BNP Paribas Money 3M - IC EUR ACC Fonds

WKN: 982524 ISIN: FR0000287716


23.214,1771 EUR
+0,01 % +2,2454
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
29.09.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,48 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000287716
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Gilles LEROY
Auflagedatum 24.06.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,13 +1,5 % -0,1 %
0,17 +0,9 % -0,8 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,1 % Global
13,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23.214,1771
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Die SICAV ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt eine Performance an, die nach Abzug laufender Kosten über jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EURSTR, liegt. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindikator wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Anlageverfahren verfolgt einen 'Top-Down'-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  2,610 % BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC
  0,870 % CREDIT LYONNAIS ESTERCAP 0.26 14 08 2023
  0,870 % BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.31 09 10 20
  0,870 % BPCE SA ESTERCAP 0.33 04 03 2024 NEUCP
  0,850 % INTESA S.BK IE22/09.10.23
  0,730 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES
  0,730 % BPCE SA ESTERCAP 0.17 03 04 2023 NEUCP
  0,690 % ENGIE SA ESTERCAP 0.11 15 05 2023 NEUCP
  0,690 % OP YRITYSPANK.22/26.06.23
  0,690 % TORON.DOM.BK 22/08.06.23
  90,400 % übrige Positionen

Länder

  86,060 % Global
  13,940 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.