Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI0008803929 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,25 | +10,6 % | -0,1 % | |||
7,50 | +1,9 % | +26,0 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,7 % | Deutschland |
13,9 % | Frankreich |
9,2 % | Schweden |
7,6 % | Niederlande |
7,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
287,831
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds setzt einen aktiven Anlagestil um, und seine Investmentaktivitäten zielen nicht darauf ab, den Vergleichsindex abzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds kann aufgrund des aktiven Portfoliomanagements von der Wertentwicklung des Vergleichsindex abweichen, und die Laufzeit der Anlageinstrumente kann um +/- 3 Jahre vom Vergleichsindex abweichen. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit geringerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt 'BB+' oder liegt darunter. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen.
Name | Evli Fund Management Co.. |
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
1,870 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
1,720 % | BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS | |
1,690 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
1,650 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
1,580 % | FINNAIR 21/25 | |
1,560 % | ILIAD HLDG 21/26 REGS | |
1,450 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,400 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
1,340 % | B2HLDG 19/24 FLR | |
1,340 % | NEXI S.P.A. 21/29 REGS | |
84,400 % | übrige Positionen |
15,700 % | Deutschland | |
13,940 % | Frankreich | |
9,200 % | Schweden | |
7,610 % | Niederlande | |
7,580 % | Großbritannien | |
7,100 % | Finnland | |
6,860 % | Spanien | |
6,050 % | Luxemburg | |
4,800 % | Italien | |
3,560 % | Norwegen | |
2,540 % | USA | |
1,850 % | Irland | |
0,990 % | Japan | |
0,860 % | Kayman Inseln | |
0,720 % | Tschechien | |
0,650 % | Dänemark | |
0,560 % | Belgien | |
0,320 % | Österreich | |
9,110 % | übrige Länder |
99,940 % | Euro | |
0,060 % | übrige Währungen |