CM-AM DOLLAR CASH - RC USD ACC Fonds

WKN: A0M8EW ISIN: FR0000984254


1.937,7336 EUR
-0,05 % -0,9658
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 466,73 Mio. USD
Symbol --
ISIN FR0000984254
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager ROLLAND YANN,..
Auflagedatum 17.05.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,61 +9,0 % +5,7 %
0,16 +3,7 % +2,7 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,6 % Finance
12,9 % Biens de Conso
10,7 % Autres
6,4 % Industrie
4,6 % Télécom.
Nach Ländern
23,8 % France
13,1 % Royaume-Uni
12,7 % États-Unis
8,9 % Allemagne
7,8 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.937,7336
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.064,19
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Bei diesem OGAW handelt es sich um einen Teilfonds der SICAV. Das Anlageziel dieses OGAW besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizonteine Wertentwicklung zu bieten, die dem Durchschnitt der Fed Funds Rate abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Der OGAW hat keinen Referenzindex, da der Anlageprozess auf einer Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Marktindex basiert. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa dem Mittelwert der Fed Funds Rate entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem dieses Zinssatzes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird. Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich bei der Auswahl und laufenden Verwaltung der Rentenwerte nicht ausschließlich oder rein mechanisch auf Ratingagenturen. Sie verwendet vorrangig ihre eigenen Kreditanalysen, die als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen im Interesse der Anteilsinhaber dienen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Crédit Mutuel Asset Man..
Anschrift Rue Gaillon 4
75002 Paris , FR
Internet www.cmcic-am.fr
Verwahrstelle BANQUE FEDERATIVE DU CR..

Bestandteile

  46,560 % Finance
  12,910 % Biens de Conso
  10,710 % Autres
  6,380 % Industrie
  4,640 % Télécom.
  2,830 % Matériaux de base
  2,750 % Serv. Collectiv.
  1,500 % Serv. conso.
  0,330 % Santé
  11,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,350 % AMUNDI CASH USD J2C C.
  3,260 % JYSKE CD 081123 0,0000
  2,620 % SAVENC NCP31012024
  2,400 % VW SVE EP 260224 4,4200
  2,390 % DTSCHB EP 021123 5,6500
  2,390 % SONEPA CD 101123 Z 0,0000
  2,380 % NTT FI EP 171123 5,5200
  2,350 % BANCO SANTANDER 0%23-0224
  2,350 % ECD KBC BANK 12022024
  2,350 % ECP INTESA SANPAOLO 15022024
  74,160 % übrige Positionen

Länder

  23,840 % France
  13,090 % Royaume-Uni
  12,740 % États-Unis
  8,920 % Allemagne
  7,810 % Canada
  4,610 % Espagne
  3,480 % Italie
  3,330 % Luxembourg
  3,240 % Danemark
  2,640 % Autres
  2,570 % Japon
  2,340 % Belgique
  11,390 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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