionsgeschäfte, Geldmarktfonds und Einlagen. - bis zu 10% seines Nettovermögens in spekulative hochrentierliche Wertpapiere ('High Yield', d.h. mit einem Rating unter BBB- bzw. einem gleichwertigen Rating einer der wichtigsten Ratingagenturen S&P, Moody's oder Fitch oder einer gleichwertigen Ratingagentur oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Im Falle einer Überschreitung dieses Verhältnisses aufgrund einer Bonitätsherabstufung der Wertpapiere verkauft der Fonds die betroffenen Wertpapiere unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber und der Marktbedingungen. - bis 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift boulevard de la Madeleine 12
75009 Paris , FR
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle ODDO BHF SCA

Größte Positionen

  1,380 % DANFOSS F.I 21/26 MTN
  1,270 % SUEZ 22/27 MTN
  1,250 % NESTE 21/28
  1,240 % SIKA CAPITAL 23/26
  1,240 % SOLVAY 24/28
  1,210 % ASR NEDERLA. 23/28
  1,210 % SEB 22/25 MTN
  1,200 % THALES 20/26 MTN
  1,200 % L'OREAL SA
  1,200 % BRENNTAG FINANCE BV
  87,600 % übrige Positionen

Länder

  19,070 % Niederlande
  17,850 % Frankreich
  11,620 % USA
  8,060 % Deutschland
  4,150 % Großbritannien
  4,040 % Schweden
  3,670 % Belgien
  3,550 % Finnland
  3,410 % Spanien
  2,770 % Dänemark