Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 523,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000984254 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,21 | +7,9 % | +4,6 % |
0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen | |
36,7 % | Finance |
16,9 % | Biens de Conso |
14,8 % | Autres |
10,2 % | Liquidités |
5,4 % | Télécom. |
Nach Ländern | |
20,4 % | France |
16,0 % | États-Unis |
11,9 % | Japon |
10,2 % | Liquidités |
9,5 % | Royaume-Uni |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.929,3612
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.093,55
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei diesem OGAW handelt es sich um einen Teilfonds der SICAV. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizonteine Wertentwicklung zu bieten, die dem Durchschnitt der Fed Funds Rate abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Der OGAW hat keinen Referenzindex, da der Anlageprozess auf einer Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Marktindex basiert. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Mittelwert der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilsinhaber dienen.
Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
Internet | www.cmcic-am.fr |
Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
36,660 % | Finance | |
16,860 % | Biens de Conso | |
14,850 % | Autres | |
10,180 % | Liquidités | |
5,440 % | Télécom. | |
5,240 % | Industrie | |
3,570 % | Santé | |
3,520 % | Serv. Collectiv. | |
2,640 % | Matériaux de base | |
1,040 % | Serv. conso. | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,920 % | AMUNDI CASH USD J2C C. | |
2,450 % | USCP MEDTRONIC GLOBAL 080524 | |
2,450 % | CD MITSUBISHI UFJ TRUST AND BK | |
2,440 % | CP NTT FINANCE UK LIMITED 5,63 | |
2,440 % | SONEPA NCP13052024 | |
2,440 % | ECD SUMITOMO MITSUI 16052024 | |
2,430 % | RECKITT 2,75%17-260624 | |
2,420 % | CD BANK OF AMERICA 020824 | |
2,410 % | ECD SUMITOMO MITSUI 5,51% 0108 | |
2,400 % | SAVENC NCP28062024 | |
74,200 % | übrige Positionen |
20,380 % | France | |
15,960 % | États-Unis | |
11,860 % | Japon | |
10,180 % | Liquidités | |
9,540 % | Royaume-Uni | |
7,600 % | Allemagne | |
6,630 % | Italie | |
6,210 % | Luxembourg | |
3,980 % | Canada | |
3,940 % | Australie | |
2,070 % | Espagne | |
1,650 % | Pays-Bas | |
0,000 % | übrige Länder |