DAX
24.964
+0,474
MDAX
31.714
+0,105
TecDAX
3.760
-0,300
NASDAQ 1..
29.004
+1,391
DOW JONE..
52.090
+0,442
S&P500 I..
7.485
+0,528
L&S BREN..
89,67
+0,826
Gold
4.068
+1,470
EUR/USD
1,1425
+0,088
Bitcoin ..
66.321
+1,729

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


252.528  EUR
-1,416 -3,626
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,25 +16,0 % --
10,95 +21,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 32,3 %
IT/Telekommunikation 26,9 %
Industrie 20,6 %
Rohstoffe 8,1 %
Immobilien 4,8 %
Land Anteil
Taiwan 26,9 %
Südkorea 18,6 %
China 13,6 %
Indien 6,4 %
Brasilien 6,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
252,528
17.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,26 % Konsumgüter
  26,85 % IT/Telekommunikation
  20,57 % Industrie
  8,09 % Rohstoffe
  4,80 % Immobilien
  3,06 % Gesundheitswesen
  2,47 % Energie
  1,74 % Barmittel
  0,16 % Versorger
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,17 % MediaTek Inc.
2,89 % HYUNDAI MOBIS
2,87 % L & K Engineering Co. Ltd.
2,56 % China Nonferrous Mining Corp.
2,38 % Acter Co. Ltd.
2,23 % National Aluminium Co. Ltd.
2,13 % Tripod Technology Corp.
2,02 % Hyundai Glovis Co. Ltd.
1,95 % Lite-On Technology Corp.
1,91 % United Integrated Ser.Co.Ltd.
75,89 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,92 % Taiwan
  18,55 % Südkorea
  13,56 % China
  6,40 % Indien
  6,29 % Brasilien
  5,66 % Thailand
  4,77 % Hongkong
  3,81 % Polen
  3,33 % Türkei
  3,30 % Südafrika
  1,93 % Philippinen
  1,84 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,74 % Barmittel
  0,94 % Malaysia
  0,79 % Russland
  0,17 % Indonesien
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,92 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,55 % Südkoreanischer Won
  9,84 % Hongkong Dollar
  6,40 % Indische Rupie
  6,29 % Brasilianische Real
  5,66 % Thailändischer Baht
  4,83 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,81 % Polnischer Zloty
  3,74 % US-Dollar
  3,33 % Türkische Lira
  3,30 % Südafrikanischer Rand
  1,93 % Philippinischer Peso
  1,84 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,94 % Malaysische Ringgit
  0,71 % Russischer Rubel
  0,17 % Indonesische Rupiah
  1,74 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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