MAGELLAN - C EUR ACC Fonds

WKN: 577954 ISIN: FR0000292278


19,481 EUR
+0,63 % +0,122
Börse
Stand 17.04.23 - 22:02:01 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
15.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,25 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 964,88 Mio. EUR
Symbol CL52
ISIN FR0000292278
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager David Raper, ..
Auflagedatum 30.12.94
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,21 -5,0 % -17,3 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Sonstige Konsumgüter
25,0 % Informationstechnologie..
19,6 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Industrie
Nach Ländern
27,2 % China
11,9 % Südkorea
9,7 % Brasilien
9,5 % Taiwan
7,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
18,991
19,395
28.05.23 18:58 2.880
LT Baader Bank
19,4163
19,7075
17.04.23 11:39 115
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,01
25.05.23 08:00 -- 12
LS Exchange
19,477
17.04.23 11:01 -- 646
Stuttgart
19,04
26.05.23 21:55 700 51
Düsseldorf
19,421
17.04.23 10:15 0 3
Berlin
19,43
17.04.23 10:26 0 3
Hamburg
19,39
17.04.23 08:12 0 1
Frankfurt
19,36
17.04.23 08:12 0 1
Hannover
19,41
17.04.23 09:29 0 1
Tradegate
19,481
17.04.23 22:02 -- 1
Quotrix
19,541
17.04.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
18,708
26.05.23 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
19,00
26.05.23 17:41 -- 1

Strategie

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft in mindestens 60 % der Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern investiert, die den größten Teil ihrer Aktivitäten in Schwellenländern mit einem hohen Potenzial für wirtschaftliches Wachstum im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer ausüben. Die SICAV wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering) und ohne Bezug auf einen Index aus. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator für die Wertentwicklung verwendet. Diese SICAV kann bis zu maximal 20 % in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten halten. Sie kann darüber hinaus in Derivate investieren, um ihr Aktien- und Wechselkursrisiko abzusichern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Bestandteile

  29,770 % Sonstige Konsumgüter
  24,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,570 % Finanzdienstleistungen
  7,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,370 % Industrie
  3,770 % Rohstoffe
  2,800 % Barmittel
  1,790 % Versorger
  4,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

<
  5,300 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  5,020 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,510 % BB SEGURIDADE PARTICIP.SA
  4,450 % DELTA EL.INC. TA 10
  4,350 % SAMSUNG EL. SW 100