Evli Short Corporate Bond Fund - IB EUR ACC Fonds
WKN: A2JDF7 ISIN: FI4000233242
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FI4000233242 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,33 | +6,6 % | +6,1 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | Finnland |
| 12,6 % | Deutschland |
| 10,1 % | Frankreich |
| 9,7 % | Niederlande |
| 8,9 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,181
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit höherer (Investmentstatus) sowie niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'B-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem beträchtlichen Kreditrisiko unterliegen. Des Weiteren können maximal 40% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Die Anforderungen im Hinblick auf die Bonitätseinstufungen gelten nicht für Anlagen in Geldmarktinstrumente mit einer Duration von weniger als einem Jahr oder für 'Commercial Paper' (ungesicherte Inhaberschuldverschreibungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Evli Fund Management Co.. |
| Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
| Internet | evli.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Größte Positionen
| 1,970 % | FERRARI 24/30 | |
| 1,720 % | FINNAIR 24/29 | |
| 1,700 % | TEOLLI.VOIMA 19/26 MTN | |
| 1,560 % | METSO OUTOT. 22/27 MTN | |
| 1,320 % | P3 GROUP 22/26 MTN | |
| 1,310 % | BNP PARIBAS 15/26 MTN | |
| 1,280 % | TDC NET 22/28 MTN | |
| 1,250 % | BCO SANTANDER 16/26 MTN | |
| 1,230 % | ERICSSON 23/28 MTN | |
| 1,220 % | CREDIT AGRI. 15/27 | |
| 85,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,750 % | Finnland | |
| 12,560 % | Deutschland | |
| 10,140 % | Frankreich | |
| 9,650 % | Niederlande | |
| 8,880 % | Schweden | |
| 7,730 % | USA | |
| 6,050 % | Luxemburg | |
| 3,480 % | Spanien | |
| 2,600 % | Norwegen | |
| 2,310 % | Dänemark | |
| 2,070 % | Irland | |
| 1,160 % | Schweiz | |
| 0,790 % | Großbritannien | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,410 % | Belgien | |
| 0,200 % | Kanada | |
| 10,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,870 % | Euro | |
| 0,130 % | übrige Währungen |
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