DAX
24.986
-0,164
MDAX
32.638
-0,083
TecDAX
3.954
+0,170
NASDAQ 1..
30.372
-0,044
DOW JONE..
51.572
+0,016
S&P500 I..
7.489
-0,085
L&S BREN..
81,05
+2,517
Gold
4.158
-0,729
EUR/USD
1,1464
-0,035
Bitcoin ..
64.152
-0,110

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


259.041  EUR
-0,650 -1,694
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,83 +24,0 % --
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 29,8 %
IT/Telekommunikation 25,4 %
Industrie 21,7 %
Rohstoffe 8,2 %
Immobilien 5,2 %
Land Anteil
Taiwan 23,4 %
Südkorea 18,9 %
China 15,3 %
Brasilien 7,1 %
Indien 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
259,041
17.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,80 % Konsumgüter
  25,43 % IT/Telekommunikation
  21,67 % Industrie
  8,17 % Rohstoffe
  5,20 % Immobilien
  4,51 % Energie
  3,58 % Gesundheitswesen
  0,16 % Versorger
  1,48 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,80 % L & K Engineering Co. Ltd.
2,67 % China Nonferrous Mining Corp.
2,28 % Acter Co. Ltd.
2,21 % National Aluminium Co. Ltd.
2,18 % MediaTek Inc.
2,04 % Hyundai Glovis Co. Ltd.
1,99 % Samsung E&A Co. Ltd.
1,91 % Tripod Technology Corp.
1,79 % United Integrated Ser.Co.Ltd.
1,73 % Consun Pharmaceutic.Group Ltd.
78,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,41 % Taiwan
  18,86 % Südkorea
  15,34 % China
  7,13 % Brasilien
  6,78 % Indien
  5,40 % Thailand
  5,24 % Hongkong
  3,66 % Polen
  3,57 % Türkei
  3,34 % Südafrika
  1,95 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,69 % Philippinen
  1,38 % Malaysia
  0,79 % Russland
  1,46 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,41 % Neuer Taiwan-Dollar
  18,86 % Südkoreanischer Won
  11,07 % Hongkong Dollar
  7,13 % Brasilianische Real
  6,78 % Indische Rupie
  5,82 % Thailändischer Baht
  5,65 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,96 % US-Dollar
  3,66 % Polnischer Zloty
  3,57 % Türkische Lira
  3,34 % Südafrikanischer Rand
  1,95 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,69 % Philippinischer Peso
  1,38 % Malaysische Ringgit
  0,99 % Euro
  0,71 % Russischer Rubel
  0,03 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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