DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.642
+0,093
EUR/USD
1,1728
+0,021
Bitcoin ..
115.455
+0,154

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


228.939  EUR
0,508 +1,158
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,68 +14,7 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
21,5 % Taiwan
16,7 % China
14,4 % Südkorea
6,2 % Brasilien
5,9 % Indien
Anteil Land
21,5 % Taiwan
16,7 % China
14,4 % Südkorea
6,2 % Brasilien
5,9 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
228,939
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,500 % Taiwan
  16,700 % China
  14,410 % Südkorea
  6,150 % Brasilien
  5,880 % Indien
  5,350 % Thailand
  4,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,980 % Südafrika
  3,620 % Hong Kong
  3,510 % Türkei
  3,190 % Polen
  1,990 % Mexiko
  1,950 % Kasse
  1,570 % Malaysia
  1,130 % Philippinen
  1,110 % USA
  1,080 % Griechenland
  1,010 % Indonesien
  0,690 % Russland
  0,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,620 % KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5
1,510 % UNITED INTEGRATED S.TA 10
1,430 % CHINA NONFERR.MINING
1,420 % GLOBAL BRANDS MANUF.TA 10
1,380 % LIVZON PHARMAC. GRP H YC1
1,370 % MAVI GIYIM SAN.V.TIC.TN 1
1,370 % CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10
1,360 % TRIPOD TECH. CORP. TA 10
1,350 % ACTER CO. LTD TA 10
1,330 % PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1
85,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,500 % Taiwan
  16,700 % China
  14,410 % Südkorea
  6,150 % Brasilien
  5,880 % Indien
  5,350 % Thailand
  4,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,980 % Südafrika
  3,620 % Hong Kong
  3,510 % Türkei
  3,190 % Polen
  1,990 % Mexiko
  1,950 % Kasse
  1,570 % Malaysia
  1,130 % Philippinen
  1,110 % USA
  1,080 % Griechenland
  1,010 % Indonesien
  0,690 % Russland
  0,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,500 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,410 % Südkoreanischer Won
  9,590 % Hongkong-Dollar
  6,870 % Brasilianische Real
  6,310 % US Dollar
  5,880 % Indische Rupie
  5,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,350 % Thailändischer Baht
  4,480 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,980 % Südafrikanischer Rand
  3,510 % Türkische Lira
  3,190 % Polnischer Zloty
  1,990 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,570 % Malaysische Ringgit
  1,130 % Philippinischer Peso
  1,080 % Euro
  1,010 % Indonesische Rupiah
  0,610 % Russischer Rubel
  1,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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