La Française Tresorerie - R EUR ACC Fonds

WKN: A0NDCS ISIN: FR0000991390


85.488,48EUR
-0,00 % -1,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000991390
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Philippe OUVR..
Auflagedatum 02.07.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,6 % --
0,03 -0,6 % -1,9 %
11,92 +24,9 % +84,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,4 % Bank
19,8 % Corporate
9,9 % Staat
3,2 % Finanzdienstleister
0,9 % Versicherung
Nach Ländern
38,9 % Frankreich
17,0 % Italien
8,9 % China
7,3 % Spanien
4,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85.488,48
19.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel der Verwaltung des als 'Geldmarktfonds' klassifizierten Fonds besteht in der Suche nach Anlagegelegenheiten mit kurzer Laufzeit, um so eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EONIA (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungskosten entspricht. Bei einem sehr niedrigen Zinsniveau am Geldmarkt deckt die OGAW-bedingte Rendite möglicherweise nicht die Verwaltungskosten und der Nettoinventarwert des OGAW könnte strukturell sinken. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus europäischen Anleihen mit fester oder variabler Verzinsung und mit kurzer Laufzeit, aus Schatzanweisungen, handelbaren Schuldtiteln, Geldmarktpapieren, Einlagezertifikaten sowie liquiden Mitteln. Das Portfolio investiert in Titel mit mindestens der Bewertung A-2 oder P2 (der Ratingagenturen Standard & Poor's bzw. Moody's) oder einer äquivalenten Bewertung entsprechend der Analyse der Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf externe Ratings. Sie führt eine eigene Kreditanalyse durch, um die Kreditqualität der Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Anlage oder im Falle deren Minderung zu bewerten und so entscheiden zu können, ob sie zu veräußern oder zu halten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  58,420 % Bank
  19,810 % Corporate
  9,940 % Staat
  3,180 % Finanzdienstleister
  0,880 % Versicherung
  7,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,190 % Aviva Investors Monetaire C
  3,090 % BNPP Cash Invest C EUR
  3,030 % LBPAM Trésorerie I
  1,340 % NEU CP EDF -0.505% 26/07/2022
  1,340 % Electricité de France (E.D.F.) Multi-C..
  1,340 % ECP Raiffeisen schweiz -0.46% 04/08/2022
  1,340 % ECP Deutsche Bank -0,385% 07/11/2022
  1,340 % BOT ZC DC21 S EUR
  1,210 % Etat Italien 0.00 % 14/10/2022
  1,070 % ECD Natwest Markets Plc -0.42% 23/02/2..
  81,710 % übrige Positionen

Länder

  38,900 % Frankreich
  17,010 % Italien
  8,860 % China
  7,320 % Spanien
  4,680 % USA
  4,030 % Großbritannien
  3,900 % Deutschland
  3,860 % Schweiz
  1,870 % Dänemark
  0,590 % Belgien
  0,440 % Schweden
  0,330 % Niederlande
  0,250 % Kanada
  0,200 % Norwegen
  7,760 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.