DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.313
+0,008
EUR/USD
1,1786
+0,000
Bitcoin ..
107.376
+0,193

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


210.084  EUR
-0,391 -0,824
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,23 -3,7 % --
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,3 % Sonstige Konsumgüter
28,4 % Informationstechnologie..
12,7 % Industrie
8,5 % Rohstoffe
6,4 % Energie
Nach Ländern
23,8 % Taiwan
16,6 % China
11,1 % Südkorea
7,7 % Brasilien
5,1 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,084
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,280 % Sonstige Konsumgüter
  28,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,650 % Industrie
  8,500 % Rohstoffe
  6,440 % Energie
  6,050 % Immobilien
  1,450 % Versorger
  0,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,200 % ACTER CO. LTD TA 10
2,140 % ASSECO POLAND S.A. ZY 1
1,820 % BYD CO. LTD H YC 1
1,750 % EMAAR PROPERTIES VE 10
1,690 % VODACOM GROUP LTD.
1,630 % PT ANEKA TAMBANG RP 100
1,520 % GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30
1,480 % MR. PRICE GROUP RC -,025
1,460 % UNITED INTEGRATED S.TA 10
1,440 % HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
82,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,820 % Taiwan
  16,630 % China
  11,120 % Südkorea
  7,710 % Brasilien
  5,140 % Indonesien
  4,620 % Indien
  4,430 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,180 % Griechenland
  3,900 % Südafrika
  3,710 % Hong Kong
  3,340 % Polen
  2,660 % Thailand
  1,830 % Malaysia
  1,580 % Türkei
  1,210 % USA
  1,070 % Philippinen
  0,800 % Russland
  2,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,820 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,120 % Südkoreanischer Won
  8,930 % Hongkong-Dollar
  8,650 % US Dollar
  7,710 % Brasilianische Real
  6,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,140 % Indonesische Rupiah
  4,620 % Indische Rupie
  4,430 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  4,230 % Euro
  3,900 % Südafrikanischer Rand
  3,340 % Polnischer Zloty
  2,660 % Thailändischer Baht
  1,830 % Malaysische Ringgit
  1,580 % Türkische Lira
  1,070 % Philippinischer Peso
  0,710 % Russischer Rubel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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