DAX
25.475
+0,674
MDAX
31.190
+0,340
TecDAX
3.992
+1,098
NASDAQ 1..
29.837
+0,745
DOW JONE..
51.978
+0,601
S&P500 I..
7.687
+0,580
L&S BREN..
101,71
-1,472
Gold
4.352
-0,470
EUR/USD
1,1472
-0,052
Bitcoin ..
81.597
+0,426

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


255.363  EUR
0,538 +1,366
Börse Fondsgesellschaft
Stand 17.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 213,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,29 +11,8 % --
10,91 +21,0 % +78,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 37,0 %
IT/Telekommunikation 31,1 %
Industrie 11,4 %
Rohstoffe 8,0 %
Gesundheitswesen 5,1 %
Land Anteil
Taiwan 19,6 %
China 19,3 %
Südkorea 13,5 %
Indien 8,9 %
Brasilien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
255,363
17.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,02 % Konsumgüter
  31,12 % IT/Telekommunikation
  11,38 % Industrie
  8,00 % Rohstoffe
  5,13 % Gesundheitswesen
  4,79 % Immobilien
  1,61 % Barmittel
  0,79 % Energie
  0,15 % Versorger
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,01 % Plan B Media PCL
1,90 % Intl Container Term. Svcs Inc.
1,83 % Midea Group Co. Ltd.
1,70 % HCL Technologies Ltd.
1,65 % Osotspa Public Company Limited
1,63 % Mr. Price Group Ltd.
1,63 % Vodacom Group Ltd.
1,62 % Geely Automobile Holdings Ltd.
1,61 % S1 Corp.
1,61 % China Nonferrous Mining Corp.
82,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,56 % Taiwan
  19,27 % China
  13,47 % Südkorea
  8,94 % Indien
  7,25 % Brasilien
  6,51 % Thailand
  4,42 % Südafrika
  4,03 % Polen
  3,10 % Philippinen
  2,89 % Hongkong
  2,85 % Ungarn
  1,75 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,61 % Barmittel
  1,54 % Indonesien
  1,38 % Türkei
  0,74 % Russland
  0,69 % Malaysia
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,56 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,47 % Südkoreanischer Won
  12,84 % Hongkong Dollar
  8,94 % Indische Rupie
  7,25 % Brasilianische Real
  6,51 % Thailändischer Baht
  6,43 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,42 % Südafrikanischer Rand
  4,03 % Polnischer Zloty
  3,10 % Philippinischer Peso
  2,96 % US-Dollar
  2,85 % Ungarische Forint
  1,75 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,54 % Indonesische Rupiah
  1,38 % Türkische Lira
  0,70 % Malaysische Ringgit
  0,66 % Russischer Rubel
  1,61 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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