La Française Trésorerie ISR - R EUR ACC Fonds

WKN: A0NDCS ISIN: FR0000991390


89.707,09 EUR
+0,01 % +10,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000991390
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Philippe OUVR..
Auflagedatum 07.02.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,25 +4,0 % +3,9 %
0,16 +3,9 % +3,2 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,0 % Frankreich
8,7 % Großbritannien
5,8 % Italien
5,0 % Niederlande
4,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89.707,09
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

  4,290 % Etat Français 0,00 % 23/05/2024
  3,520 % Btf 15/05/2024
  3,160 % Ecp Lloyds Bank Corporate Market Plc E..
  2,520 % Ecp Unicredit Spa Ester + 31 Bps 02/10..
  1,890 % Neu Cp Axa Banque Ester + 18 Bps 03/05..
  1,880 % Ecp Nordea Bank Ester + 19 Bps 02/07/2..
  1,590 % Ecp Barclays Bank Plc Ester +26 Bps 30..
  1,580 % Neu Cp Bpce Estr + 27 Bps 04/06/2024
  1,570 % Neu Cp Bfcm Ester + 32 Bps 02/10/2024
  1,570 % Ecp Toronto Dominion Ester + 35 Bps 24..
  76,430 % übrige Positionen

Länder

  51,020 % Frankreich
  8,660 % Großbritannien
  5,840 % Italien
  5,020 % Niederlande
  4,480 % Spanien
  4,390 % Kanada
  4,390 % Dänemark
  3,590 % Finnland
  1,400 % Australien
  1,390 % Sonstige
  0,920 % Schweiz
  8,900 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[