DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Evli GEM Fund - IB EUR ACC Fonds
WKN: A3DJSQ ISIN: FI4000518816
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 197,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI4000518816 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,88 | -6,3 % | -- |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
32,3 % | Sonstige Konsumgüter |
31,2 % | Informationstechnologie.. |
12,6 % | Industrie |
7,9 % | Rohstoffe |
6,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
30,7 % | Taiwan |
13,9 % | China |
12,4 % | Südkorea |
6,0 % | Brasilien |
5,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,505
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Evli Fund Management Co.. |
---|---|
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
32,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
31,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,640 % | Industrie | |
7,880 % | Rohstoffe | |
6,560 % | Energie | |
4,670 % | Immobilien | |
2,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,310 % | Versorger | |
0,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,220 % | ACTER CO. LTD TA 10 | |
1,920 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
1,830 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
1,770 % | ASSECO POLAND S.A. ZY 1 | |
1,490 % | MR. PRICE GROUP RC -,025 | |
1,480 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,450 % | HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500 | |
1,440 % | VODACOM GROUP LTD. | |
1,410 % | AIR ARABIA VE 1 | |
1,380 % | JD.COM. INC. A | |
83,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,670 % | Taiwan | |
13,940 % | China | |
12,400 % | Südkorea | |
6,010 % | Brasilien | |
4,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,550 % | Indien | |
4,410 % | Indonesien | |
3,710 % | Südafrika | |
3,360 % | Griechenland | |
3,290 % | Hong Kong | |
2,810 % | Polen | |
2,440 % | Malaysia | |
2,200 % | Thailand | |
1,840 % | Türkei | |
1,370 % | USA | |
0,740 % | Russland | |
0,640 % | Mexiko | |
0,670 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
30,670 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,400 % | Südkoreanischer Won | |
8,740 % | US Dollar | |
6,010 % | Brasilianische Real | |
5,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,950 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
4,550 % | Indische Rupie | |
4,410 % | Indonesische Rupiah | |
4,340 % | Hongkong-Dollar | |
4,190 % | Euro | |
3,710 % | Südafrikanischer Rand | |
2,810 % | Polnischer Zloty | |
2,440 % | Malaysische Ringgit | |
2,200 % | Thailändischer Baht | |
1,840 % | Türkische Lira | |
0,660 % | Russischer Rubel | |
0,630 % | Mexikanische Peso Nuevo |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.