Evli Nordic Corporate Bond Fund - IA EUR DIS Fonds

WKN: A2N5Z0 ISIN: FI0008812003


92,027 EUR
+0,11 % +0,101
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,913 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   3,82 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI0008812003
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Jani Kurppa
Auflagedatum 16.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,33 +8,5 % +5,8 %
3,63 +6,7 % -2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,7 % Finnland
17,7 % Schweden
12,9 % Norwegen
8,2 % Dänemark
2,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,027
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

  2,570 % ELLEVIO 18/25 MTN
  2,480 % TIETOEVRY 20/25
  1,690 % KEMIRA 21/28
  1,500 % Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callabl..
  1,370 % STOREB. LIVS 21/51 FLR
  1,320 % CARGOTEC 19/26
  1,270 % S-Pankki Oyj 8.3.2028 4.875% Callable ..
  1,250 % SATO 20/28 MTN
  1,210 % HUHTAMAEKI 19/26
  1,140 % MOWI 20/25 FLR
  84,200 % übrige Positionen

Länder

  29,660 % Finnland
  17,680 % Schweden
  12,880 % Norwegen
  8,210 % Dänemark
  2,440 % Niederlande
  1,150 % Irland
  27,980 % übrige Länder

Währungen

  98,800 % Euro
  0,750 % Schwedische Krone
  0,430 % Norwegische Krone
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat