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Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 225,46 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | FI4000153697 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,03 | +32,3 % | -- | ||||
| 11,36 | +32,2 % | +78,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 34,5 % |
| IT/Telekommunikation | 22,3 % |
| Industrie | 21,3 % |
| Rohstoffe | 7,4 % |
| Immobilien | 5,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 21,2 % |
| Südkorea | 19,3 % |
| China | 14,3 % |
| Brasilien | 7,6 % |
| Indien | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
248,352
|
22.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Evli Fund Management Co.. |
|---|---|
| Anschrift |
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI |
| Internet | www.evli.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,47 % | Konsumgüter | |
| 22,29 % | IT/Telekommunikation | |
| 21,33 % | Industrie | |
| 7,36 % | Rohstoffe | |
| 5,03 % | Immobilien | |
| 3,61 % | Energie | |
| 3,26 % | Gesundheitswesen | |
| 1,41 % | Versorger | |
| 0,53 % | Finanzen | |
| 0,71 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,52 % | China Nonferrous Mining Corp. | |
| 2,22 % | Hyundai Glovis Co. Ltd. | |
| 2,18 % | Hyundai Wia Corp. | |
| 2,08 % | L & K Engineering Co. Ltd. | |
| 2,00 % | Kia Corp. | |
| 1,92 % | CIMC Enric Holdings Inc. | |
| 1,81 % | United Integrated Ser.Co.Ltd. | |
| 1,80 % | HYUNDAI MOBIS | |
| 1,72 % | National Aluminium Co. Ltd. | |
| 1,70 % | Acter Co. Ltd. | |
| 80,05 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,21 % | Taiwan | |
| 19,30 % | Südkorea | |
| 14,29 % | China | |
| 7,57 % | Brasilien | |
| 5,72 % | Indien | |
| 5,50 % | Hongkong | |
| 4,75 % | Thailand | |
| 3,78 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,38 % | Südafrika | |
| 3,33 % | Türkei | |
| 3,24 % | Polen | |
| 1,54 % | Philippinen | |
| 1,48 % | Mexiko | |
| 1,28 % | Indonesien | |
| 1,21 % | Malaysia | |
| 1,07 % | USA | |
| 0,65 % | Russland | |
| 0,70 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,21 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 19,30 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,38 % | Hongkong Dollar | |
| 7,57 % | Brasilianische Real | |
| 5,78 % | US-Dollar | |
| 5,72 % | Indische Rupie | |
| 4,77 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,75 % | Thailändischer Baht | |
| 3,78 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,38 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,33 % | Türkische Lira | |
| 3,24 % | Polnischer Zloty | |
| 1,54 % | Philippinischer Peso | |
| 1,48 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,28 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,21 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,67 % | Euro | |
| 0,58 % | Russischer Rubel | |
| 0,03 % | übrige Währungen |
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