DAX
24.221
-0,067
MDAX
29.890
-0,613
TecDAX
3.654
+0,213
NASDAQ 1..
24.825
+0,989
DOW JONE..
46.457
+0,390
S&P500 I..
6.692
+0,708
L&S BREN..
62,86
+0,988
Gold
4.189
+0,658
EUR/USD
1,1617
+0,122
Bitcoin ..
111.553
-1,551

Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697


226.869  EUR
-1,374 -3,161
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 225,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FI4000153697
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Hans-Kristian..
Auflagedatum 25.01.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,34 +7,2 % --
16,38 +9,2 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EVLI GEM FUND - B EUR ACC, WKN: A3DGTE und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 32,9 %
Informationstechnologie.. 23,3 %
Industrie 19,6 %
Rohstoffe 6,3 %
Immobilien 5,6 %
Land Anteil
Taiwan 22,7 %
China 16,5 %
Südkorea 14,9 %
Brasilien 6,3 %
Indien 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,869
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI
Internet www.evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,890 % Sonstige Konsumgüter
  23,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,610 % Industrie
  6,340 % Rohstoffe
  5,610 % Immobilien
  4,240 % Energie
  3,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,140 % Versorger
  0,920 % Finanzdienstleistungen
  2,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,300 % ACTER CO. LTD TA 10
2,190 % UNITED INTEGRATED S.TA 10
1,860 % CHINA NONFERR.MINING
1,650 % GLOBAL BRANDS MANUF.TA 10
1,620 % KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5
1,590 % HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500
1,500 % CHINA LITERAT. HD-,00002
1,460 % TRIPOD TECH. CORP. TA 10
1,420 % CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10
1,370 % MAVI GIYIM SAN.V.TIC.TN 1
83,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,660 % Taiwan
  16,470 % China
  14,870 % Südkorea
  6,340 % Brasilien
  5,400 % Indien
  5,170 % Thailand
  4,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,060 % Hong Kong
  3,750 % Südafrika
  3,350 % Türkei
  3,130 % Polen
  1,920 % Mexiko
  1,340 % Malaysia
  1,190 % Philippinen
  1,030 % Griechenland
  1,010 % Indonesien
  1,010 % USA
  0,650 % Russland
  2,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  22,660 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,870 % Südkoreanischer Won
  10,360 % Hongkong-Dollar
  7,060 % Brasilianische Real
  6,070 % US Dollar
  5,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,400 % Indische Rupie
  5,170 % Thailändischer Baht
  4,240 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,750 % Südafrikanischer Rand
  3,350 % Türkische Lira
  3,130 % Polnischer Zloty
  2,640 % Euro
  1,920 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,340 % Malaysische Ringgit
  1,190 % Philippinischer Peso
  1,010 % Indonesische Rupiah
  0,580 % Russischer Rubel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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