DAX
23.679
+0,355
MDAX
29.761
+0,099
TecDAX
3.624
+0,274
NASDAQ 1..
23.463
+0,214
DOW JONE..
45.236
-0,028
S&P500 I..
6.458
+0,153
L&S BREN..
66,865
-0,757
Gold
3.539
-0,611
EUR/USD
1,1654
-0,057
Bitcoin ..
110.859
-0,804

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


225.465  EUR
-0,342 -0,773
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,80 +9,4 % --
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,5 % Taiwan
15,7 % China
14,5 % Südkorea
7,0 % Brasilien
6,7 % Indien
Anteil Land
20,5 % Taiwan
15,7 % China
14,5 % Südkorea
7,0 % Brasilien
6,7 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
225,465
02.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,510 % Taiwan
  15,660 % China
  14,530 % Südkorea
  6,960 % Brasilien
  6,690 % Indien
  4,860 % Hong Kong
  4,560 % Thailand
  4,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,280 % Südafrika
  3,700 % Polen
  3,530 % Türkei
  2,210 % Mexiko
  1,670 % Malaysia
  1,150 % Philippinen
  1,140 % Griechenland
  1,120 % USA
  1,060 % Indonesien
  0,750 % Russland
  1,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,540 % ASSECO POLAND S.A. ZY 1
1,370 % CHINA NONFERR.MINING
1,350 % DOOSAN BOBCAT INC. SW 500
1,350 % MAVI GIYIM SAN.V.TIC.TN 1
1,330 % L + K ENGINEERING TA 10
1,310 % CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1
1,310 % HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500
1,290 % TIM S.A. O.N.
1,280 % KOREA SHIP.+OFFS.E SW5000
1,260 % KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5
86,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,510 % Taiwan
  15,660 % China
  14,530 % Südkorea
  6,960 % Brasilien
  6,690 % Indien
  4,860 % Hong Kong
  4,560 % Thailand
  4,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,280 % Südafrika
  3,700 % Polen
  3,530 % Türkei
  2,210 % Mexiko
  1,670 % Malaysia
  1,150 % Philippinen
  1,140 % Griechenland
  1,120 % USA
  1,060 % Indonesien
  0,750 % Russland
  1,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  20,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,530 % Südkoreanischer Won
  9,840 % Hongkong-Dollar
  7,740 % Brasilianische Real
  6,750 % US Dollar
  6,690 % Indische Rupie
  5,550 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,560 % Thailändischer Baht
  4,350 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  4,280 % Südafrikanischer Rand
  3,700 % Polnischer Zloty
  3,530 % Türkische Lira
  2,470 % Euro
  2,210 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,670 % Malaysische Ringgit
  1,150 % Philippinischer Peso
  1,060 % Indonesische Rupiah
  0,670 % Russischer Rubel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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