CM-AM CASH - IC EUR ACC Fonds
WKN: A0M05U ISIN: FR0000979825
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 29.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,53 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FR0000979825 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,15 | +3,9 % | +3,6 % | |||
| 0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 59,8 % | BANKEN |
| 7,6 % | LIQUIDITÄT |
| 5,8 % | VERSORGUNGSUNTERNEHMEN |
| 5,7 % | NICHTBASISKONSUMGÜTER |
| 5,0 % | SONSTIGE |
| Nach Ländern | |
| 49,3 % | FRANKREICH |
| 12,0 % | GROSSBRITANNIEN |
| 8,4 % | DEUTSCHLAND |
| 7,6 % | LIQUIDITÄT |
| 5,0 % | SONSTIGE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
528.548,90
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser OGAW wird aktiv und mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis verwaltet. Sein Anlageziel besteht im Streben nach einer seinem Referenzindex EURSTR thesauriert abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für diese Anteilsklasse entsprechenden Wertentwicklung über die empfohlene Anlagedauer. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Er ist klassifiziert als: Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der OGAW einen aktiven Verwaltungsstil, um eine Performance zu erzielen, die in etwa der Entwicklung des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindexes vergleichbar ist, wobei gleichzeitig auf eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts geachtet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
| Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
| Internet | www.cmcic-am.fr |
| Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
Bestandteile
| 59,800 % | BANKEN | |
| 7,600 % | LIQUIDITÄT | |
| 5,800 % | VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | |
| 5,700 % | NICHTBASISKONSUMGÜTER | |
| 5,000 % | SONSTIGE | |
| 4,900 % | INDUSTRIE | |
| 1,600 % | BASISKONSUMGÜTER | |
| 1,600 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | |
| 0,900 % | GRUNDSTOFFE | |
| 0,600 % | GESUNDHEIT | |
| 0,600 % | SOUVERÄIN | |
| 0,500 % | FONDS | |
| 0,300 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 5,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,900 % | ELECTRICITE DE FRANCE EDF | |
| 1,900 % | BPCE | |
| 1,800 % | VOLKSWAGEN LEASING GMBH | |
| 1,500 % | VOLVO TREASURY AB | |
| 1,500 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU | |
| 1,400 % | BNP PARIBAS FORTIS SA | |
| 1,400 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | |
| 1,400 % | SOCIETE GENERALE | |
| 1,400 % | ENERGIE | |
| 1,200 % | ABN AMRO BANK N | |
| 84,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,300 % | FRANKREICH | |
| 12,000 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 8,400 % | DEUTSCHLAND | |
| 7,600 % | LIQUIDITÄT | |
| 5,000 % | SONSTIGE | |
| 3,400 % | KANADA | |
| 3,200 % | NIEDERLANDE | |
| 2,900 % | SPANIEN | |
| 1,900 % | BELGIEN | |
| 1,900 % | SCHWEDEN | |
| 0,900 % | ITALIEN | |
| 0,700 % | NORDAMERIKA | |
| 0,600 % | SOUVERÄIN | |
| 0,500 % | FONDS | |
| 0,400 % | IRLAND | |
| 1,300 % | übrige Länder |
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