Evli Nordic Corporate Bond Fund - IA EUR DIS Fonds

WKN: A2N5Z0 ISIN: FI0008812003


92,06 EUR
-0,02 % -0,016
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,913 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   3,82 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI0008812003
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Jani Kurppa
Auflagedatum 16.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,33 +8,2 % +5,6 %
3,63 +6,2 % -3,2 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Finnland
17,1 % Schweden
12,5 % Norwegen
8,2 % Dänemark
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,06
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

  2,450 % ELLEVIO 18/25 MTN
  2,430 % TIETOEVRY 20/25
  1,660 % KEMIRA 21/28
  1,430 % Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callabl..
  1,430 % KOJAMO 21/29 MTN
  1,370 % STOREB. LIVS 21/51 FLR
  1,300 % CARGOTEC 19/26
  1,250 % S-PANKKI 24/28 FLRMTN
  1,240 % SATO 20/28 MTN
  1,230 % FISKARS OYJ ABP EUR 200M 5.125PCT FIXE..
  84,210 % übrige Positionen

Länder

  30,030 % Finnland
  17,080 % Schweden
  12,490 % Norwegen
  8,160 % Dänemark
  2,830 % Niederlande
  1,090 % Irland
  28,320 % übrige Länder

Währungen

  98,700 % Euro
  0,820 % Schwedische Krone
  0,470 % Norwegische Krone
  0,010 % übrige Währungen