BNP Paribas Mone Etat - Privilege EUR ACC Fonds

WKN: A0MU3C ISIN: FR0000299620


1.075,2748 EUR
+0,01 % +0,1025
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 230,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0000299620
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ranil MELWANI
Auflagedatum 17.02.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,18 +3,0 % --
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
72,5 % Global
27,6 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.075,2748
30.11.23 08:00 -- 12

Strategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EURSTR (Euro short-term rate) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  9,600 % TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2023
  4,870 % DEXIA CREDIT LOCAL - (ST) GTD 27-SEP-2..
  4,840 % BNPP INSC EUR 1D I C
  4,790 % RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTR
  4,730 % REGION OF BRUXELLES-CAPITALE 16-JAN-2024
  4,150 % BPIFRANCE SA 12-SEP-2023
  4,130 % AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
  4,110 % REPO LA BANQUE POSTALE 01-SEP-2023
  4,110 % REPO BNP PARIBAS SA 04-SEP-2023
  4,110 % PARIS CITY OF 04-SEP-2023
  50,560 % übrige Positionen

Länder

  72,450 % Global
  27,550 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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