Evli GEM - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


174,095 EUR
+0,35 % +0,615
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
15.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,28 -1,7 % --
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Sonstige Konsumgüter
27,8 % Informationstechnologie..
23,0 % Rohstoffe
6,9 % Industrie
3,8 % Energie
Nach Ländern
22,7 % Taiwan
14,3 % Südkorea
8,6 % China
8,5 % Indien
8,4 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
174,095
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

The fund will invest primarily in the equities and equity-linked securities of companies operating in emerging markets worldwide. The fund's geographical investment coverage consists typically of emerging markets in Asia, Africa, Europe, Latin America and the Middle East. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund's investment policy complies with Evli's policies for responsible investment. ESG factors have been integrated into the fund's investment decisions, the fund's investments are monitored for violations against the UN Global Compact principles and certain industries have been excluded. The benchmark of the fund's return is the MSCI Emerging Markets TR Net (USD) return index (takes dividend income into account). The fund´s target is to exceed the return of the benchmark index. The fund's investment strategy is active and is based on stock selection.The fund does not have any sector or country restrictions within its geographical investment area, and it may, for example, also invest in the equities of emerging economies whose equity markets and financial development are still at an early stage of advancement. The fund's investment strategy emphasizes underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  28,740 % Sonstige Konsumgüter
  27,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,980 % Rohstoffe
  6,870 % Industrie
  3,800 % Energie
  3,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,820 % Immobilien
  1,450 % Versorger
  0,510 % Finanzdienstleistungen
  2,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,880 % MIGROS TICARET NAM. TN 1
  1,810 % INTL GAMES SYS CO. TA 10
  1,590 % ARCA CONTINENT.SAB DE CV
  1,510 % JUMBO S.A. EO 0,88
  1,490 % GIGA-BYTE TECHNOLOGY TA10
  1,460 % NOVATEK MICROELECTR. TA10
  1,430 % TIGER BRANDS RC-,10
  1,420 % UNITED INTEGRATED S.TA 10
  1,410 % SAMSUNG ENGINEER. SW 5000
  1,320 % GRUPO CEMENTOS CHIH.UNICA
  83,680 % übrige Positionen

Länder

  22,670 % Taiwan
  14,290 % Südkorea
  8,570 % China
  8,490 % Indien
  8,450 % Südafrika
  7,190 % Brasilien
  5,510 % Türkei
  5,020 % Indonesien
  3,160 % Thailand
  2,900 % Mexiko
  2,590 % Griechenland
  2,300 % Malaysia
  1,210 % Polen
  1,210 % Russland
  1,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,090 % Hong Kong
  0,980 % Philippinen
  0,770 % Chile
  2,480 % übrige Länder

Währungen

  22,670 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,290 % Südkoreanischer Won
  8,490 % Indische Rupie
  8,450 % Südafrikanischer Rand
  7,190 % Brasilianische Real
  6,100 % Hongkong-Dollar
  5,510 % Türkische Lira
  5,020 % Indonesische Rupiah
  4,300 % Euro
  3,160 % Thailändischer Baht
  2,900 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,300 % Malaysische Ringgit
  1,820 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,390 % US Dollar
  1,210 % Polnischer Zloty
  1,090 % Russischer Rubel
  0,980 % Philippinischer Peso
  0,770 % Chilenischer Peso
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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