DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.324
-0,620
EUR/USD
1,1602
-0,540
Bitcoin ..
116.866
-2,498

Evli GEM Fund - IB EUR ACC Fonds

WKN: A3DJSQ ISIN: FI4000518816


124.528  EUR
0,359 +0,446
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 205,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000518816
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 18.03.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,16 -3,1 % --
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - IB EUR ACC, WKN: A3DJSQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,4 % Sonstige Konsumgüter
28,5 % Informationstechnologie..
14,1 % Industrie
7,7 % Rohstoffe
5,4 % Energie
Anteil Land
25,3 % Taiwan
15,9 % China
11,8 % Südkorea
7,1 % Brasilien
4,9 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,528
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,420 % Sonstige Konsumgüter
  28,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,050 % Industrie
  7,660 % Rohstoffe
  5,390 % Energie
  4,770 % Immobilien
  2,420 % Barmittel
  2,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,490 % Versorger
  0,870 % Finanzdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
2,440 % ASSECO POLAND S.A. ZY 1
2,230 % PT ANEKA TAMBANG RP 100
2,050 % ACTER CO. LTD TA 10
1,860 % BYD CO. LTD H YC 1
1,810 % UNITED INTEGRATED S.TA 10
1,700 % EMAAR PROPERTIES VE 10
1,610 % VODACOM GROUP LTD.
1,580 % GLOBAL BRANDS MANUF.TA 10
1,540 % YOUNGONE CORP. SW 500
1,480 % GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30
81,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,320 % Taiwan
  15,940 % China
  11,790 % Südkorea
  7,080 % Brasilien
  4,870 % Südafrika
  4,470 % Indien
  4,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,590 % Polen
  3,560 % Indonesien
  3,400 % Hong Kong
  3,010 % Griechenland
  2,420 % Kasse
  2,410 % Türkei
  2,200 % Thailand
  1,760 % Malaysia
  1,210 % Philippinen
  1,140 % USA
  0,870 % Mexiko
  0,770 % Russland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,790 % Südkoreanischer Won
  7,410 % US Dollar
  7,080 % Brasilianische Real
  6,700 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,450 % Hongkong-Dollar
  4,870 % Südafrikanischer Rand
  4,470 % Indische Rupie
  4,190 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,590 % Polnischer Zloty
  3,560 % Indonesische Rupiah
  3,020 % Euro
  2,410 % Türkische Lira
  2,200 % Thailändischer Baht
  1,760 % Malaysische Ringgit
  1,210 % Philippinischer Peso
  0,870 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,690 % Russischer Rubel
  2,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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