Evli Nordic Corporate Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2N5ZZ ISIN: FI0008811989


79,233 EUR
+0,01 % +0,004
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,913 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   3,25 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI0008811989
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Jani Kurppa
Auflagedatum 16.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,35 +8,0 % +4,2 %
3,55 +6,2 % -4,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,0 % Finnland
17,1 % Schweden
12,5 % Norwegen
8,2 % Dänemark
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,233
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Unternehmensanleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Die durchschnittliche Laufzeit (Duration) der festverzinslichen Anlagen des Fonds liegt zwischen zwei und vier Jahren. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren kann der Fonds sein Verm gen auch in Derivate investieren, dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien f r verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schlie t aus seinen Investitionen zus tzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Gl cksspiele, Unterhaltung f r Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

  2,460 % ELLEVIO 18/25 MTN
  1,790 % TIETOEVRY 20/25
  1,680 % KEMIRA 21/28
  1,500 % Vattenfall Ab 26.5.2083 1.778% Callabl..
  1,400 % STOREB. LIVS 21/51 FLR
  1,350 % CARGOTEC 19/26
  1,350 % KOJAMO 21/29 MTN
  1,290 % S-PANKKI 24/28 FLRMTN
  1,290 % Fiskars Oyj 16.11.2028 5.125%
  1,230 % HUHTAMAEKI 19/26
  84,660 % übrige Positionen