La Française Tresorerie - R EUR ACC Fonds
WKN: A0NDCS ISIN: FR0000991390
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 2,95 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0000991390 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,19 | +2,6 % | -- | |||
| 0,17 | +2,2 % | +0,3 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,9 % | Bank |
| 18,8 % | Corporate |
| 11,7 % | Govies |
| 3,1 % | Insurance |
| 0,6 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 42,2 % | France |
| 17,2 % | Italy |
| 8,6 % | United Kingdom |
| 4,9 % | Netherlands |
| 4,1 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87.331,65
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Francaise Asset Mana.. |
| Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
| Internet | www.la-francaise.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| 56,920 % | Bank | |
| 18,830 % | Corporate | |
| 11,690 % | Govies | |
| 3,070 % | Insurance | |
| 0,640 % | Cash | |
| 8,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,690 % | Italian gov. | |
| 4,780 % | Lloyds Bank Corporate Market plc | |
| 4,660 % | Banque Palatine | |
| 4,640 % | PSA Banque France SA | |
| 4,490 % | Unicredit Spa | |
| 4,440 % | Crédit Mutuel ARKEA | |
| 4,100 % | Crédit Agricole Consumer Finance | |
| 3,950 % | NORDEA BANK | |
| 3,770 % | Barclays Bank PLC | |
| 3,470 % | BFCM | |
| 50,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,250 % | France | |
| 17,190 % | Italy | |
| 8,560 % | United Kingdom | |
| 4,870 % | Netherlands | |
| 4,070 % | Germany | |
| 3,950 % | Finland | |
| 3,930 % | Spain | |
| 2,420 % | Denmark | |
| 2,080 % | Australia | |
| 0,680 % | Others | |
| 0,640 % | Cash | |
| 0,510 % | North America | |
| 8,850 % | übrige Länder |
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