Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI4000153697 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,86 | +26,2 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
33,2 % | Informationstechnologie.. |
18,6 % | Rohstoffe |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
16,4 % | Industrie |
4,3 % | Energie |
Nach Ländern | |
27,4 % | Taiwan |
13,6 % | Indien |
9,4 % | Südkorea |
8,4 % | China |
5,1 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
207,163
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.
Name | Evli Fund Management Co.. |
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
33,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,600 % | Rohstoffe | |
18,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,440 % | Industrie | |
4,330 % | Energie | |
3,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,250 % | Versorger | |
1,100 % | Finanzdienstleistungen | |
0,880 % | Immobilien | |
1,920 % | übrige Bestandteile |
2,570 % | COCHIN SHIPYARD LTD. IR 5 | |
2,350 % | BUDIMEX A ZY 5 | |
2,160 % | ORACLE FIN.SVCS DEMAT.IR5 | |
1,920 % | GIGA-BYTE TECHNOLOGY TA10 | |
1,760 % | TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10 | |
1,760 % | SINOTRUK HONG KONG | |
1,730 % | CASTROL INDIA DEMAT. IR 5 | |
1,680 % | MIGROS TICARET NAM. TN 1 | |
1,650 % | HISENSE HOME APP.GR.H YC1 | |
1,620 % | CHICONY ELECTRONICS TA 10 | |
80,800 % | übrige Positionen |
27,420 % | Taiwan | |
13,630 % | Indien | |
9,400 % | Südkorea | |
8,400 % | China | |
5,070 % | Hong Kong | |
4,600 % | Griechenland | |
4,390 % | Brasilien | |
4,310 % | Türkei | |
3,860 % | Südafrika | |
3,690 % | Mexiko | |
2,490 % | Indonesien | |
2,470 % | Thailand | |
2,350 % | Polen | |
1,970 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,490 % | Malaysia | |
0,890 % | Russland | |
0,820 % | Jungferninseln (British) | |
0,810 % | Chile | |
1,940 % | übrige Länder |
27,420 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,630 % | Indische Rupie | |
9,540 % | Hongkong-Dollar | |
9,400 % | Südkoreanischer Won | |
4,990 % | Euro | |
4,390 % | Brasilianische Real | |
4,310 % | Türkische Lira | |
3,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,860 % | Südafrikanischer Rand | |
3,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,280 % | US Dollar | |
2,490 % | Indonesische Rupiah | |
2,470 % | Thailändischer Baht | |
2,350 % | Polnischer Zloty | |
1,970 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,490 % | Malaysische Ringgit | |
0,790 % | Russischer Rubel |