11.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
29.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR | ||
Symbol | ROY5 | ||
ISIN | FR0007008750 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,53 | +11,5 % | -- | |||
1,79 | +6,7 % | -2,2 % | |||
16,66 | +35,7 % | +84,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,9 % | Frankreich |
12,5 % | Niederlande |
10,1 % | USA |
9,9 % | Italien |
7,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 470,328 |
475,03 |
15.04.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
472,98
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
472,498
|
15.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
München |
472,50
|
15.04.21 | 11:12 | 0 | 4 | |
Berlin |
471,21
|
15.04.21 | 11:12 | 0 | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des Referenzindex Markit iBoxx EUR Corporates mit Wiederanlage der Erträge zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Portfolios besteht darin, Mehrwertquellen anhand des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte zu identifizieren. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Sensitivitätspositionen auf der Renditekurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für die einzelnen Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektoriellen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Name | Rothschild & Co Asset M.. |
Anschrift |
Avenue de Messine
29 75008 Paris , FR |
Internet | am.eu.rothschildandco.com |
Verwahrstelle | Rothschild Martin Maurel |
1,920 % | 0 BKCSG 21-26 /Z | |
1,320 % | BNP PARIBAS SA MTN RegS 1.125 11/22/2023 | |
1,250 % | CNP Assurances 1,875% 20.10.2022 | |
1,160 % | Amcor Ltd/Australia 2,75% 22.03.2023 | |
1,130 % | Zimmer Biomet Holdings Inc 1,414% 13.1.. | |
1,120 % | Kellogg Co 0,8% 17.11.2022 | |
1,120 % | 0,875% BCO SABADELL 19/25 MTN | |
1,120 % | 0,9 Harley Davidson Fin.Serv.Inc.19.11.. | |
1,110 % | 0.452% WINTERSHALL DEA FINANCE BV (FIX.. | |
1,110 % | Banco Santander SA (float) 28.03.2023 | |
87,640 % | übrige Positionen |
22,920 % | Frankreich | |
12,510 % | Niederlande | |
10,070 % | USA | |
9,860 % | Italien | |
7,660 % | Deutschland | |
7,300 % | Luxemburg | |
6,160 % | Spanien | |
3,300 % | Kasse | |
2,530 % | Großbritannien | |
2,360 % | Japan | |
2,310 % | Schweden | |
2,110 % | Irland | |
1,920 % | Schweiz | |
1,710 % | Österreich | |
1,290 % | Polen | |
1,200 % | Finnland | |
1,180 % | Belgien | |
1,160 % | Australien | |
0,670 % | Kanada | |
0,500 % | Portugal | |
0,440 % | Jersey | |
0,340 % | Slowakische Republik | |
0,220 % | Island | |
0,280 % | übrige Länder |
98,650 % | Euro | |
1,350 % | übrige Währungen |