BNP Paribas Money 3M - IC EUR ACC Fonds

WKN: 982524 ISIN: FR0000287716


22.962,9978EUR
-0,00 % -0,4663
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,5 %
Laufende Kosten
0,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,09 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0000287716
Portrait

★★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Gilles LEROY
Auflagedatum 24.06.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,5 % -1,5 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,73 +31,3 % +94,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,8 % Global
13,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22.962,9978
18.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Die SICAV weist die Klassifizierung 'Geldmarktfonds' auf und strebt die Erzielung einer höheren Performance als jener des Referenzindex für den europäischen Geldmarkt (EONIA, Euro Overnight Index Average) an (nach Abzug der laufenden Kosten). Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite der SICAV nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken würde. Die SICAV kann 100 % ihres Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue Bergere 14
75009 Paris , FR
Internet www.bnpparibas-ip.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  1,320 % SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP 0.07 22 08
  0,940 % NATIXIS SA ESTERCAP 0.065 01 06 2022 CP
  0,900 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES
  0,830 % INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0%
  0,790 % Electricité de France (E.D.F.) Multi-C..
  0,780 % SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP 0.05 02 02
  0,780 % NATIXIS SA ESTERCAP 0.065 31 01 2022 NEU
  0,780 % JYSKE BANK A S ESTERCAP 0.075 03 06 2022
  0,660 % IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 20 06 2022
  0,630 % NORDEA BANK LONDON 0% 20 09 2022
  91,590 % übrige Positionen

Länder

  86,750 % Global
  13,250 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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