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Evli Nordic Corporate Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2N5ZZ ISIN: FI0008811989
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,913 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,27 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FI0008811989 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,35 | +6,4 % | +14,1 % |
| 8,48 | +6,4 % | +2,3 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,8 % | Finnland |
| 20,4 % | Schweden |
| 10,0 % | Norwegen |
| 4,8 % | Dänemark |
| 2,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,923
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Die Anlagen erfolgen in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und Hochzinsanleihen sowie in Unternehmensanleihen ohne Rating. Das von einzelnen Emittenten ausgehende Kreditrisiko wird durch die Streuung der Anlagen auf verschiedene Emittenten verringert. Der Fonds verlangt für seine Anlagen keine Bonitätseinstufung, was bedeutet, dass die Anlagen des Fonds mit einem durchschnittlichen oder hohen Kreditrisiko behaftet sind. Die durchschnittliche Kreditlaufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds beträgt in der Regel 2-4 Jahre. Schwankungen in der Preisgestaltung des Kreditrisikos oder des allgemeinen Zinsniveaus wirken sich viel stärker auf die Wertentwicklung des Fonds aus, als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakten anlegen, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Evli Fund Management Co.. |
|---|---|
| Anschrift |
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI |
| Internet | www.evli.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,370 % | TORNATOR 24/31 | |
| 2,270 % | KESKO 24/30 | |
| 1,490 % | KEMIRA 21/28 | |
| 1,380 % | ELLEVIO 24/37 MTN | |
| 1,300 % | Vattenfall Ab 26.5.2083 Callable FRN | |
| 1,290 % | FINNAIR 24/29 | |
| 1,280 % | STOREB. LIVS 21/51 FLR | |
| 1,270 % | S-PANKKI 24/28 FLRMTN | |
| 1,220 % | SANOMA 24/27 | |
| 1,190 % | FISKARS OY 23/28 | |
| 84,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,790 % | Finnland | |
| 20,400 % | Schweden | |
| 10,020 % | Norwegen | |
| 4,820 % | Dänemark | |
| 1,970 % | Niederlande | |
| 0,580 % | Irland | |
| 0,510 % | Luxemburg | |
| 28,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,740 % | Euro | |
| 1,250 % | Schwedische Krone | |
| 0,950 % | Norwegische Krone | |
| 0,110 % | US Dollar |
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