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BNP PARIBAS MONE ETAT - Privilege EUR ACC Fonds
WKN: A0MU3C ISIN: FR0000299620
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 230,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0000299620 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,20 | +3,8 % | +5,0 % |
5,00 | +7,8 % | -6,1 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,3 % | Global |
13,7 % | Cash, repos, IRS |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.111,6305
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EURSTR (Euro short-term rate) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,520 % | DEXIA SA 24/25 FLR | |
4,480 % | AGENCE FR.DV 24/24 FLR | |
4,420 % | R.A.T.P. 24-31.10.24 | |
4,420 % | REGION BOURGOGNE FRAN COM 0% 23 10 2024 | |
4,420 % | RTE RESEAU 24-23.10.24 | |
4,420 % | STAAT DER NEDERLANDE 0% 23 10 2024 | |
4,420 % | APRR 24-18.10.24 | |
4,410 % | SOCIETE NATIONALE SNCF SACA 0% 18 11 202 | |
4,400 % | BAYER. LB 24/29.11.24 | |
4,400 % | CR MUNICIPAL 24-28.11.24 | |
55,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,300 % | Global | |
13,700 % | Cash, repos, IRS | |
0,000 % | übrige Länder |
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