Evli Short Corporate Bond Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A0ND83 ISIN: FI0008800511
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | FI0008800511 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,35 | +6,0 % | +4,3 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | Finnland |
| 13,9 % | Deutschland |
| 11,2 % | Frankreich |
| 9,2 % | Schweden |
| 8,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,529
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit höherer (Investmentstatus) sowie niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'B-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem beträchtlichen Kreditrisiko unterliegen. Des Weiteren können maximal 40% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Die Anforderungen im Hinblick auf die Bonitätseinstufungen gelten nicht für Anlagen in Geldmarktinstrumente mit einer Duration von weniger als einem Jahr oder für 'Commercial Paper' (ungesicherte Inhaberschuldverschreibungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Evli Fund Management Co.. |
| Anschrift |
P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI |
| Internet | evli.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Größte Positionen
| 1,670 % | SATO 19/24 MTN | |
| 1,670 % | TEOLLI.VOIMA 19/26 MTN | |
| 1,580 % | BCO SANTANDER 16/26 MTN | |
| 1,530 % | METSO OUTOT. 22/27 MTN | |
| 1,510 % | FINNAIR 21/25 | |
| 1,450 % | AIR FRAN.KLM 23/26 MTN | |
| 1,410 % | SOC GENERALE 15/25 MTN | |
| 1,380 % | CREDIT AGRI. 15/27 | |
| 1,350 % | DT.BANK MTN 16/26 | |
| 1,330 % | TDC NET 22/28 MTN | |
| 85,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,680 % | Finnland | |
| 13,920 % | Deutschland | |
| 11,250 % | Frankreich | |
| 9,240 % | Schweden | |
| 8,860 % | USA | |
| 7,950 % | Niederlande | |
| 5,170 % | Luxemburg | |
| 4,310 % | Spanien | |
| 2,900 % | Norwegen | |
| 2,710 % | Irland | |
| 2,450 % | Dänemark | |
| 2,210 % | Großbritannien | |
| 1,190 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 5,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,960 % | Euro | |
| 0,040 % | übrige Währungen |
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