01.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 113,72 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0007009139 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,06 | -14,4 % | -10,6 % | |||
7,50 | -3,3 % | +15,6 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen | |
16,8 % | Consommation non cyclique |
15,3 % | Technologie |
9,5 % | Services publics |
9,4 % | Services Financiers |
8,1 % | Construction |
Nach Ländern | |
47,7 % | France |
14,2 % | Allemagne |
9,3 % | Espagne |
9,2 % | Italie |
5,1 % | Pays-Bas |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
251,03
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des FCP lautet, über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren eine höhere Wertentwicklung als beim Referenzindikator 'ECI Europe' mit Wiederanlage der Erträge zu erzielen.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
16,800 % | Consommation non cyclique | |
15,300 % | Technologie | |
9,500 % | Services publics | |
9,400 % | Services Financiers | |
8,100 % | Construction | |
7,900 % | Santé | |
6,400 % | Energie | |
3,800 % | Consommation Discrétionnaire | |
0,700 % | Assurance | |
0,600 % | Banque | |
21,500 % | übrige Bestandteile |
4,100 % | Sika Ag 0.15 06/05/25 CV | |
4,100 % | Totalenergies Se 0 1/2 12/02/22 CV | |
3,800 % | Stmicroelectronics Nv 0 08/04/25 CV | |
3,600 % | Electricite De France Sa 0 09/14/24 CV | |
2,900 % | Atos Se 0 11/06/24 CV | |
2,700 % | Veolia Environnement Sa 0 01/01/25 CV | |
2,700 % | Zalando Se 0 5/8 08/06/27 CV | |
2,500 % | Safran Sa 0 7/8 05/15/27 CV | |
2,500 % | Ocado Group Plc 0 3/4 01/18/27 CV | |
2,500 % | Amadeus It Group Sa 1 1/2 04/09/25 CV | |
68,600 % | übrige Positionen |
47,700 % | France | |
14,200 % | Allemagne | |
9,300 % | Espagne | |
9,200 % | Italie | |
5,100 % | Pays-Bas | |
4,700 % | Suisse | |
4,200 % | Royaume_uni | |
1,900 % | Belgique | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,100 % | Jersey | |
1,000 % | Liquidity |
73,700 % | EUR | |
15,900 % | USD | |
5,600 % | CHF | |
4,700 % | GBP | |
0,100 % | übrige Währungen |