Evli GEM - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


217,515 EUR
+0,39 % +0,839
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,88 +29,0 % --
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Informationstechnologie..
19,3 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Rohstoffe
17,2 % Industrie
4,2 % Energie
Nach Ländern
28,1 % Taiwan
13,3 % Indien
9,2 % Südkorea
7,8 % China
5,1 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
217,515
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  34,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,280 % Sonstige Konsumgüter
  17,500 % Rohstoffe
  17,210 % Industrie
  4,240 % Energie
  2,330 % Versorger
  1,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,130 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Immobilien
  1,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,530 % COCHIN SHIPYARD LTD. IR 5
  2,440 % ORACLE FIN.SVCS DEMAT.IR5
  2,240 % BUDIMEX A ZY 5
  2,010 % TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10
  1,870 % CHICONY ELECTRONICS TA 10
  1,760 % INTL GAMES SYS CO. TA 10
  1,700 % GIGA-BYTE TECHNOLOGY TA10
  1,660 % GRUPO CEMENTOS CHIH.UNICA
  1,660 % GLOBAL BRANDS MANUF.TA 10
  1,620 % SINOTRUK HONG KONG
  80,510 % übrige Positionen

Länder

  28,100 % Taiwan
  13,320 % Indien
  9,190 % Südkorea
  7,850 % China
  5,070 % Brasilien
  5,040 % Hong Kong
  4,510 % Griechenland
  4,030 % Türkei
  3,980 % Südafrika
  3,900 % Mexiko
  2,630 % Indonesien
  2,310 % Thailand
  2,240 % Polen
  1,910 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,520 % Malaysia
  0,900 % Chile
  0,900 % Jungferninseln (British)
  0,870 % Russland
  1,730 % übrige Länder

Währungen

  28,100 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,320 % Indische Rupie
  9,590 % Hongkong-Dollar
  9,190 % Südkoreanischer Won
  5,070 % Brasilianische Real
  4,680 % Euro