Evli GEM - IB EUR ACC Fonds

WKN: A3DJSQ ISIN: FI4000518816


117,811 EUR
-1,37 % -1,631
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI4000518816
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 18.03.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,73 +24,9 % --
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,2 % Informationstechnologie..
18,6 % Rohstoffe
18,3 % Sonstige Konsumgüter
16,4 % Industrie
4,3 % Energie
Nach Ländern
27,4 % Taiwan
13,6 % Indien
9,4 % Südkorea
8,4 % China
5,1 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,811
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  33,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,600 % Rohstoffe
  18,260 % Sonstige Konsumgüter
  16,440 % Industrie
  4,330 % Energie
  3,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,250 % Versorger
  1,100 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Immobilien
  1,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,570 % COCHIN SHIPYARD LTD. IR 5
  2,350 % BUDIMEX A ZY 5
  2,160 % ORACLE FIN.SVCS DEMAT.IR5
  1,920 % GIGA-BYTE TECHNOLOGY TA10
  1,760 % SINOTRUK HONG KONG
  1,760 % TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10
  1,730 % CASTROL INDIA DEMAT. IR 5
  1,680 % MIGROS TICARET NAM. TN 1
  1,650 % HISENSE HOME APP.GR.H YC1
  1,620 % CHICONY ELECTRONICS TA 10
  80,800 % übrige Positionen

Länder

  27,420 % Taiwan
  13,630 % Indien
  9,400 % Südkorea
  8,400 % China
  5,070 % Hong Kong
  4,600 % Griechenland
  4,390 % Brasilien
  4,310 % Türkei
  3,860 % Südafrika
  3,690 % Mexiko
  2,490 % Indonesien
  2,470 % Thailand
  2,350 % Polen
  1,970 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,490 % Malaysia
  0,890 % Russland
  0,820 % Jungferninseln (British)
  0,810 % Chile
  1,940 % übrige Länder

Währungen

  27,420 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,630 % Indische Rupie
  9,540 % Hongkong-Dollar
  9,400 % Südkoreanischer Won
  4,990 % Euro
  4,390 % Brasilianische Real
  4,310 % Türkische Lira
  3,930 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,860 % Südafrikanischer Rand
  3,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,280 % US Dollar