BNP Paribas Mone Etat - Privilege EUR ACC Fonds

WKN: A0MU3C ISIN: FR0000299620


1.048,427EUR
-0,00 % -0,0168
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.07.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0000299620
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Ranil MELWANI
Auflagedatum 17.02.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,03 -0,6 % --
4,69 -0,8 % +5,9 %
12,88 +34,5 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,5 % Global
9,5 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.048,427
29.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und verfolgt das Ziel, über einen Mindestanlagehorizont von einer Woche eine Performance zu erzielen, die der des kapitalisierten EONIA (Euro Overnight Index Average) (der 'Referenzindex') entspricht, abzüglich der der SICAV für jede Aktienklasse berechneten Betriebs- und Verwaltungskosten. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Bei den Vermögenswerten handelt es sich hauptsächlich um handelbare Schuldtitel, die im Rahmen von Termin- oder umgekehrten Pensionsgeschäften erworben werden, sowie Anleihen, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ihren Behörden, öffentlichen Institutionen oder Einrichtungen, ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organismen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder globalem Charakter ausgegeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  3,940 % LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021
  3,440 % ILE-DE-FRANCE MOBILITES 13-SEP-2021
  3,440 % ESSONNE DEPARTMENT OF 21-JUN-2021
  3,440 % REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 20-AUG-2021
  3,440 % LOIRET DEPARTEMENT DE 18-JUN-2021
  3,440 % DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 21-JUN-2021
  3,440 % PAYS DE LA LOIRE REGION OF 12-JUL-2021
  3,440 % PARIS CITY OF 12-JUL-2021
  3,440 % OCCITANIE (REGION OF) 02-JUN-2021
  2,950 % ALPES-COTE AZUR 18-AUG-2021
  65,590 % übrige Positionen

Länder

  90,540 % Global
  9,460 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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