Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,913 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI0008812011 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,71 | +6,9 % | +3,3 % | |||
4,53 | +3,4 % | -2,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,1 % | Finnland |
19,1 % | Schweden |
15,0 % | Norwegen |
6,4 % | Dänemark |
2,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
149,978
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.
Name | Evli Fund Management Co.. |
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
2,910 % | ELLEVIO 18/25 MTN | |
2,540 % | TIETOEVRY 20/25 | |
1,690 % | Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callabl.. | |
1,510 % | CARGOTEC 19/26 | |
1,340 % | MOWI 20/25 FLR | |
1,230 % | STOREB. LIVS 21/51 FLR | |
1,210 % | BEWI ASA 21/26 FLR | |
1,190 % | SATO 20/28 MTN | |
1,180 % | ELENIA VERKKO 20/27 MTN | |
1,130 % | TERVEYSTALO 23/28 | |
84,070 % | übrige Positionen |
29,070 % | Finnland | |
19,090 % | Schweden | |
14,990 % | Norwegen | |
6,390 % | Dänemark | |
2,350 % | Niederlande | |
1,000 % | Irland | |
27,110 % | übrige Länder |
98,500 % | Euro | |
0,860 % | Schwedische Krone | |
0,600 % | Norwegische Krone | |
0,040 % | übrige Währungen |