Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FI0008801089 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,69 | +4,8 % | -- | |||
4,62 | +3,3 % | -2,2 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,6 % | Niederlande |
16,2 % | Frankreich |
15,1 % | Finnland |
9,8 % | Deutschland |
9,6 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,827
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich sowohl auf Anleihen mit höherer Bonität (Investmentstatus) als auch auf Papiere mit niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'BBB-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Bei normalen Marktbedingungen zielt der Fonds darauf ab, 75% seines Anlagevermögens in Anleihen mit Investmentstatus und 25% in Hochzinsanleihen zu investieren. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem durchschnittlichen Kreditrisiko unterliegen. Darüber hinaus können bis zu 20% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Des Weiteren darf der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen zum Zeitpunkt der Anlage gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht mit Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. Der Fonds schließt aus seinen Investitionen zusätzlich zu Unternehmen, die umstritten Waffen und Tabak herstellen, Unternehmen, die Alkohol, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, Waffen und fossile Brennstoffe (Bergbau, Gewinnung und Raffination) herstellen.
Name | Evli Fund Management Co.. |
Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
Internet | evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
2,970 % | TELENOR 20/28 MTN | |
2,680 % | KEMIRA 21/28 | |
2,140 % | ING GROEP 20/31 FLR MTN | |
2,040 % | SOC GENERALE 21/31 FLR | |
1,990 % | BNP PARIBAS 20/29 FLR MTN | |
1,940 % | DNB BANK 23/27 FLR MTN | |
1,910 % | IBM 23/31 | |
1,910 % | DANFOSS F.I 21/28 MTN | |
1,670 % | CARGOTEC 19/26 | |
1,640 % | FINNAIR 21/25 | |
79,110 % | übrige Positionen |
17,570 % | Niederlande | |
16,210 % | Frankreich | |
15,060 % | Finnland | |
9,770 % | Deutschland | |
9,630 % | Norwegen | |
6,080 % | Schweden | |
5,120 % | USA | |
4,020 % | Dänemark | |
3,720 % | Irland | |
2,660 % | Spanien | |
1,870 % | Belgien | |
1,540 % | Schweiz | |
1,290 % | Luxemburg | |
1,100 % | Italien | |
0,700 % | Großbritannien | |
3,660 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |