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CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC Fonds
WKN: A0M8EW ISIN: FR0000984254
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 625,71 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000984254 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,13 | -4,4 % | -1,5 % |
0,13 | +3,3 % | +7,4 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,4 % | USA |
14,9 % | Kasse |
13,4 % | Japan |
12,6 % | Frankreich |
10,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.854,9186
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
2.188,71
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär verwaltet. Er ist darauf ausgerichtet, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erzielen, die derjenigen seines Referenzindex, des thesaurierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Durchschnitt der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Dies kommt zum Ausdruck durch: - Eine aktive Verwaltung der durchschnittlichen Laufzeit der Titel in Abhängigkeit von den Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Zentralbanken, das Management der Kurve der Geldmarktsätze und das Management der Schwankungen der Federal Funds Rates im Laufe des Monats. Die Aufteilung zwischen variablen und festen Zinssätzen entwickelt sich abhängig von den Erwartungen in Bezug auf Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
4 rue Gaillon
75002 Paris , FR |
Internet | www.creditmutuel-am.eu |
Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,590 % | Volkswagen Finans Sverige Ab 2,43 % 27.. | |
2,500 % | Amcor Flexibles North America 4,72 % 2.. | |
2,480 % | Ecp Ntt Fi.0725 | |
2,280 % | Avery Dennison Treasury Mgt Bv 2,68 % .. | |
2,280 % | Santander Consumer Finance Sa 2,73 % 0.. | |
2,270 % | Honeywell International Inc ,00% 06/05.. | |
2,260 % | Bank Of America Corp 2,300 % 25/07/2025 | |
2,230 % | Lsega Financing Plc 4,600 % 29/05/2025 | |
2,230 % | Honda Finance Europe Plc 4,74 % 12/05/.. | |
2,080 % | Sonepar Sas 0,00 % 19/05/2025 | |
76,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,400 % | USA | |
14,940 % | Kasse | |
13,440 % | Japan | |
12,610 % | Frankreich | |
10,260 % | Großbritannien | |
9,800 % | Deutschland | |
6,110 % | Spanien | |
3,630 % | Sonstige | |
3,410 % | Kanada | |
2,520 % | Niederlande | |
2,080 % | Italien | |
1,890 % | Schweden | |
2,910 % | übrige Länder |
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